Снимка: iStock

Трицифрената възвръщаемост рядко идва лесно на фондовия пазар. Преследването на главоломни печалби често води до разочарование или дори катастрофа за прекалено агресивните инвеститори. Въпреки това, шепа избрани специални компании притежават основите, за да осигурят потенциален ръст от 1000%+ за многогодишен период от време.

10-кратната възвръщаемост изисква идентифициране на трансформиращи се бизнеси в ранните им инингове и след това задържането им за дълго време. Разбира се, нововъзникващите индустрии идват с повишени рискове и несигурност. Но за тези с търпение и дисциплина, наградите могат да променят живота.

Въпреки че нищо не е гарантирано, общите адресируеми пазари за много фирми с малка капитализация се измерват в стотици милиарди долари или повече. Улавянето дори на малка част от огромни индустрии води до експоненциален потенциал за растеж, ако тези компании работят правилно. Ето три такива акции, които си заслужават да бъдат разгледани заради техния огромен потенциал за растеж.

ClearSign Technologies (CLIR)

ClearSign Technologies разработи нова система за изгаряне, която намалява вредните емисии като NOx с над 85% в пещите и котлите. Патентованите технологии на компанията оптимизират геометрията на пламъка, температурата и стабилността.

С пренебрежимо малки продажби ClearSign в момента остава история за „покажи ми“. Глобалните разпоредби за емисиите обаче стават все по-строги с всяка година, което отваря огромна възможност. ClearSign изчислява, че технологиите му могат да адресират пазар от 3,7 милиарда долара. Ако компанията завладее дори част от този пазар, инвеститорите могат да имат право на някои доста значителни печалби.

Въпреки че не е доказано, ClearSign брои водещи компании като ExxonMobil (XOM), Honeywell (HON) и Shell (SHEL) като партньори. Това е силно външно потвърждение. Компанията вече вижда първоначални търговски поръчки тази година, като се очаква приходите да нараснат значително в бъдеще. Анализаторите очакват приходите да достигнат 2 милиона долара тази година (увеличение с 420%), 7,4 милиона долара през следващата година (увеличение с 282%) и 25 милиарда долара (увеличение с 243%) до края на 2025 г. Рентабилността може да бъде постигната до 2025 г. Ако погледнем при печалба от 2027 г. форуърдното съотношение цена/печалба пада под 2 пъти. Това е изключително евтино за всяка акция, особено за такава с потенциала за растеж на ClearSign.

При малка оценка от 35 милиона долара днес ClearSign предлага огромен ръст, ако изпълни обещанието си. Разбира се, това е силно спекулативно. ClearSign обаче е насочен към реална незадоволена нужда на огромен пазар. Скорошен рейтинг „покупка“ от H.C. Уейнрайт преди две седмици постави целевата цена на $6, което предполага 560% ръст само за една година.

Orion Energy Systems (OESX)

В разбитото пространство с малка капитализация изграждането на позиция в доставчика на ефективни решения за осветление Orion Energy Systems изглежда много завладяващо. Тази компания с пазарна капитализация от 45 милиона долара изпитва затруднения през последните години. Приходите й  намаляват от Q4 на 2021 г.

Въпреки това, настроенията около OESX акциите започват да се обръщат. Orion успя да забави спада на приходите си до едва 1,64% през изминалото тримесечие, поради увеличената дейност по модернизиране на LED осветлението. С водещия си фокус върху клиентите, които се интересуват от ESG, анализаторите очакват Orion да постигне над 30% ръст на продажбите тази година и 39% ръст през 2023 г.

Предишни грешни стъпки също изглежда са коригирани. Orion пренасочи фокуса си към своите най-печеливши търговски и индустриални вертикали, като същевременно оптимизира структурата на разходите си. Тези действия помогнаха на компанията да се върне към печалба през последното тримесечие. Гледайки напред, анализаторите прогнозират рентабилност през 2026 г. и бързо нарастване на печалбата на акция оттогава нататък.

Търгувайки само 0,2 пъти продажбите и 3,7 пъти прогнозите за печалбите за 2027 г., акциите на OESX изглеждат значително подценени, ако обратът се задържи. Светските попътни ветрове около енергийната ефективност, държавните разходи за инфраструктура и ESG трябва да осигурят допълнителен дългосрочен тласък. Съответно консенсусната целева цена е $7, което предполага над 400% увеличение през следващата година.

Luminar Technologies (LAZR)

Luminar Technologies е на път да бъде ключов фактор за автономни превозни средства, индустрия, която се очаква да надхвърли 2 трилиона долара до 2030 г.

Основният недостатък на лидарната технология винаги е била високата цена. При над $10 000 на сензор, широкото приемане изглеждаше малко вероятно. Luminar обаче бързо подобри своя производствен процес, за да намали тези разходи през следващите години. Ръководството вярва, че неговите лидарни сензори могат да видят цени под $100 в мащаб.

Тази крива на разходите променя играта, позволявайки на лидара да допълва радара и камерите в пакета от сензори за самоуправляващи се автомобили. Luminar смята тежкотоварни компании като Volvo (VLVLY), Mercedes (MBGYY) и Mobileye (MBLY) за партньори и разполага с доминиращия лидар за дълги разстояния за истинска автономност. Дори проникването на лидар да достигне само 3% – 4% от автомобилното производство до 2030 г., Luminar вижда възможност за приходи от 5 милиарда долара и книга с поръчки от 60 милиарда долара.

Тъй като разходите все още спадат и производителността се подобрява, вярвам, че приемането на lidar ще надмине тези очаквания. Живеем в епоха, в която потребителите изискват най-новите технологични характеристики. След като лидарът навлезе в автомобилите от среден клас по-късно през това десетилетие, очаквам проникването бързо да нарасне над 20-30%. Но отново, не бих се свенил да кажа, че това все още е спекулативна инвестиция.

При оценка от само 2 милиарда долара LAZR акциите предлагат експлозивен ръст, ако се появят като лидарен стандарт. Анализаторите очакват трицифрен ръст на продажбите тази година, който отново ще се удвои до близо 200% ръст през следващата година.

Настроенията на Уолстрийт за LAZR акциите са смесени, като целевата цена е намалена до $11,5, което предполага „само“ 122% ръст през следващата година. Моделът на Gurufocus обаче смята, че справедливата цена на акциите може да бъде $224 до 2026 г., което показва огромен потенциал от 4200% плюс. Но отново Gurufocus отбелязва, че тази акция също може да бъде капан за стойност, така че е такава, която очевидно поляризира. Във всеки случай спекулативният потенциал за растеж на тази акция надвишава риска.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кои са най-подценените 5G акции този септември?

Акции на изкуствения интелект, в които да инвестират до 2024 г. за 5-годишно задържане