Снимка: iStock

Залагайки на разказа за Златокоска, насочвайки се към най-добрите акции със средна капитализация, се фокусира предимно върху баланса. Ако тръгнете по пътя на малката капитализация, ще се възползвате от максимален възходящ потенциал. Материализирането на този потенциал обаче е съвсем различна игра. От друга страна, сините чипове предлагат по-висока вероятност за успех. За съжаление, този успех обикновено води до ограничени предимства, отбелязва InvestorPlace.

И така, какво правите, особено при този двусмислен пазарен цикъл? По мое мнение, най-добрите акции със средна капитализация ви дават приемливо равновесие между възходящ потенциал и разумна предвидимост. Казано по друг начин, средно напредналите предприятия предлагат утвърден бизнес, но същевременно разполагат с достатъчно марж за експанзия на върха.

И с бенчмарк капиталовите индекси отново към груб старт, малко надеждност може да помогне много. Плюс това, тези идеи включват подкрепа от анализатори и евентуално благоприятна динамика на опциите. На тази бележка по-долу са най-добрите акции със средна капитализация, които да купите сега.

AGCO (AGCO)

Основана през 1990 г., AGCO е базиран в САЩ производител на селскостопански машини. Според публичния си профил компанията проектира, произвежда и продава трактори, комбайни, фуражори, инструменти за сено и технологии за интелигентно земеделие сред много други категории оборудване. По същество Agco предлага косвено значение за по-широката верига за доставка на храни. От началото на годината обаче AGCO се понижи с около 6%.

В сряда акциите затвориха на 128,93 долара. Въпреки че AGCO може да не изглежда веднага привлекателно, динамиката на пазара на опции – по-специално усмивката му на волатилност – предполага, че търговците предвиждат възможността за по-високи движения на цените. От страйк цената от 135 долара, подразбиращата се волатилност (IV) се покачва от ниско ниво от 0,23 до високо ниво от 2,13 при страйк от 200 долара.

При равни други условия по-високият IV се равнява на по-голямо търсене (цена) за основната опция. За да бъдем честни, съществува известно смекчаване на риска, като IV се покачва до 1,35 при стачката от долара 60. Въпреки това, IV всъщност не се ускорява към посоката надолу до диапазона между  95 долара(IV от 0,47) до 80 долара (IV от 1,34).

Следователно настроенията изглеждат по-скоро възходящи, отколкото мечи. И това се потвърждава от анализаторите, определящи AGCO като силна покупка със средна целева цена от 161 долара. Това предполага близо 25% ръст, което прави AGCO една от най-добрите акции със средна капитализация.

Alaska Air (ALK)

Като холдингова авиокомпания, Alaska Air представлява едновременно рискован и убедителен случай. От една страна, нарастващият потребителски натиск – най-вече упорито високата инфлация – представлява труден фон за по-широката индустрия на авиокомпаниите. Въпреки това, от друга страна, потребителският феномен, известен като пътуване за отмъщение, е невероятно стабилен. Хората все още желаят преживявания, което може да направи ALK една от най-добрите акции със средна капитализация за закупуване.

Сега рискът е, че през последния месец ALK падна с повече от 13%, за да достигне 40,54 долара наскоро. Случайно, гледайки усмивката на волатилността на ALK, нейният IV се намира на ниско ниво от 0,29 при цената на изпълнение от 40 долара. Въпреки това, от гледна точка на притежателите на кол опции, когато страйк цената се движи към позицията далеч извън парите (OTM), IV се повишава. В своя пик показателят беше 1,55 при стачката от 75 долара.

Освен това, тъй като ударът се движи по-дълбоко в парите (ITM), IV също се повишава. Пиковият показател от страна на ITM обаче се покачва само до 0,97 при стачката от долара 20. И така, ето един възможен извод. Докато търговците се хеджират срещу риска от спад, те вярват повече в бичия резултат. Като потвърждение, анализаторите определят ALK като единодушно силна покупка. Освен това тяхната средна целева цена е 63,14 долара, което предполага почти 56% ръст.

Cytokinetics (CYTK)

Със седалище в Южен Сан Франциско, Калифорния, Cytokinetics е биофармацевтична фирма. По-конкретно, той се фокусира върху откриването и разработването на нови терапевтични средства с малки молекули, насочени към подобряване на мускулната функция. Някои от заболяванията, с които Cytokinetics се опитва да се справи, включват сърдечна недостатъчност и амиотрофична латерална склероза (ALS, известна още като болест на Lou Gehrig).

Въпреки че е релевантен от научна гледна точка, CYTK не резонира сред инвеститорите. От началото на януари акциите се понижиха с повече от 19%. През последните 365 дни те са спаднали с близо 30%. В сряда CYTK затвори на 35,81 долара. Въпреки това, обръщайки се към усмивката на волатилността на опциите, някои търговци изглеждат оптимистично настроени. По-конкретно, IV се намира на ниско ниво от 0,47 при страйк от 38 долара. След това скача до 1,32 при страйк от 47 долара.

За да бъдем честни, търговците може да отчитат екстремния риск на опашката; това може да обясни IV от 1,70 при стачката от 20 долара. Освен тази екстремна стойност обаче, следващият най-висок IV за дълбоки ITM удари е 1,17 при 25 долара. Следователно интелигентните пари усещат перспективни възможности, но също така разпознават опасностите.

Въпреки това анализаторите са готови да дадат шанс на CYTK, като го определят като силна покупка. Тяхната средна целева цена е 60 долара, което предполага почти 68% ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Какво може да помогне за възстановяване на капиталовите пазари?

Шест инвестиционни стратегии от Barclays, докато кешът все още е крал