Снимка: iStock

Palantir Technologies (PLTR -0.53%) е доставчик на софтуерни платформи, който набира популярност благодарение на нарастващото търсене на решенията му, фокусирани върху изкуствения интелект (ИИ), което доведе до феноменално увеличение на цената на акциите на компанията през последната година, пишат от The Motley Fool.

Акциите на Palantir се покачиха с 411% само за една година. Нека видим защо е така и да проверим дали закупуването на тези акции с ИИ след такива забележителни печалби би било правилното решение.

Траекторията на растежа на Palantir се подобрява

Зашеметяващото рали на Palantir може да се отдаде на подобрение в профила му на растеж през последната година, тъй като търсенето на софтуерната му платформа с ИИ привлича повече бизнес в компанията.

С поглед напред, Palantir е напълно способна да поддържа тази възходяща траектория на растеж, като се има предвид темпото, с което печели нов бизнес и разширява клиентската си база благодарение на ИИ. Броят на клиентите на Palantir скочи с 39% на годишна база през първото тримесечие на 2025 г. Освен това здравословно увеличение на броя на клиентите, Palantir се възползва от размера на сключените сделки.

Например, през тримесечието имаше 60% увеличение на броя на сделките на стойност 1 милион долара или повече. Нещо повече, по-големите сделки също се увеличиха значително, като транзакциите на стойност поне 5 милиона долара и 10 милиона долара почти се удвоиха на годишна база. Това обяснява защо общата стойност на договорите, сключени от Palantir през първото тримесечие, скочи с 66% на годишна база до 1,5 милиарда долара, изпреварвайки 39%-ното увеличение на приходите до 884 милиона долара.

Няма да е изненадващо, че здравословният импулс на сделките на Palantir ще продължи благодарение на повишаването на производителността, което платформата за изкуствен интелект (AIP) предоставя на клиентите. AIP на Palantir позволява на клиентите да интегрират генеративни инструменти с изкуствен интелект в своите операции, задвижвани от данни в реално време, за да подобрят вземането на решения.

Ръководството на Palantir посочи няколко случая, в които AIP е довел до рязко подобрение на производителността за клиентите му и това е довело до разширяване на приемането на тази платформа. Не е изненадващо, че Palantir се стреми да разшири границите на разработването на продукти.

На конференцията за приходите през май ръководството посочи, че AIP е „навлязъл в следващата фаза на разработване и приемане на продукти, фокусирана върху автономността на предприятията“. Компанията твърди, че сега работи по внедряването на AI агенти, които биха могли да увеличат производителността с цели 50 пъти. Всичко това ясно показва, че Palantir дърпа правилните конци, за да се възползва максимално от пазара на софтуерни платформи с AI, който се очаква да отбележи сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 51% през следващите три години.

Тази бързо развиваща се възможност, заедно със солидната икономика на Palantir, която се движи от разширеното използване на AIP от съществуващите клиенти, би трябвало да подготви компанията за впечатляващ растеж на крайния резултат в дългосрочен план. Поради това е лесно да се разбере защо се очаква растежът на крайния резултат на Palantir да се ускори.

Анализаторите обаче очакват тази акция на AI да се отдръпне.

Само една четвърт от 28-те анализатори, отразяващи Palantir, препоръчват закупуването на акциите в момента. По-голямата част – 57% – оценяват Palantir като „задържане“, докато останалите препоръчват продажбата му. Освен това, средната 12-месечна ценова цел от 110 долара сочи към 21% спад от текущите нива.

Лесно е да се разбере защо анализаторите не очакват ръст от Palantir, въпреки впечатляващия му растеж и слънчевите перспективи – оценката на акциите е достигнала астрономически нива. Коефициентът на печалба от 605 е твърде висок въпреки растежа, който Palantir отбелязва. Дори коефициентът на продажби от 111 е много висок.

Разбира се, коефициентът на печалба от 250 сочи към значителен скок в печалбата на компанията, но дори и това е твърде високо. Така че всеки, който иска да купи акции на Palantir в момента, трябва да е подготвен за голяма волатилност, тъй като компанията ще трябва да продължи да надминава очакванията, за да оправдае оценката си.

Всякакви признаци на слабост биха могли да доведат до загуба на акциите. Ако обаче наистина има спад в акциите на Palantir, разумните инвеститори трябва да обмислят натрупването им, тъй като възможността за дългосрочен растеж е достатъчно добра, за да им помогне да се превърнат в печеливша компания в дългосрочен план. Така че, въпреки че закупуването на акции на Palantir е рисковано начинание в момента, потенциалната дългосрочна награда е причината инвеститорите да ги следят и да купуват при спадове.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

МАЕ: Световният пазар на петрол е по-затегнат, отколкото изглежда

Ще се покачи ли BigBear.ai през втората половина на 2025 г.?