Снимка: iStock

След зашеметяващ растеж през последните 18 месеца акциите са нестабилни през последните няколко седмици. Например, септември е най-лошото представяне на S&P 500 от март 2020 г. и началото на пандемията. Междувременно индексът Nasdaq 100 падна от летните си върхове през месеца. Много технологични акции отбелязаха още по-рязък спад. И досега през октомври имаше няколко неспокойни и трудни дни, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Инфлацията продължава да расте, и Федералният резерв може да предприеме спешни мерки за затягане на паричната политика. Следователно можем да очакваме волатилността на по-широките пазари да продължи в краткосрочен план, отбелязва Гегел. Много инвеститори обаче виждат сегашния спад на пазара като чудесна възможност да закупят някои технологични предложения на разумни цени.

Много преди новият коронавирус да стане част от ежедневието ни, акциите на технологичните компании бяха сред най-печелившите за закупуване. Секторът ускорява иновациите и дори може да доведе до съвсем нови парадигми, така че тези избори обикновено въплъщават значителен потенциал за растеж и представляват жизненоважен компонент на всеки портфейл.

Като се има предвид всичко това, тук са седемте най-добри технологични акции, които инвеститорите, търсещи растеж, могат да купят през октомври. Тъй като те се разширяват на големите си адресни пазари, тези имена набират инерция, която може да им помогне да надминат очакваният през следващите месеци.

Asana (ASAN)

52-седмичен диапазон: 20.57 – 124.85 долара

Със седалище в Сан Франциско, щата Калифорния, Asana предоставя платформа за управление на проекта и работния процес, която позволява на екипа да общува помежду си, планиране на маркетингови кампании и да управляват вътрешните дела на компанията.

Компанията обяви резултатите от второто тримесечие на фискалната 2022 година в началото на септември. Общите приходи са се увеличили със 72% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 89.5 милиона долара. В допълнение, нетната загуба извън GAAP е била 39.8 милиона долара, или 23 цента на акция, в сравнение с нетната загуба извън GAAP от 26.3 милиона долара, или 34 цента на акция, през предходната година. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 270.3 милиона долара.

Но това не е всичко. За този избор на технологични акции броят на клиентите, които са платили повече от 50 000 долара, е нараснал със 111% през второто тримесечие, което предполага, че платформата на компанията набира значителна популярност сред големите организации. Главният изпълнителен директор и съосновател Дъстин Московиц наскоро придоби и 750 000 ASAN акции, което доведе до общо 217 милиона долара покупки през последните три месеца. Московиц коментира резултатите:

„През второто тримесечие ускорихме общия ръст на приходите, продължихме да отчитаме значителен ръст на клиентите и увеличихме нетните нива на задържане в долари“.

По време на създаване на статията ASAN акциите се движат над нивото от 110 долара и са се увеличили с повече от 280% тази година. Нещо повече, ускоряването на растежа на приходите предполага, че Asana може да отчете по-нататъшен растеж, след като пазарните настроения се върнат към растежа на акциите. ASAN акциите обаче се търгуват 57 пъти по-високо от текущите продажби. Потенциалните инвеститори биха могли да намерят по-добра цена в района на 95 долара или по-ниско, коментира Гегел.

Bill.com (BILL)

52-седмичен диапазон: 89.19 – 301.99 долара

Също така базирана в Калифорния, следващият представител сред технологичните акции предлага софтуер, базиран на облак, автоматизиращ сложни финансови операции за малки и средни предприятия (SMB). Bill.com платформата за финансов софтуер с изкуствен интелект (AI) се използва за комуникация както с клиенти, така и с доставчици.

Тази фирма получава приходи чрез такси за абонамент и транзакции. Тя също така придоби компанията за управление на бизнес разходи DivvyPay (известна още като Divvy) в началото на юни. Освен това се очаква скорошното придобиване на Invoice2Go да създаде повече възможности за кръстосани продажби и растеж.

BILL обяви резултатите от четвъртото тримесечие на фискалната 2021 година в края на август. През този период приходите са нараснали с 86% до 78.3 милиона долара, надхвърляйки оценките. Нетната загуба извън GAAP също възлиза на 5.8 милиона долара, или 7 цента на разредена акция (въпреки че загубата би била още по-малка без разделено придобиване). И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 1.8 милиарда долара. За резултатите главният изпълнителен директор Рене Ласерт каза следното:

„Постигнахме рекорден растеж през фискалната 2021 г., тъй като помогнахме на малките и средните предприятия в цялата страна да автоматизират финансовите си операции и да извършват плащания за милиарди долари“.

С оглед на ефекта от придобиванията, ръководството прогнозира ръст на приходите от 100% до 102%, или от 476 милиона до 480 милиона долара през новата финансова година. Това значително надхвърля консенсуса на анализаторите.

В момента BILL акциите се движат на ниво от около 290 долара, което е със 114% повече от предходната годината и почти 153% през последната година. Но акциите се търгуват на заоблачни нива, 97 пъти по-високо от текущите продажби, според данните на Seeking Alpha. Дългосрочните инвеститори може да се наложи да изчакат падането на цените, за да заемат дълга позиция, коментира анализаторът.

Fastly (FSLY)

52-седмичен диапазон: 33.87 – 133.19 долара

Подобно на Asana, тази следваща технологична компания също се намира в Сан Франциско, Калифорния. Fastly управлява мрежата за доставка на съдържание в реално време (CDN). По същество, благодарение на стрийминг медиите, електронната търговия, сигурността и частните услуги на CDN, корпоративните клиенти могат да предоставят по-бързо и по-надеждно онлайн съдържание.

Ръководството публикува резултатите за второто тримесечие в началото на август. За тримесечието приходите са се увеличили с 14% до 85 милиона долара. В допълнение, нетната загуба извън GAAP възлиза на 17 милиона долара, или 15 цента на разредена акция. Това е в сравнение с нетната печалба от 2 милиона долара (2 цента приходи на разредена акция) преди година. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на около 1 милиард долара.

Fastly управлява платформата „инфраструктура като услуга“ (IaaS), способна да премества много терабайти данни в секунда. Според IBM (NYSE:IBM) граничните изчисления „приближават корпоративните приложения до източници на данни, като например устройства за Интернет на нещата (IoT) или местни гранични сървъри. Такава близост до данните в техния източник може да осигури значителни ползи за бизнеса: по-бързи анализи, по-добро време за реакция и по-добра достъпност на честотната лента“.

По-конкретно, растежът на метавселената се очаква да осигури значителен попътен вятър за периферните изчислителни решения. В края на краищата, изграждането на виртуален свят, с който потребителите могат да взаимодействат в реално време, изисква огромно количество данни. Дългосрочните инвеститори във FSLY акции са развълнувани от събитията в пространството на метавселената.

Amazon (NASDAQ:AMZN) спря да използва услугите на Fastly скоро след катастрофата в началото на юни. Въпреки това, тя се върна към платформата през август, което означава, че печалбата от тримесечието може да впечатли Уолстрийт, коментира Гегел. След тримесечното обявяване главният изпълнителен директор Джошуа Биксби отбеляза следното:

„През второто тримесечие също се справихме със значително прекъсване, което повлия на резултатите ни през второто тримесечие и ще окаже влияние върху прогнозата ни за третото тримесечие и цялата година“.

FSLY акциите в момента се движат на ниво от 43 долара. Книжата на технологичната компания са спаднали с 50% от началото на годината и почти 66% през последната година. Октомври обаче изглежда подходящо време за улавяне на някои акции, като се има предвид динамиката на растежа и ниската оценка, коментира анализаторът. Акциите се търгуват 15 пъти по-високо от текущите продажби.

Ping Identity (PING)

52-седмичен диапазон: 19.97 – 37.23 долара

Този следващ избор сред акциите на технологични компании нарушава тенденцията в нашия списък – седалището на компанията не е в Калифорния. Базирана в Денвър, Колорадо, Ping Identity предоставя решения за проверка на самоличността, които осигуряват сигурен достъп до услуги, приложения или уебсайтове. Нейната AI платформа взема решения за удостоверяване и контрол на сигурността. Нещо повече, около 60% от организациите от Fortune 100 използват услугите на Ping, включително повечето от най-големите банки в САЩ.

Ping Identity публикува резултатите за второто тримесечие в началото на август. Приходите за този период са се увеличили с 34% до 78.9 милиона долара. Около 93% от този доход идват от абонаменти. В допълнение, нетната печалба извън GAAP възлиза на 9.6 милиона долара, или 11 цента на разредена акция. Това е в сравнение с около 6.4 милиона долара (8 цента на разредена акция) през предходното тримесечие. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 104.3 милиона долара. В резултат на това главният изпълнителен директор Андре Дюран каза следното:

„Резултатите бяха подкрепени от постоянно подобряване на условията на търсене, което доведе до значителен ръст на ARR и приходите, което от своя страна ни дава увереност да се представим успешно през останалата част от 2021 г.“

Като цяло акциите на киберсигурността понастоящем показват трайна тенденция към двуцифрен растеж. Поради нарастващата нужда от преместване на данни в облака, доставчиците на решения за сигурност на трети страни са изправени пред нарастващо търсене на услугите ѝ.

В момента PING акциите се движат на ниво от около 26 долара. Това е спад с 9% от началото на годината и 26% през последната година. Но също така подкрепя разумна оценка за акциите на растежа, които вече са постигнали рентабилност. Книжата на компанията се търгуват 7.71 пъти по-високо от текущите продажби. Заинтересованите инвеститори биха могли да обмислят закупуването при спад, коментира Гегел.

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

52-седмичен диапазон: 129.54 – 209.54 долара

Дивидентна доходност: 0.12%

Коефициент на разходите: 0.35% годишно

Следващият избор в този списък с технологични акции всъщност не е компания, а борсово търгуван фонд (ETF). ETF-ът SPDR S&P Semiconductor предоставя достъп до 40 акции на полупроводникови компании за редица пазарни капитализации. Този фонд с еднаква тежест проследява индекса S&P Semiconductor Select.

XSD започна да търгува в началото на 2006 година. От 40-те акции на фонда, десетте най-големи холдинга представляват приблизително 30% от активите му в размер на 1.1 милиарда долара под управление. Някои от водещите имена в списъка включват енергийната група SunPower (NASDAQ:SPWR), Ambarella (NASDAQ: AMBA), която се специализира в съвременни решения за обработка на изображения, чипоия производител Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), доставчик на полупроводникови продукти с аналогови и смесени сигнали Semtech (NASDAQ:SMTC) и доставчик на програмируеми решения с ниска консумация на енергия Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC).

Понастоящем самият XSD е нараснал с около 16% от началото на годината. Нещо повече, през последните 12 месеца той е нараснал с 42%. С всичко казано дотук, потенциалните инвеститори биха могли да обмислят закупуването на спадове, отбелязва анализаторът.

Texas Instruments (TXN)

52-седмичен диапазон: 141.33 – 200.92 долара

Дивидентна доходност: 2.44%

Като един от най-големите производители на аналогови чипове в света, Texas Instruments не се нуждае от представяне. Компанията е водещ играч в областта на цифровите сигнални процесори, използвани в безжичната комуникация, и микроконтролерите, използвани в различни приложения на електрониката.

Texas Instruments публикува резултатите за второто тримесечие в края на юли. През този период приходите са се увеличили с около 41% на годишна база до около 4.6 милиарда долара. Нетната печалба също е била 1.9 милиарда долара, или 2.05 долара на разредена акция, в сравнение с нетната печалба от 1.4 милиарда долара (1.48 долара на разредена акция) преди година. Компанията получи свободен паричен поток от 6.5 милиарда долара. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 3.7 милиарда долара. Що се отнася до показателите, главният изпълнителен директор Рич Темпълтън коментира следното:

„През последните 12 месеца върнахме на собствениците 3.9 милиарда долара чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции. През същия период нашите дивиденти възлизат на 56% от свободния паричен поток, което подчертава неговата устойчивост“.

В последно време Texas Instruments набира скорост на световния пазар на полупроводникови чипове. Полупроводниковите продукти, които откриват вход в реалния свят, са от съществено значение за IoT, автомобилната индустрия, устройствата за дистанционно наблюдение и др. Търсенето на тези чипове също се е увеличило драстично по време на пандемията, тъй като все повече компании използват отдалечени работни потоци, които изискват свързани устройства.

Междувременно неотдавнашният недостиг на полупроводници също доведе до рязко покачване на цените, което помогна на производителите на аналогови чипове да отчетат доходоносни печалби. Според прогнозите на Texas Instruments печалбата ще се увеличи с 36% тази година. Цената на TXN акциите понастоящем се движи на ниво от около 188 долара, което е приблизително с 14% по-високо от миналата година. Като цяло този избор на акции на технологичните компании има умерена оценка, търгува по-малко от 24 пъти прогнозната печалба и по-малко от 11 пъти текущите продажби.

Upstart (UPST)

52-седмичен диапазон: 22.61 – 346.54 долара

На последно място в този списък с технологични акции е друга калифорнийска компания. Upstart управлява платформа, базирана на изкуствен интелект, за вземане на решения за потребителски кредити. Компанията си сътрудничи с банките, като предлага лични заеми, използващи неконвенционални променливи като образование и заетост, за да предскаже кредитоспособността. Според ръководството, това предлага на банките по-добър избор, отколкото да разчитат на резултатите от FICO.

Подобно на другите имена в тази статия, Upstart публикува резултатите за второто тримесечие в средата на август. Общите приходи за периода са се увеличили с 1.018% на годишна база до 194 милиона долара. Коригираната нетна печалба възлиза на 58.5 милиона долара, или 62 цента на разредена акция. Преди година компанията отчете коригирана нетна загуба от 3.7 милиона долара. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието с почти 618 милиона долара. В резултат на това главният изпълнителен директор Дейв Жируар отбеляза следното:

„Кредитирането е централен източник на приходи и печалби в областта на финансовите услуги, а изкуственият интелект може да бъде най-радикалната промяна, настъпила в тази индустрия през 5000-годишната ѝ история“.

Мнозина на Уолстрийт виждат Upstart като потенциален нарушител на финансовите технологии (FinTech). Нейните алгоритми за кредитиране, базирани на изкуствен интелект, използват различни точки от данни, за да помогнат на банките да вземат по-добри решения. Нещо повече, Upstart твърди, че технологията ѝ одобрява заеми със същия процент като FICO, но може да се похвали с 75% по-малко неизпълнения.

Така че не е изненадващо, че броят на банковите партньори на Upstart бързо се е увеличил до 25. Целогодишното ръководство за приходи от 750 милиона долара представлява 221% ръст на годишна база. Освен това UPST акциите достигнаха безпрецедентен връх от 346.54 долара в края на септември. Книжата на компанията в момента се движат около 340 долара и са се увеличили с повече от 730% тази година. Те се търгуват около 34 пъти по-високо от текущите продажби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Това са компаниите от BGBX 40

Кати Ууд: Забавянето в Китай може да се отрази на световната икономика