Снимка: iStock

SentinelOne расте по-бързо от конкурентите си, но е една от най-евтините акции в индустрията за киберсигурност, коментират от The Motley Fool.

SentinelOne (S 7.44%) е водещ доставчик на софтуер за корпоративна киберсигурност. Нейната платформа Singularity защитава облачни мрежи, самоличността на служителите, крайните точки (компютри и устройства) и други. Тя е задвижвана от изкуствен интелект, така че автономно открива заплахи и осуетява атаки, намалявайки натоварването на мениджърите по киберсигурност.

Компанията публикува положителни финансови резултати за второто тримесечие на фискалната 2026 г. (завършило на 31 юли) на 28 август, което доведе до скок на акциите ѝ с до 9% в търговията след работно време. Въпреки това, тя остава със 75% под рекордния си връх от 2021 г., когато лудостта в технологичния сектор доведе до неустойчиво ниво на оценката ѝ.

Но ето и добрата новина: Уолстрийт смята, че възстановяването на SentinelOne ще продължи, защото по-голямата част от анализаторите, проследявани от The Wall Street Journal, са ѝ дали рейтинг „купуване“ и никой от тях не препоръчва продажба. Ето защо бичият консенсус може да е оправдан.

Singularity превъзхожда някои от най-забележителните си конкуренти

Изкуственият интелект е в основата на платформата Singularity, защото SentinelOne вярва, че машините могат да реагират на киберзаплахи много по-бързо от хората. Изкуственият интелект е готов да действа във всеки един момент – не се нуждае от сън или почивни дни.

Въпреки това, в случаите, когато е необходима човешка намеса, функцията Storyline на Singularity генерира подробни обобщения на инцидентите, за да помогне на мениджърите да открият първопричината за инцидента, спестявайки часове ръчни разследвания. Съществува и функция за отстраняване с едно щракване, която позволява на мениджърите незабавно да върнат мрежите в състоянието им преди пробива в случай на успешна атака, което намалява времето за престой.

SentinelOne също така разработи асистент, задвижван от изкуствен интелект, наречен Purple AI Athena, който използва усъвършенствано разсъждение, за да предостави човешки възможности за идентифициране, анализ и отстраняване на заплахи. С течение на времето това означава, че още по-малко инциденти ще изискват човешка намеса.

Singularity превъзхожда повечето си конкуренти в оценките на MITRE от 2024 г., които измерват ефективността на платформите за киберсигурност. Singularity осигури перфектна точност, най-високия възможен процент на откриване с нулеви забавяния и 88% по-малко шум от своите конкуренти, което означава, че се справи с повече киберинциденти автономно в сравнение с конкурентните продукти на CrowdStrike и Palo Alto Networks.

Силен ръст на приходите и подобрени насоки

SentinelOne генерира приходи от 242,2 милиона долара през второто тримесечие на фискалната 2026 г., което е с 22% повече на годишна база и малко над насоките на ръководството от 242 милиона долара. Годишните повтарящи се приходи (ARR) на компанията нараснаха с 24% и за първи път надминаха границата от 1 милиард долара.

На фона на силния тримесечен резултат, ръководството леко увеличи прогнозата си за приходите за фискалната 2026 година, като я увеличи от 998,5 милиона долара до 1 милиард долара в средата на прогнозния диапазон.

SentinelOne е много по-малка от основните си конкуренти в пространството за киберсигурност, задвижвана от изкуствен интелект, но въз основа на представянето си през второто тримесечие, тя расте по-бързо от Palo Alto Networks и CrowdStrike, които отчетоха увеличение на приходите съответно с 16% и 21% през последните си тримесечия. Това може да подсказва, че SentinelOne постепенно заема пазарен дял.

Компанията също така постигна напредък по отношение на крайния резултат през второто тримесечие. Въпреки че загуби 72 милиона долара въз основа на общоприетите счетоводни принципи (GAAP), което е малко по-лошо от резултата ѝ от предходната година, коригираната ѝ печалба (без GAAP) скочи с 277% до 13,2 милиона долара. Последната изключва еднократните и непаричните разходи, така че може да бъде по-полезен индикатор за това колко пари всъщност генерира бизнесът на SentinelOne.

Бичият настрой на Уолстрийт може би е оправдан

Wall Street Journal проследява 39 анализатори, които разглеждат акциите на SentinelOne, и 21 са ѝ дали рейтинг „покупка“. Трима други са в лагера на „наднормено тегло“ (бичи настроени), а останалите 15 препоръчват задържане на акциите. Никой от анализаторите не препоръчва продажба.

Те имат средна целева цена от 23,20 долара, което предполага потенциален ръст от 25% през следващите 12 до 18 месеца. Но максималната цел за Уолстрийт е 30 долара, което предполага, че акциите могат да скочат с до 62%.

Когато акциите достигнаха пика си през 2021 г., съотношението цена/продажби (P/S) беше над 120, което беше неустойчиво. Но 75%-ният спад на акциите оттогава, съчетан с постоянния растеж на приходите на компанията, понижи P/S до далеч по-разумните 6,8.

Всъщност, в сравнение с CrowdStrike и Palo Alto Networks, SentinelOne изглежда евтина:

SentinelOne оценява общия си адресируем пазар на над 100 милиарда долара и тъй като компанията едва премина 1 милиард долара в годишната си норма на растеж (ARR), тя има много дълъг път за растеж.

В резултат на това бичият консенсус на Уолстрийт е оправдан, така че тази акция би могла да бъде чудесно дългосрочно допълнение към диверсифицирано портфолио.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кен Грифин говори за Citadel

Цената на петрола се повиши