Когато една компания бие прогнозите за печалбите, инвеститорите често се стичат към нея. Но не всички печалби са създадени равни. Twilio (TWLO) обяви големи съкращения и каза на анализаторите да очакват лоши резултати, след което да ги победят. Microsoft (MSFT) показа големи печалби в облака, но губи най-големия си франчайз в Windows. SunPower (SPWR) надмина оценките, но не достатъчно, за да промени повествованието.

Понякога печалбата е мениджърска игра, отбелязва анализатор от Investor Place. Казвате на анализаторите, че нещата ще бъдат ужасни, така че ако не са толкова лоши, вие сте герой. Именно това направиха AMC Networks (AMCX), доставяйки загуба, която не беше толкова лоша, колкото се очакваше. Или можете да надминете прогнозите, като същевременно останете надценени, както направи Shopify (SHOP). Намирането на злато в отчетите за приходите означава разглеждане на бизнес перспективите на компанията, стабилността на нейния модел и общата икономика.

Компаниите в днешния списък са в голямо разнообразие от индустрии, но те знаят за какво са, обикновено не предизвикват големи негативни заглавия и всички те са залог за растеж на американската икономика. Всички те бяха подценени миналата година и продължават да бъдат.

Applied Materials (AMAT)

На първо място в днешния списък с печалби е Applied Materials, лидер в изграждането на скъпи машини, които произвеждат силициеви чипове. Най-известните й конкуренти са Lam Research (LRCX) и KLA Tencor (KLAC).

Акциите през този век са нараснали със 150% и се превърнаха в редовен източник на дивиденти, в момента при 26 цента на акция всяко тримесечие, доходност от 0.93%. От 2019 г. приходите са нагоре с 60%, а това може да е добър момент за купуване предвид технологичната рецесия, която изпрати акциите надолу с 13.4% през последната година. Други се чувстват по същия начин. Увеличението е с 18.5% от началото на 2023 г.

За последното тримесечие, първото за финансовата 2023 година, Applied Materials с спечелила 1.7 милиарда долара, или 2.02 долара на акция, при приходи от 6.7 милиарда долара. Тези оценки и насоки на анализаторите също бяха положителни. Акциите едва помръднаха, защото добрите новини бяха оценени и защото печалбите останаха меки. В края на януари Applied все още имаше 3.5 милиарда долара в брой, за да финансира своите капиталови разходи, които достигнаха 787 милиона долара миналата година. Дивидентът също е отчетен, като е струвал 212 милиона долара през последното тримесечие. Въпреки че беше в посока надолу от цикъла на чиповете, имаше оперативен паричен поток от 1.7 милиарда долара.

Едно предупреждение. Рансъмуер атака на един от ключовите доставчици на Applied ще доведе до такса от около 250 милиона долара срещу печалбата за второто тримесечие. Това е все по-често срещан риск, от който инвеститорите трябва да се притесняват. Applied е акция „забогатявай бавно“, идеална за дългосрочен инвеститор, търсещ индустриална компания с издръжлива сила.

DraftKings (DKNG)

Следваща в днешния списък с печалби е DraftKings, която използва медийния си съюз, за да спечели силна позиция в бързо развиващия се пазар, спортните залагания. Печалбите все още не са се появили, въпреки че са на хоризонта. Това не е дългосрочна покупка и задържане. Това е вид спекулация, която можете да продадете, след като източникът на печалба е доказан, след като растежът се превърне в стойност. През последните две години акциите на DraftKings са намалели с 60%. Но растежът е реален и тъй като Walt Disney (DIS) събира някои разходи за придобиване на клиенти чрез ESPN, печалбите трябва да последват.

Проектите са имали приходи от 2.24 милиарда долара през 2022 г., в сравнение с 1.29 милиарда долара през 2021 г. Краткосрочният й проблем е, че разходите за промоция скочиха със същата пропорция. Така че загубата от операции е 1.5 милиарда долара, малко по-малко, отколкото през 2021 г. С наближаването на Супербоул след печалбите за четвъртото тримесечие и притесненията на съперниците за собствените им маркетингови разходи, анализаторите са оптимисти.

Компанията има пазарна капитализация от 9.2 милиарда долара. Това е само с 2 милиарда долара по-малко от основния й конкурент в САЩ, Caesars Entertainment (CZR), чиято огромна верига от физически казина струва 11.3 милиарда долара. MGM Resorts International (MGM), която също харчи много за спортни залагания, струва 16.5 милиарда долара. Всички те са засенчени от Flutter Entertainment (PDYDY), гигантската европейска компания за залагания, която също притежава съперника на DraftKings Fanduel и струва 29.2 милиарда долара. (Flutter може да се листне на борса в САЩ тази година.)

Добрата новина за 2023 г. е, че DraftKings най-накрая е готова да затвори маркетинговия кран, прекратявайки сделките си с отбори и лиги, за да се съсредоточи върху отношенията с ESPN. Вместо това компанията изгражда зали за залагания извън големите спортни зали в Щатите, които позволяват залагания. Тъй като все повече щати легализират търговията, растежът на DraftKings трябва да продължи. Печалбите трябва да следват като маркетингови разходи умерени. След като печалбата започне да се излива, помислете за продажба. Но си струва залог сега.

Shockwave Medical (SWAV)

Shockwave Medical доказа своя бизнес модел миналата година и инвеститорите наводняват и тези печалби над играта.

Идеята зад компанията е да се бори с коронарната болест с излъчватели на литотрипсия и звукови вълни, техника, въведена пионер в лечението на камъни в бъбреците. Излъчвателите му създават полеви ефект около калциевите отлагания, разбивайки ги безопасно. Това може да се използва за лечение на запушвания в периферните кръвоносни съдове или тези в близост до сърцето. Печалбите на Shockwave за четвъртото тримесечие бяха наречени масивна победа, с печалба от 141 милиона долара, 3.71 долара на акция и приходи от 126.5 милиона долара. Печалбата е по-голяма, защото компенсира минали загуби. Оперативната печалба възлиза на 42.4 милиона долара, което все още е около една трета от приходите.

Можете да купите Shockwave за растежа на продажбите, рентабилността или шанса по-голяма компания да го купи. Но успехът й вече не е тайна и акциите паднаха през последното тримесечие въпреки успеха си, което означава, че акциите все още са уязвими към промените на по-големия пазар. В момента Shockwave се продава за 15 пъти приходите и 81 пъти печалбите. Това все още е под спекулативния й връх от миналия август. Все още може да има място стойността й да расте.

Придобиването на Neovasc (NVCN) от Shockwave, която се стреми да лекува рефрактерна стенокардия с разширяем стент с форма на пясъчен часовник, получи палец надолу от анализаторите заради високата си цена. Но системата Neovasc едва сега навлиза на пазара в САЩ, няма други одобрени лечения и потенциалът й е огромен.

Republic Services (RSG)

Акциите за събиране на отпадъци се превърнаха в ярка точка на днешния фондов пазар. През 2022 г. Republic Services (RSG) и нейните конкуренти Waste Management (WM) и Waste Connection (WCN) надминаха средните стойности на фондовия пазар.

Това трябва да продължи, тъй като печалбите за четвъртото тримесечие на Republic надминаха прогнозите, а компанията издаде положителни насоки за 2023 г. За трите месеца, завършващи през декември, Republic спечели 347 милиона долара, 1.13 долара на акция, напълно коригирана при приходи от 3.5 милиарда долара. Приходите се повишиха с 20%, а компанията очаква това да продължи, с коригиран свободен паричен поток от 1.65 – 1.9 милиарда долара. Дивидентът е нараснал с 30% през последните пет години. Изплащането на 2 долара на година дава около 1.5%. Печалбите дадоха краткосрочен тласък на акциите, след като паднаха през януари.

Компаниите за отпадъци са като комунални услуги, отбелязва Barron’s. Те са регулирани монополи, с гарантирани приходи. Компаниите за отпадъци също са „отбранителни“ акции, а не акции с „многократна възвръщаемост“, които ви правят богати. Вместо това те са баластът, който поддържа балансиран портфейл от акции в бурно море. Тъй като те са необходими услуги, те имат защита срещу инфлацията. Анализаторите, които казват на инвеститорите да купуват акциите, очакват те да поскъпнат само с 10% тази година, но това е по-голямо от загубата.

Компаниите за отпадъци също са в бизнеса за рециклиране, което може да бъде риск, когато цените на суровините паднат. Republic продава картон, чиято цена падна със затихването на бума на онлайн пазаруването. Нейните сметища също могат да продават природен газ, създаден от разлагането на боклука. Тъй като газът е възобновяем, той също така предоставя кредити, които могат да помогнат на компаниите да изпълнят регулаторните квоти.

Choice Hotels (CHH)

Choice Hotels управлява над дузина хотелски вериги, предпочитани от пътниците от средната класа. Най-известните са Rodeway Inn, Quality Inn, Comfort Inn и Choice. Акциите се повишиха, след като този месец надминаха очакванията за печалба с нетни приходи от 55.5 милиона долара, 1.04 долара на акция напълно разредени и приходи от 362 милиона долара. Печалбите са намалели с 9% спрямо година по-рано, но приходите са нараснали с 27%. В седмицата след печалбите, акциите паднаха. Но все още е с 12% нагоре за 2023 г.

Акциите се повишиха през 2021 г., но паднаха през 2022 г. заедно с останалата част от пазара. Но през последните пет години акциите са нараснали с 50%, а дивидентът е нараснал с около 10%. Управлението сега е фокусирано върху движението нагоре на пазара. Миналата година добави веригата Country Inn от Radisson, която обслужва това, което се нарича „премиум икономичен“ сегмент на пазара. Choice също така добавя брандирана кредитна карта с Wells Fargo (WFC), заменяйки програма за награди, управлявана от Barclays (BCS).

Изборът е залог за ваканциите на американската средна класа, хора, които са преминали през пандемията, които притежават собствени домове, но все още търсят дестинации, до които могат да стигнат с кола. Повечето местоположения са в САЩ, въпреки че нейните марки Comfort Inn и Quality Inn носят нейния флаг по целия свят. За разлика от другите компании в този списък, анализаторите от Tipranks са скептични относно Choice, като 3 от 8-те, които я следват, препоръчват на инвеститорите да продават. Трябва да има достатъчно натиск за продажба на името и чакането до дъното може да се отплати.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3-те най-добри акции за спортни залагания, които да купите сега

Пени акции на изкуствения интелект, които могат да скочат до небето през 2023 г.