Снимка: iStock

Може би една от най-противоречивите теми, на повърхностно ниво, концепцията за надградените от анализаторите акции трябва да изглежда безпроблемна. Според статия от Financial Post целевите цени на анализаторите рядко звучат точни според глобално проучване от 2012 г. Освен това Investopedia посочва, че степента на точност сред експертите от Уолстрийт е около 30% за ценови цели, включващи 12 до 18- месечни хоризонти. Отново, това не е страхотно одобрение на най-добрите акции с подобрения на анализатора, отбелязва InvestorPlace.

Независимо от това, инвеститорите трябва да внимават да четат подобни проучвания с песимистични или оптимистични пристрастия. Като непрекъснато развиващи се цикли, пазарът на акции може – въз основа на основните условия – да бъде повече или по-малко предвидим. Следователно не трябва непременно да изхвърляме през прозореца любимите акции на Уолстрийт през юни.

Вместо това ще разгледаме не само самите повишения на оценката, но и някои от основните причини. На тази бележка по-долу са акциите с висок потенциал с подобрения.

Petrobras (PBR)

Според данни от MarketWatch, бразилският петролен специалист Petrobras (PBR) е получил надграждане от Goldman Sachs. Технически не е трудно да се разбере защо. От началото на тази година PBR спечели над 57% от стойността на собствения капитал, блестящо представяне. Само през последния месец акциите скочиха до небето с над 29%.

Според доклад на Reuters PBR се нарежда сред акциите с повишен рейтинг на анализаторите, тъй като бразилската държавна петролна компания изглежда привежда своите бъдещи политики в съответствие с принципи, които трябва да са донякъде благоприятни за инвеститорите. Разглеждайки по-голямата картина, консенсусът за PBR е силна покупка. Тази оценка се разделя на четири покупки и едно задържане. Като цяло целевата цена на експертите е 16,02 долара, което предполага над 7% потенциал нагор.

Що се отнася до финансите, Petrobras публикува силни оперативни статистики. Например неговият тригодишен темп на растеж на приходите (на база акция) е 27,6%, над 80,87% от нейните конкуренти. В същото време пазарните цени са с форуърден коефициент от само 4,71. Не е изненадващо, че това е една от любимите акции на Уолстрийт през юни.

Avis Budget (CAR)

Друга от скорошните акции на анализаторите, Avis Budget, е на гребена на вълната напоследък. От началото на годината CAR спечели над 33% от стойността на собствения капитал. Въпреки това само през последния месец той се покачи до малко под 33%. Анализаторът на Morgan Stanley Адам Джонас повиши CAR до „наднормено тегло“ от „еднаква ставка“. В допълнение, той повиши целевата си цена до 230 долара от 182 долара.

„На фона на нормализирането на индустрията за отдаване под наем, ние търсим оперативно изпълнение, за да запазим това, което сега може да бъде по-висок етаж за индустрията“, каза Джонас в бележка до клиентите. „С доказан опит в управлението на риска на автопарка и по-ниски операционни разходи като % от продажбите, ние надграждаме CAR до OW“.

Като цяло анализаторите определят CAR като силна покупка. Тяхната средна целева цена е 238,25 долара, което предполага над 8% потенциал за растеж. Досега финансовите данни на Avis изглеждат привлекателни, с тригодишен темп на растеж на приходите от 30% и темп на растеж на EBITDA от 42,7% за същия период. Но също така се търгува с отстъпка спрямо печалбите за последните 12 месеца. Това го прави една от най-добрите акции с подобрения на анализатора.

EQT (EQT)

Енергийна фирма EQT се занимава с проучване на въглеводороди и тръбопроводен транспорт. Според публичния си профил EQT представлява най-големият производител на природен газ в басейна на Апалачите с еквивалент на 19,8 трилиона кубични фута доказани резерви. Вероятно благодарение отчасти на всеобхватната й релевантност, анализаторът на Tudor Pickering Джефри Ламбужон увеличи EQT до покупка.

Като цяло анализаторите остават оптимисти за EQT въпреки нарастващия акцент в енергийната сфера към възобновяемите източници. Според TipRanks, EQT носи като умерен консенсус за покупка. Тази оценка се разделя на 11 покупки, пет задържания и нула продажби. Като цяло, средната целева цена на експертите е 43,33 долара, което предполага почти 9% потенциал нагоре.

Финансово, EQT оправдава включването си като една от акциите, подобрени от анализаторите, благодарение на своята оперативна мощ. Нейният тригодишен темп на растеж на приходите е 26,1%, над 79,46% от конкурентите. През същия период темпът на растеж на свободния паричен поток достигна 73,2%, над 89,58% от неговите конкуренти. Освен това нейният нетен марж за последната година скача от страницата на 39,25%. Като се има предвид неговата устойчивост, EQT символизира една от акциите с висок потенциал с подобрения.

Adobe (ADBE)

Една от най-големите софтуерни компании в света, Adobe наскоро се превърна в една от акциите на анализаторите, които надграждат. По-конкретно, анализаторът на Argus Research Джоузеф Бонър повтори възходящата оценка на ADBE. Също така MarketWatch съобщава, че BMO Capital е повишил рейтинга си на акциите до „покупка“. И двамата експерти имат сходни ценови цели, първият от 565 долара (което означава над 18% ръст), а последният от 570 долара (което предполага над 19% ръст).

Причината, поради която софтуерният гигант представлява една от акциите, които харесват анализаторите през юни, е изкуственият интелект. Според доклад на Barron's, Кийт Бахман от BMO вярва, че клиентите на Adobe ще са склонни да харчат повече за генеративни добавки на ИИ към приложенията. „Смятаме, че Adobe може да използва генеративен ИИ, за да увеличи потенциално цените на съществуващите решения и/или да предложи нови SKU, и че потребителите биха били готови да похарчат повече за тези решения с генеративен ИИ“, каза Бахман в изследователска бележка.

Във финансово отношение Adobe се възползва от силни оперативни статистики, особено от своя тригодишен темп на растеж на приходите от 18,1%. Освен това нетният марж за последната година впечатлява с 26,34%, изпреварвайки над 95% от конкурентите си. По този начин това е една от най-добрите акции с подобрения на анализаторите.

LiveRamp (RAMP)

LiveRamp е водещата платформа за свързване на данни за безопасно и ефективно използване на данни, според публичния си профил. Преди няколко дни RAMP се превърна в акцент за акциите, надградени от анализатори. По-специално, Марк Згутович от Benchmark надстрои RAMP до покупка. Освен това експертът прогнозира акциите да достигнат 32 долара. Ако е така, това би означавало 16% потенциал нагоре.

Ентусиазмът на Згутович не изглежда неуместен. Джейсън Крейър от Craig-Hallum също повтори позицията за покупка в RAMP и с основателна причина: тя е на сълза. От началото на януари акциите скочиха с близо 17%. Само в последните пет сесии от затварянето на 21 юни, RAMP спечели близо 8%.

Според BestStocks.com LiveRamp демонстрира значително подобрение на приходите в сравнение с консенсусната оценка за последното тримесечие. Също толкова насърчително, Gurufucos посочва, че RAMP включва пет добри признака във финансово отношение и няма червени знамена. Използвайки индикатори като Z-оценката по модела на Алтман, инвестиционният ресурс отбелязва, че LiveRamp се радва на широка фискална сила. Освен това, като бонус, изглежда, че RAMP е с отстъпка спрямо балансовата стойност. Така това е една от любимите акции на Уолстрийт през юни.

OneSpaWorld (OSW)

Базирана на Бахамите, OneSpaWorld е една от най-големите компании за здравни и уелнес услуги в света. Според своя корпоративен профил OneSpaWorld предлага на своите клиенти цялостен пакет от първокласни здравни, уелнес и козметични услуги на борда на 163 круизни кораба и в 54 дестинационни курорта. Като се има предвид, че настроението за пътуване за отмъщение остава жизнеспособно тази година, OSW привлече значително внимание, като се повиши с над 26% от началото на януари.

Още по-добре, Лаура Чампин от Loop Capital Markets надгради OSW до покупка. Освен това експертът прогнозира OSW да достигне 13 долара. Ако е така, това би означавало над 12% потенциал за растеж. Като цяло OSW се радва на силна единодушна гледна точка за покупка сред трима анализатори. Освен това средната целева цена е 15,33 долара, което предполага над 32% ръст. Ето защо, това е интригуваща идея за акции, надградени от анализатори.

По-широката финансова картина изглежда подозрителна поради въздействието на Ковид-19. Въпреки това през първото тримесечие на 2023 г. OneSpaWorld отчете приходи от 182,5 милиона долара, което е ръст от 108% спрямо тримесечието от предходната година от 87,7 милиона долара. Ако сте готови да бъдете търпеливи, OSW може да се нареди сред акциите с висок потенциал с подобрения.

Baidu (BIDU)

Базирана в Китай мултинационална технологична компания Baidu се специализира в услуги, продукти и ИИ, свързани с интернет. С агресивните си инвестиции в дигитално разузнаване, Baidu се превърна в едно от най-големите предприятия за ИИ в света. Освен това, с неотдавнашната дипломатическа среща между официални лица от САЩ и Китай, има надежда, че влошените отношения между двете нации могат в крайна сметка да се поправят. Пазарът изглежда ентусиазиран, повишавайки BIDU до над 18% от началото на януари.

Също така, BIDU се нарежда сред акциите, подобрени от анализаторите. По-конкретно Гари Ю от Morgan Stanley подобри рейтинга си на акциите до покупка. Освен това експертът прогнозира целева цена от 190 долара. Ако е така, тази прогноза предполага почти 35% потенциал за растеж. Като цяло анализаторите определят BIDU като единодушно силна покупка (сред 12 експерти). Тяхната средна целева цена е 190,64 долара, което предполага над 35% ръст.

Във финансово отношение Baidu носи донякъде смесени чувства. Спекулантите обаче вероятно ще оценят постоянната доходност на компанията. Също така си струва да се отбележи, че пазарните цени BIDU са кратни на 14,63. Като отстъпка от прогнозираните приходи, Baidu се класира по-добре от почти 69% от конкуренцията.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Стратези: Възвръщаемостта на акциите ще остане „незначителна“

Три евтини акции ще се удвоят на следващия мечи пазар