Снимка: iStock

Предвид ескалиращото напрежение в Близкия изток и свързаната с него несигурност, инвеститорите може би трябва да помислят за добавяне на експозиция към енергийни акции. Въпреки че секторът не го е смазал кой знае колко през последните години и разговорите за прекратяване на огъня между Израел и Иран са поддържали ниски цени на петрола (към 24 юни), регионът е непостоянен и има много сценарии, които биха могли да доведат до по-високи цени на петрола, съобщават от The Motley Fool.

Наличието на известна експозиция към акции на петролни и газови компании може да предпази инвеститорите от подобен сценарий. Добрата новина е, че много енергийни акции плащат добра дивидентна доходност, която ще осигури силен пасивен доход, дори ако цените на петрола останат ниски. Ето три енергийни акции с висока дивидентна доходност.

1. ExxonMobil

Базираната в Хюстън, Тексас ExxonMobil (XOM 1.50%) е един от малкото големи енергийни играчи, които наистина са го смазали през последните пет години, като акциите са се повишили със 162%. Компанията се е фокусирала върху намаляване на разходите, успешните си операции в областта на добив и навлизане в нови алтернативни енергийни източници, които ще я направят по-малко зависима от цената на петрола. Exxon също така смята, че може да генерира допълнителни 20 милиарда долара печалба между 2024 и 2030 г., благодарение на по-високата ефективност на разходите и производството на повече печеливши барели петрол.

С очакваното увеличение на търсенето на енергия в света, ExxonMobil се фокусира върху алтернативни източници като водород и литий, продукти, за които компанията смята, че могат да допринесат за печалба от 1 милиард долара до 2030 г. ExxonMobil е феноменален платец на дивиденти от доста време, като увеличава дивидента си ежегодно в продължение на 42 поредни години с 6% сложен годишен темп на растеж. Дивидентната доходност в момента е близо 3,5%, а ръководството е в разгара на програма за обратно изкупуване на акции на стойност 20 милиарда долара, която продължава до 2026 г. С доходност от свободния паричен поток от приблизително 5,6% през последните 12 месеца и планове за значително увеличение на паричния поток през следващите пет години, дивидентът на ExxonMobil изглежда много устойчив.

2. Chevron

Chevron (CVX 0.81%), водеща компания в масивното портфолио от акции на Berkshire Hathaway, е друга американска петролна компания, която инвеститорите могат да обмислят да добавят за енергийна експозиция. Chevron успя през последните години да увеличи нетното си производство на петрол в Пермския басейн, постигайки 16% сложен годишен темп на растеж (CAGR) между 2019 и 2024 г., с планове за 5% до 6% CAGR през 2025 и 2026 г. Chevron също така очаква да намали капиталовите си разходи през следващите години, което ще доведе до ръст на свободния паричен поток от 2 милиарда долара в операциите ѝ в Пермския басейн до 2026 г. Междувременно компанията се надява да намали въглеродната си интензивност и да интегрира възобновяема енергия в бизнеса си. Дивидентната доходност на Chevron от над 4,5% е много привлекателна и компанията е увеличила тримесечния си дивидент в продължение на 38 поредни години, което е силен резултат.

Доходността от свободен паричен поток на Chevron от над 5% през последните 12 месеца покрива дивидента и компанията смята, че може да увеличи свободния си паричен поток с 10 милиарда долара до 2026 г., благодарение на нови проекти и ефективност на разходите. Chevron моделира растеж на свободния паричен поток от 9 милиарда долара при цена на суровия петрол Brent от 60 долара за барел. Компанията също така редовно извършва обратно изкупуване на акции за милиарди долара всяко тримесечие.

3. BP

Базираната в Лондон BP (BP -0,10%) предлага най-високата дивидентна доходност от тези три акции - над 6%. BP обяви пренастройване на стратегията си по-рано тази година, с планове за разширяване на дейността си в областта на добив и стартиране на 10 големи проекта между 2025 и 2027 г.

Компанията планира проекти за сондажно проучване в световен мащаб, включително в САЩ, Тринидад, Египет, Индия и Ирак. Бъдещите цели на BP са да увеличи възвръщаемостта и паричния поток, като същевременно намали разходите и нетния дълг. Нетният дълг достигна 27 милиарда долара през първото тримесечие на 2025 г., но ръководството се стреми да намали значително това число до диапазона от 14 до 18 милиарда долара до 2027 г., отчасти чрез продажби на активи.

Освен това, The Wall Street Journal наскоро съобщи, че Shell се е обърнала към BP относно потенциално придобиване. Говорител на Shell отрече информацията, но ако Shell в крайна сметка бъде придобита, компанията би могла да получи премия спрямо текущата цена на акциите.

По отношение на връщането на капитала на акционерите, ръководството очаква да разпредели 30% до 40% от оперативния паричен поток за дивиденти и обратно изкупуване на акции. Компанията наскоро стартира план за обратно изкупуване на акции на стойност 750 милиона долара, който ще бъде завършен през второто тримесечие. BP значително намали дивидента си през 2020 г., за да освободи парични средства за инвестиране в бизнеса, но компанията все още изплаща водеща дивидентна доходност и с близо 12% доходност на свободния паричен поток през последните 12 месеца, BP би трябвало лесно да може да покрие дивидента и да го увеличава всяка година.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Сделката с Министерството на финансите премахва данъка, който уплаши Уолстрийт

Причини, поради които акциите на Alphabet са по-добра покупка от Apple: