Снимка: iStock

Когато търсите големи победители на фондовия пазар, по-малкият е по-добър. Гигантска фирма като Apple (AAPL) реалистично може да се повиши толкова много за даден период от време. Просто казано, продажбите на iPhone няма да се утроят скоро. От друга страна, високорисковите и високовъзнаграждаващи акции с малка капитализация могат да имат огромен краткосрочен ръст, ако нещата вървят правилно за компанията.

За да бъде ясно, това са най-добрите акции с малка капитализация за хора със здрави нерви. Волатилността ще бъде даденост. И има реален риск от провал, ако тези компании не са в състояние да постигнат своите бизнес модели, коментира анализатор на InvestorPlace.

Но за инвеститорите, които желаят да понесат известен риск, тези акции с малка капитализация с висока възвръщаемост може да бъдат печеливши през следващите няколко години. Като такива, нека да разгледаме тези три обещаващи компании днес.

Terran Orbital (LLAP)

Terran Orbital е високорискова акция с малка капитализация с висока печалба, фокусирана върху космическата индустрия. С по-малко от 1,25 долара на акция и с пазарна капитализация под 200 милиона долара, Terran Orbital е положително малка компания по стандартите на Уолстрийт.

Въпреки това, има тон за това. Тя има уникален малък сателитен дизайн и вече е в комерсиално производство. Terran Orbital донесе 94 милиона долара приходи миналата година. Договарящият гигант в отбраната Lockheed Martin (LMT) даде на Terran най-добрия вид валидиране с инвестиция от 100 милиона долара миналата година, за да подсили производствения си капацитет.

Terran добави към този импулс през февруари с наистина масивна сделка. Компанията обяви, че е подписала договор на стойност 2,4 милиарда долара с Rivada Space Networks за общо 300 космически кораба. Това ще включва 288 нискоземни сателита и 12 резервни единици. Това е просто зашеметяваща сделка, като 2,4 милиарда долара идват повече от 10 пъти днешната пазарна капитализация за Terran Orbital.

Все още има много рискове. Дори и с инвестицията на Lockheed, изглежда Terran Orbital ще трябва да събере много повече капитал, за да изгради своето производство. Bank of America наскоро понижи рейтинга на LLAP акциите поради финансови рискове. Въпреки това сделката с Rivada показва огромния потенциал на Terran. Ако мениджмънтът може да надгради този импулс, небето е границата.

PacWest Bancorp (PACW)

PacWest Bancorp е регионална банка, фокусирана върху пазара в Калифорния. След фалитите на Silicon Valley Bank, First Republic Bank и няколко други, трейдърите търсят следващата банка, която да продаде късо до нула.

PACW акциите станаха една от водещите цели. Акциите паднаха от 52-седмичен връх от 32 долара до 2,48 долара през последните седмици. Изглежда, че PacWest може да не успее да оцелее.

Акциите на PacWest обаче се повишиха наскоро. Депозитната база на компанията не се е свила почти толкова бързо, колкото прогнозираха мечките. Банката е предоставила обезпечение във Федералния резерв, за да освободи повече ликвидност. Междувременно PacWest успя да продаде огромен портфейл от кредити за строителство само на скромна загуба, което й дава повече капитал, за да продължи да се движи през настоящата буря.

PacWest спечели 5,10 долара на акция през 2021 г. и 3,37 долара през 2022 г. Нейната рентабилност ще бъде значително затруднена в междинно бъдеще предвид кризата на депозитите и неблагоприятната лихвена среда. Но ако банката може просто да издържи и нещата започнат да се нормализират, акциите трябва да имат огромен ръст от текущата цена на акциите от 7 долара.

ClearPoint Neuro (CLPT)

ClearPoint Neuro е малка биотехнологична компания, фокусирана върху подобряването на лечението на мозъка. По-конкретно, тя има системата SmartFlow Cannula, която позволява на медицинските специалисти да доставят лекарствени терапии директно в мозъка, заобикаляйки кръвно-мозъчната бариера. Това потенциално има широк спектър от клинични приложения.

Системата SmartFlow Cannula вече има значителна търговска привлекателност с повече от 5000 продадени единици до момента. Тази цифра трябва да продължи да расте, тъй като все повече компании разработват одобрени лечения, които използват системата Cannula като механизъм за доставяне.

За един скорошен пример, Upstaza на PTC Therapeutics (PTCT), който лекува дефицит на ароматната L-амино киселина декарбоксилаза, получи одобрение в ЕС и Обединеното кралство миналата година. Това я прави първата одобрена генна терапия, която се инжектира директно в мозъка, и използва собствената технология за доставяне на ClearPoint. Тези видове одобрения на лекарства трябва да доведат до дълготрайни потоци от приходи, тъй като ClearPoint се заключва като механизъм за доставка на тези авангардни мозъчни терапии.

ClearPoint все още не е достигнала доходност. Компанията обаче увеличи приходите от 7 милиона долара през 2018 г. до 21 милиона долара миналата година, а оперативните й загуби намаляват. Тъй като повече биотехнологични фирми постигат успех, ClearPoint трябва да може да започне да печели пари и да получи много по-висока оценка от пазара за своята авангардна платформа за доставка на лекарства.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

DB: Вълна от дългови неизпълнения е неизбежна

След тавана за дълга все още има много предизвикателства пред пазарите