Снимка: iStock

Сега може да е чудесен момент да потърсите най-добрите петролни акции за закупуване.

Очакванията за покачване на цените на суровия петрол Brent за остатъка от 2023 г., което ще продължи и през 2024 г., правят търсенето на петролни запаси за закупуване отново полезно. Суровият петрол Brent идва от Северно море, но цената му силно корелира с петрола, който тече на запад.

По-високите очаквания за цените поставят началото на разширяване на бизнеса в целия сектор и на свой ред по-високи цени на акциите.

Инвеститорите пожънаха силна възвръщаемост през 2022 г., отбелязва InvestorPlace, тъй като цената за барел се движеше близо до $100. Възможно е цените отново да се покачат до тези нива. Настоящите очаквания показват, че цените трябва да се покачат до средата на 2024 г., така че сега е моментът да помислите кои петролни запаси да купите.

Exxon Mobil (XOM)

Разумно е да се твърди, че Exxon Mobil и акциит ѝ са в толкова силна позиция сега, колкото и преди година.

Печалбите намаляха в целия сектор, тъй като цените на петрола паднаха през 2023 г. Компанията обаче се доближава до новата енергийна парадигма, като същевременно се подготвя да се възползва от покачващите се цени. Нека разгледаме тези мисли по ред.

Енергийният сектор е и ще продължи да бъде изправен пред натиск за намаляване на въглеродните емисии. Exxon Mobil придоби Denbury (DEN) в средата на юли. Denbury предоставя решения за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и по този начин допълва Exxon Mobil, когато се ориентира към перспектива за бъдещето.

Междувременно Exxon Mobil се готви да се възползва от растящите цени. Производството през второто тримесечие достигна рекордни нива в Пермския басейн и Гвиана.

Това доведе до достигане на производителността на рафинерията до най-високото ниво през Q2 през последните 15 години. Това, което прави XOM една от най-добрите петролни акции за закупуване, е, че осигурява стабилност и доход, а мащабът на фирмата означава, че упражнява сила, която може да използва, за да оформя пазарите.

Chevron (CVX)

Chevron е сравнима акция с XOM. Инвеститорите трябва да купуват и двете, защото те просто са много силни.

Статия на Wall Street Journal от преди месец повтори едно от основните неща, които карат петролните акции на Chevron и Exxon Mobil да се купуват. Компаниите продължават да възнаграждават богато инвеститорите въпреки колебанията в основните цени на суровините.

Паричните потоци намаляха с коефициент 3,7 през последната година, но изплащанията на акционерите останаха стабилни.

И двете фирми се представиха невероятно добре през 2022 г. и това ще послужи за стабилизиране на всяка от тях като инвестиция до 2023 г. Индикациите, че цените на петрола може да се доближат до нивата от 2022 г. през 2024 г. предполагат, че всяка форма ще продължи да бъде много стабилна.

Chevron работи агресивно, за да улови по-големи обеми и придоби PDC Energy на 7 август.

Покупката дава на Chevron 275 000 допълнителни акра потенциално производство в басейна Denver-Julesburg, което граничи с текущите операции на Chevron. Всички тези фактори правят акциите на CVX лесна препоръка поне до средата на 2024 г.

Hess (HES)

Hess се фокусира върху проучвателната и производствената страна на петролната индустрия.

Акциите представляват стремежа към евтини източници на енергия с висока възвръщаемост. По този начин Hess печели, ако нарастващите цени съвпаднат с успешни усилия за проучване, които идентифицират такива енергийни източници, поради което това е една от най-интригуващите петролни акции за закупуване.

Компанията е отделила повече от 80% от своя проучвателен бюджет от 3,7 милиарда долара за 2023 г. за осигуряване на такива източници в Гвиана и Бакен. Тази инвестиция доведе до увеличено производство в съответните географски райони.

През второто тримесечие производството в Гвиана се е увеличило от 67 000 барела петролен еквивалент на ден до 110 000 барела петрол на ден през годината. В Бакен производството се е увеличило с 29% до 181 000 барела на ден.

Проучвателният успех на компанията доведе до повишени производствени насоки и силно подсказва, че насочената инвестиция в E&P е била подходяща. Тези усилия поставиха Hess в позиция, която би трябвало да възнагради инвеститорите, които установят позиция сега, когато се придвижваме към 2024 г.

Diamondback Energy (FANG)

Diamondback Energy е по-малка фирма в сравнение с другите, обсъдени по-горе. Въпреки това акциите му са също толкова интересни.

Компанията консолидира активите си, за да засили операциите и да възнаграждава все повече инвеститорите. Diamondback Energy инициира продажба на неосновни активи, която имаше за цел да генерира 1 милиард долара приходи. През второто тримесечие приходите надхвърлиха 1,1 милиарда долара, което го прави една от най-доходоносните петролни акции за закупуване.

На свой ред компанията увеличи основния дивидент с 5%, като същевременно изкупи обратно акции на стойност 321 милиона долара през второто тримесечие.

Diamondback Energy се надпреварва да направи колкото се може повече кладенци онлайн. Проби 156 кладенеца през първата половина на 2023 г., като 98 са през второто тримесечие. 140 от тези кладенци бяха завършени, като 89 бяха пуснати в производство през второто тримесечие.

Компанията е отличен избор за инвеститори, фокусирани върху производството в Западен Тексас и Пермския басейн и фокус върху стойността на акционерите.

Matador Resources (MTDR)

Matador Resources е една от най-добрите петролни акции за закупуване в момента. Компанията E&P се справя по-добре от очакваното след придобиването на Advance Energy Partners през април тази година.

Ежедневното производство на петрол на барел на Matador Resources беше с 3% по-високо от очакваното и рекордно тримесечие за компанията като цяло в това отношение. Фирмата отдава отличното производство на придобиването на Advance Energy Partners.

Освен това капиталовите разходи на Matador достигнаха само 310 милиона долара, което беше много по-ниско от предвидените в бюджета 358 милиона долара.

Компанията очаква производството през четвъртото тримесечие да достигне 140 000 барела петрол на ден, което би представлявало 40% увеличение на годишна база. Накратко, Matador Resources се справя много по-добре от очакваното.

Това позволи на фирмата да даде насоки за продължаващо увеличаване на производството и по-ниски разходи. Междувременно компанията разширява операциите си по средата на потока, след като успешно пилотира тези операции по средата на потока в 15 кладенеца по-рано.

Chord Energy (CHRD)

Chord Energy може да не е сред най-известните петролни акции, но предлага много на инвеститорите. Акциите са много добре оценени от Уолстрийт и имат висок потенциал нагоре въз основа на очакванията. Освен това, Chord Energy включва и основен плюс променлив дивидент, който в момента дава над 3%. Тя се повишава с подобряване на резултатите на Chord Energy, но независимо от това дава основно плащане.

Една от основните причини да бъдем оптимисти за увеличаване на дивидентите и общите перспективи са насоките на компанията. Нивата на производство през второто тримесечие бяха в горния край на прогнозите и ще доведат до подобряване на бизнеса, тъй като цените на петрола продължават да растат.

Компанията също така прави това, което повечето други енергийни фирми правят. Тя намалява неосновните активи, като същевременно напредва в инициативите за устойчивост.

Инвеститорите трябва да разберат, че както петролните обеми, така и обемът на течния природен газ на Chord Energy бяха силни спрямо насоките за второто тримесечие. Това позволи на компанията да увеличи насоките, което може да доведе до бърза възвращаемост съвсем скоро.

Ovintiv (OVV)

Ovintiv инвестира сериозно в производството в очакване на нарастващите цени. Инвестициите доведоха до по-голямо производство, което е основна причина да разгледаме акциите на OVV в момента.

Фирмата увеличи капиталовите си разходи от $511 милиона на $640 през второто тримесечие. Увеличението от 25% на капиталовите разходи доведе до 14,6% увеличение на общото производство през второто тримесечие.

Това вероятно не е идеално. Нито пък фактът, че цените паднаха повсеместно през второто тримесечие на петрола, газоглинаса и природния газ, които Ovintiv продава.

И все пак Ovintiv е в състояние да се повиши просто поради очакваното увеличение на цените, което се движи напред. Това не означава, че компанията не е имала светли точки през Q2, тъй като цените са спаднали. Така стана.

Разходите му намаляха значително, особено по отношение на производството, където разходите за барел паднаха от $2,58 на $1,43. Насоките за производство за цялата година бяха увеличени и това, заедно с нарастващите цени, поставя OVV на мястото на водача, за да възнагради инвеститорите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Лабораторни диаманти "канибализират" пазара на скъпоценни камъни

Искате ли да забогатеете? Променящи играта акции на летящи автомобили