Снимка: iStock

Nvidia, Meta и Palo Alto Networks са стабилни дългосрочни инвестиции, съобщават от The Motley Fool.

Технологичният сектор възнагради много от най-търпеливите си инвеститори през последните няколко десетилетия. Победители като Apple, Microsoft и Amazon генерираха многократни печалби за инвеститорите, които последователно се откъсваха от краткосрочния шум, преодоляваха волатилните пазарни колебания и се фокусираха върху дългосрочните си цели.

Така че днес нека разгледаме три други устойчиви технологични акции от сините чипове, които все още биха могли да донесат впечатляващи печалби за търпеливите инвеститори: гигантът в производството на чипове Nvidia (NVDA -2.85%), лидерът в социалните медии Meta Platforms (META 0.49%) и лидерът в киберсигурността Palo Alto Networks (PANW 3.59%). И трите технологични титана биха могли да донесат печалби, надминаващи пазара, за инвеститорите, които просто купуват, държат и забравят за акциите си през следващото десетилетие.

1. Nvidia

Nvidia е водещият световен производител на дискретни графични процесори за персонални компютри, работни станции и сървъри. Някога компанията беше известна предимно със своите геймърски графични процесори, но сега генерира по-голямата част от приходите си от графичните процесори за центрове за данни, които обработват задачи с изкуствен интелект по-ефективно от самостоятелните процесори. Ето защо повечето от водещите световни компании за изкуствен интелект, включително OpenAI и Microsoft, използват графичните процесори на Nvidia.

Nvidia контролира около 98% от пазара на графични процесори за центрове за данни, според Wells Fargo, а общите приходи от центрове за данни са скочили със 76% на годишна база през последното тримесечие и представляват 89% от печалбата. Като производител на най-добрите инструменти за златната треска за изкуствен интелект, Nvidia би трябвало да продължи да се разширява, тъй като все повече компании укрепват своите възможности за изкуствен интелект.

Nvidia е изправена пред известна конкуренция от по-евтините графични процесори за центрове за данни на AMD и персонализираните ускорители на изкуствен интелект на пазарите на облачни услуги и центрове за данни, докато ограниченията на износа от страна на Китай биха могли да задушат продажбите ѝ в краткосрочен план. Въпреки това, компанията би трябвало да остане лидер на пазара на чипове с изкуствен интелект в обозримо бъдеще.

От фискалната 2025 г. (приключваща през януари) до фискалната 2028 г. анализаторите очакват приходите и печалбата на акция (EPS) на Nvidia да нарастват със сложен годишен темп на растеж (CAGR) съответно от 30% и 29%.

Но дори след като се покачиха с близо 1500% през последните пет години, акциите на Nvidia все още изглеждат разумно оценени на 33 пъти бъдещата печалба. Следователно, вярва се, че биха могли да се покачат много по-високо през следващото десетилетие - дори ако преминат през някои волатилни колебания с по-широкия пазар на изкуствен интелект.

2. Meta Platforms

Meta Platforms - която притежава Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp - е най-голямата компания за социални медии в света с 3,43 милиарда ежедневно активни хора във всички свои приложения. Тъй като вече обслужва близо две трети от възрастното население на света, рекламодателите ще продължат да се стичат към нейните платформи.

Като насърчава потребителите си да споделят личните си данни чрез харесвания, споделено съдържание и данни за сърфиране, Meta може да създава по-ефективни таргетирани реклами от повечето си конкуренти.

През 2022 г. растежът на Meta беше забавен от промените в политиката за поверителност на Apple в iOS и силната конкуренция от TikTok на ByteDance. Продължаващото разширяване на губещия сегмент Reality Labs, който обработва продуктите на компанията за добавена и виртуална реалност (AR и VR), изостри този натиск.

Но през 2023 и 2024 г. растежът на Meta отново се ускори. Компанията използва инструменти с изкуствен интелект, за да събира повече данни от първа страна и да ограничава зависимостта си от данни от трети страни, и разшири платформата си за кратки видеоклипове Reels, за да привлече повече създатели и зрители от TikTok. Компанията също така привлече повече разходи от китайски компании за електронна търговия и игри, насочени към чуждестранни клиенти.

От 2024 до 2027 г. анализаторите очакват приходите и печалбата на акция на Meta да нарастват със CAGR от съответно 13% и 11%. Бизнесът ѝ може да се развива, но акциите ѝ все още изглеждат разумно оценени на 25 пъти бъдещите печалби. През 2011 г. Стив Джобс похвали Марк Зукърбърг и Facebook за „доминирането“ на пазара на социалните медии. Това все още е вярно 14 години по-късно – и Meta би трябвало да продължи да процъфтява през следващото десетилетие, тъй като основните ѝ марки остават синоним на пазара на социалните медии.

3. Palo Alto Networks

Компаниите за киберсигурност са надеждни дългосрочни инвестиции по две прости причини. Първо, кибератаките стават все по-чести, злонамерени и трудни за противодействие. Второ, повечето компании не биха спрели дигиталната си защита само за да спестят няколко долара.

Palo Alto Networks, която обслужва повече от 80 000 корпоративни клиенти, е един от най-лесните начини за печалба от дългосрочния растеж на пазара на киберсигурност. Тя е домакин на три основни екосистеми: Strata за своите локални услуги за мрежова сигурност, Prisma за своите облачни услуги за сигурност и Cortex за своите инструменти за откриване на заплахи, задвижвани от изкуствен интелект. Prisma и Cortex, които компанията колективно нарича своите услуги за „сигурност от следващо поколение“, са движещи сили на по-голямата част от нейния скорошен растеж.

Тя също така обединява повече услуги в основните си платформи със стратегия за „платформизация“, която разширява привлекателността ѝ, привлича повече клиенти и разширява позициите ѝ срещу по-малки компании за киберсигурност, които предоставят нишови услуги.

От фискалната 2024 г. (приключила миналия юли) до фискалната 2027 г. анализаторите очакват приходите на Palo Alto да нарастват със CAGR от 14%. Очаква се печалбата на акция (EPS) да намалее през фискалната 2025 г. (тъй като компанията изтича еднократно данъчно облекчение), но да продължи да расте със CAGR от 21% през следващите две години. Акциите не са евтини, 51 пъти по-високи от коригираната печалба за бъдещето, но би трябвало да са чудесен растежен актив за задържане през следващото десетилетие.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Какво очаква инвеститорите през новата седмица?

Европейските акции се очертават като явни победители в световен мащаб