Снимка: iStock

Уолстрийт беше много разстроен от резултатите от срещата на Федералния резерв по-рано този месец. Въпреки това все още има много причини да сте оптимисти за американските акции – особено по-безопасните акции с голяма капитализация – занапред. От една страна, резултатите от срещата не бяха всъщност толкова ястребови, колкото Улицата вярва, че са. На срещата седем от 19-те членове на Фед, или близо 40% от тях, не очакваха централната банка да увеличи лихвите отново тази година, пише InvestorPlace.

Освен това трябва да се вземе предвид, че председателят Джеръм Пауъл остави отворена вратата за запазване на лихвените проценти непроменени тази година. Така че паниката на някои и големите увеличения на лихвите на Министерството на финансите изглеждат доста пресилени. Също така си струва да се отбележи, че въпреки извиването на ръцете, ставките все още не са исторически много високи. В края на 1994 г., например, период от време, който много напомня на сегашния, лихвеният процент по 10-годишните държавни облигации беше почти 8%, в сравнение с текущата доходност от около 4,5%. Имайки предвид всичко това, ето седем акции с голяма капитализация, които да купите, за да се подготвите за предстоящото възстановяване на пазара.

ServiceNow (NOW)

ServiceNow спестява на компаниите много пари чрез автоматизиране на ИТ процесите и активно интегрира изкуствен интелект в множество продукти.

Всъщност компанията наскоро започна да включва AI във всички свои основни продукти. По-конкретно, изкуственият интелект на фирмата ще „добави нови функции за създаване и обобщаване на текст и интерактивен интерфейс за чатбот, за да помогне на работниците да стигнат до съответната информация по-бързо“, съобщи CIO. Също така изглежда, че включването на AI ще подобри значително възможностите и удобството за потребителя на предложенията на NOW. Също така трябва да се отбележи, че много впечатляващите 98% до 99% от клиентите на NOW са подновили своите сделки с NOW през изминалата година, докато горната й линия се увеличава с общ годишен темп на растеж от около 25%.

Amazon (AMZN)

Решението на Amazon да инвестира до 1,4 милиарда долара в стартиращ AI Anthropic е положително за AMZN акциите, казва DA Davidson. Сделката ще увеличи способността на AMZN да се конкурира с Alphabet (GOOG, GOOGL) и Microsoft (MSFT).

Освен това DA Davidson смята, че сделката може да увеличи приходите на облачния бизнес на Amazon с до 20% в по-дългосрочен план, като същевременно позволи на фирмата да намали разходите си и да подобри бизнеса си с електронна търговия. Освен това, предвещавайки добре способността на технологията да подобри производителността на гиганта в дългосрочен план, изпълнителният директор Анди Джаси възнамерява да инвестира до 4 милиарда долара в AI,

Докато Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) и 17 щата са завели дело срещу AMZN за предполагаеми нарушения на антитръстовото законодателство, подобни съдебни дела обикновено отнемат няколко години, за да бъдат решени, а настоящият ръководител на FTC, когато става въпрос за съдене на големи компании, е в най-добрия случай смесен . Ето защо инвеститорите могат да използват скорошното изтегляне на AMZN акциите като възможност за закупуване.

Intel (INTC)

Intel продължава да прави важни крачки и на фронта на AI. Всъщност компанията съобщи, че нейните предстоящи процесори Intel Core Ultra, които трябва да дебютират през декември, ще позволят на персоналните компютри да провеждат „AI ускорение и локални изводи“ по „енергийно ефективен“ начин.

Междувременно Intel, която изгражда две фабрики за чипове в Аризона, е в добра позиция да получи голяма част от 52,7 милиарда долара, които САЩ планира да даде на производителите на чипове „за производство на полупроводници в САЩ, изследвания и развитие на работната сила“. И горната и долната линия на INTC вероятно ще получи голям тласък от усилията на компанията да произвежда чипове за други фирми. И накрая, според съобщенията търсенето на Gaudi 2 AI чиповете на Intel е „скачало“ в Китай, което предвещава добре перспективите им в азиатската страна и на други пазари.

Предвиденото съотношение цена/печалба на Intel от 19 е доста ниско, предвид всичките й мощни, положителни катализатори.

Netflix (NFLX)

Оценката на Netflix стана доста привлекателна. В момента съотношението цена/печалба (P/E) е сравнително ниско на 24,9. Плюс това, компанията трябва да се възползва от забавянето на тенденцията „пътуване за отмъщение“. В крайна сметка, ако потребителите прекарват много време в пътуване, е по-малко вероятно да отделят време и пари за гледане на телевизия, а и обратното също е вярно.

И тъй като Netflix е заета с пускането на своето ниво, поддържано от реклами, компанията вероятно ще получи тласък от възстановяването на разходите за реклама в САЩ. Всъщност през последното тримесечие продажбите на медийни реклами в САЩ се повишиха с 4,4%, докато тези разходи за цялата 2023 г. се очаква да нараснат с 5,2%. Също така трябва да се отбележи, че NFLX наскоро заяви, че неговите „приходи нарастват“ в резултат на репресиите срещу споделянето на пароли. Освен това в по-дългосрочен план NFLX все още има много място за растеж, тъй като проникването на стрийминг в САЩ все още е под 40%, а продажбите на Netflix през 2022 г. представляват само 5% от прогнозния „общ адресируем пазар за стрийминг“.

Тези фактори правят NFLX една от най-добрите акции с голяма капитализация за закупуване.

Ares Management (ARES)

Ares е алтернативен мениджър на активи. С повишената инфлация и лихвените проценти, които плашат много консервативни инвеститори, търсенето на „алтернативни активи“, които могат да надминат облигациите и да осигурят повече спокойствие от акциите, вероятно ще бъде високо.

Освен това Ares има бизнес с директно кредитиране, който предоставя заеми „на малки до средни компании“. На фона на високи лихвени проценти, много такива фирми вероятно ще търсят заеми при по-благоприятни условия, отколкото конвенционалните кредитори могат да предоставят, и Ares може да е в състояние да изпълни тази роля в някои случаи.

През последното тримесечие печалбата на фирмата скочи до 1,086 милиарда долара от 605,8 милиона долара през същия период на предходната година, докато оперативните й приходи се повишиха до 256,1 милиона долара от 108,6 милиона долара през второто тримесечие на 2022 г. „През второто тримесечие бизнесът ни продължи да показва силни резултати и постоянен растеж с такси за управление, печалби, свързани с таксите и реализиран доход след облагане с данъци, всички около 20% или по-добри на годишна база“, каза главният изпълнителен директор на Ares Майкъл Ароуети по време на обаждането за приходите на компанията през второто тримесечие.

ARES акциите имат разумно форуърдно съотношение цена/печалба от 20,7 пъти.

Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy изнася природен газ от САЩ за други страни. Тъй като транспортът бързо се електрифицира, а възобновяемите енергийни източници и батериите все още представляват относително малко количество производство на електроенергия в повечето нации, търсенето на природен газ в чужбина трябва да се засили в бъдеще.

Нещо повече, вносът на природен газ в Европейския съюз нарасна с 25% след руско-украинската война и Америка се превърна в най-големия доставчик на изкопаеми горива за блока. Също така трябва да се отбележи, че вносът на втечнен природен газ в Китай се покачи с 20% на годишна база през последното тримесечие. Като се имат предвид всички тези фактори, Cheniere вероятно ще продължи да получава доста високи цени за своя течен природен газ през следващите тримесечия.

Въпреки че печалбата на Cheniere спадна с 45% на годишна база през последното тримесечие на фона на трудно сравнение поради избухването на руско-украинската война през 2022 г., долната линия на компанията всъщност скочи до 1,37 милиарда долара през последното тримесечие от 741 милиона долара през второто тримесечие на 2022 г. Освен това фирмата повиши перспективата си за EBITDA за 2023 г., с изключение на определени елементи, до 8,3 – 8,8 милиарда долара от 8 – 8,5 милиарда долара. LNG акциите имат много ниско форуърдно съотношение цена/печалба от 13,25 пъти.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Много повече от Netflix, Alphabet е готова да се възползва от силния ръст на разходите за дигитална реклама. През последното тримесечие разходите за дигитална реклама в САЩ скочиха с 8,7% спрямо същия период на година по-рано, изпреварвайки увеличението от 4,4% на общите разходи за реклама. А през 2024 г. общите разходи за реклама се очаква да нараснат с 8%, което показва, че приходите от цифрова реклама ще скочат с над 10% през следващата година.

Също така обнадеждаващ е фактът, че Alphabet подобрява функционалността на своя чатбот с изкуствен интелект, Bard. По-конкретно, Bard „вече може да се свързва с приложенията и услугите на потребителя на Google“. Промяната трябва да увеличи използването на услугите на Google, повишавайки приходите от реклами на компанията. Освен това Bard трябва да създаде и други, нови възможности за приходи за фирмата. Предвид предстоящите положителни катализатори на Alphabet, съотношението цена/печалба на компанията от 19,4 е доста ниско.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Ето кога корекцията за S&P 500 ще премине в мечи пазар!

OpenAI търси оценка от 90 млрд. долара при възможна продажба на акции