Снимка: iStock

По време на пазарна нестабилност много инвеститори гледат да видят кои акции купува Уорън Бъфет. Сигнал за спойлер, няма да го намерите да преследва най-горещите акции на AI. Бъфет е ценен инвеститор в дебелите и слабите страни. Имайки това предвид, InvestorPlace състави списък на свръхпродадените акции на Уорън Бъфет за закупуване.

Бъфет е придобит вкус и някои инвеститори никога не придобиват неговия стил на инвестиране. Но обичате ли го или го мразите, Оракулът от Омаха безспорно е един от най-успешните купуващи и дръжте инвеститори на всички времена. Част от неговия успех се дължи на намирането на акции, които предлагат голяма стойност.

Някои от любимите компании на Бъфет са тези, които увеличават стойността на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции. Ще видите няколко от тях в този списък. Но този списък с акции на Уорън Бъфет за закупуване е фокусиран предимно върху компании с форуърдно съотношение цена/печалба (P/E), което е под текущата средна стойност на S&P от около 18 пъти. Това означава, че тези акции ще са по-склонни да изпитат многократно ценово разширяване, тъй като другите акции се оценяват по-ниско.

Kraft Heinz (KHC)

Kraft Heinz е на първо място в този списък с акции на Уорън Бъфет за закупуване. Това е компания за потребителски стоки, която е в средата на изпълнение на стратегия за обрат, която се фокусира върху нововъзникващите пазари. Стратегията изглежда работи. В отчет за печалбите, компанията отчете 8,5% разширяване на международните пазари за растеж.

Този растеж обаче все още не се отразява в цената на акциите на компанията. Акциите на KHC са намалели със 17% през 2023 г. Но цената сама по себе си не означава, че акциите са надценени. За това можете да разгледате съотношението цена/печалба на компанията. За Kraft Heinz съотношението P/E е 13 пъти печалба, а съотношението цена/печалба е 11 пъти. Във време, когато някои от „по-нарастващите“ запаси от потребителски стоки може да са на линия за многократно свиване, KHC акциите изглеждат готови за експанзия.

Преоценката може да бъде катализаторът, от който KHC акциите се нуждаят, за да надхвърлят диапазона, в който се търгуват от около две години. Анализаторите изглежда вярват в този сценарий. От 21 анализатори, които са издали рейтинг на Kraft Heinz, осем му дадоха оценка „силна покупка“. Kraft Heinz също предлага дивидент със сочни 4,72% доходност.

D.R. Horton (DHI)

Една от по-изненадващите покупки на Бъфет през 2023 г. беше лятното му разпръскване на акции на строителни компании, включително D.R. Horton. Във време, когато процентът по 30-годишна фиксирана ипотека се доближава до 8% в някои части на страната, а съществуващите жилищни запаси са на исторически ниски нива, изглежда странно време да се инвестира в търговията с жилищни сгради.

Но е известно, че Бъфет играе дълга игра. И с голямото преместване в ход, нуждата от нови еднофамилни и многофамилни домове никога не е била по-голяма.

Бъфет купи акции на Lennar (LEN) и NVR (NVR). И трите имат качества, които харесват Бъфет. Но ще кимна леко на D.R. Horton. Компанията предприема стратегия за по-бързо превръщане на домовете, за да помогне за намаляване на нивата на инвентара.

Компанията има привлекателно бъдещо съотношение P/E от 8,8 пъти. И от 22 анализатори, които предлагат оценки, 13 са дали на акциите на DHI или „силна покупка“, или „покупка“.

Kroger (KR)

Следващият в този списък с акции на Уорън Бъфет за закупуване е Kroger. Регионалният оператор на верига за хранителни стоки не е суперзвезда в „Какво направихте за мен напоследък?“ категория. KR акциите се повишиха с около 4,82% през 2023 г., но все още са надолу с около 5% през последните 12 месеца.

Приписвайте го на лепкава инфлация на цените на храните. През 2021 г. това беше попътен вятър за компанията, тъй като можеше да прехвърли нарастващите разходи. Това се промени през 2022 г. и компанията също видя планираното си сливане с Albertson’s (ACI) да бъде задържано от регулаторите.

И все пак, както показа най-новият отчет за печалбите на Kroger, тя продължава да расте приходите и печалбите от година на година. Компанията разполага с лоялна клиентска база. И тъй като компанията продава продукти, от които потребителите се нуждаят, тези приходи вероятно ще продължат.

Инвеститорите също трябва да имат предвид, че сливането ще бъде одобрено в даден момент. Това ще ви позволи да обърнете внимание на атрактивно форуърдно съотношение P/E от само 10,2 пъти.

Johnson & Johnson (JNJ)

Уорън Бъфет обожава дивидентните си акции, а Johnson & Johnson е дивидентна лицензия. Здравният конгломерат е увеличил дивидента си за 62 последователни години. Това го поставя в елитния клас акции, известни като Dividend Kings.

Беше трудна година за Johnson & Johnson, но може да е случай на краткотрайна болка, водеща до дългосрочни печалби за търпеливите инвеститори. Компанията наскоро постигна споразумение по дългогодишния си съдебен процес за талк. Компанията ще изплаща сетълмента от печалбата за няколко години. Но в такива въпроси известното е по-добро от неизвестното.

Акциите на JNJ също понасят удари, тъй като някои инвеститори ентусиазирано продадоха акции, за да получат дял в отделението на компанията за потребителски продукти Kenvue (KVUE). Но с това вече зад гърба си, инвеститорите могат да се съсредоточат върху останалите здравни и фармацевтични подразделения на компанията.

Независимо от това, въпреки спада от над 8,47% през 2023 г., JNJ акциите все още са нараснали с 21% през последните пет години. Когато добавите неговия дивидент, който има доходност от 2,89%, имате акция, която помага на инвеститорите да се справят с инфлацията.

Occidental Petroleum (OXY)

Уорън Бъфет е известен с това, че инвестира в петролни компании и имам две в този списък. Първата е Occidental Petroleum, на която Бъфет направи голям залог през 2020 г. През 2023 г. той удвоява тази инвестиция. Към юни холдинговата компания на Бъфет, Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) има 25% дял в петролната компания.

Въпреки че някои може да вярват в противното, това не е гласуване за изкопаеми горива пред възобновяема енергия. Вярно е, че Уорън Бъфет не притежава акции на Tesla (TSLA). Въпреки това, най-голямата причина е оценката, а не изявлението за това как Бъфет може да се чувства по отношение на електрическите превозни средства.

Оценката не е проблем за Occidental Petroleum. И колкото и да е вероятно тази инвестиция да се изплати в краткосрочен план за Бъфет, това е и дългосрочна инвестиция във възобновяема енергия. Това е така, защото, подобно на много инвеститори, Бъфет знае, че традиционните петролни компании ще имат място на масата за алтернативна енергия.

Chevron (CVX)

Оценката също не е сред притесненията на Бъфет, когато става въпрос за Chevron. Вярно е, че като част от неотдавнашната покупка на OXY акциите от Berkshire, тя намали позицията си в CVX акциите. Но не трябва да приемате, че това означава, че Бъфет е недоволстващ от Chevron.

Chevron е интегрирана енергийна компания, което означава, че има операции в горните, средните и долните зони на проучване и производство на петрол. Компанията има стабилен баланс, който ще позволи на компанията да бъде печеливша дори ако петролът падне под $60. Не се очаква това да се случи известно време.

Плюс това, историята на компанията да възнаграждава акционерите с обратно изкупуване на акции и дивиденти е естествен магнит за ценен инвеститор като Бъфет. Движейки се в бъдещето, Chevron предприема първи стъпки към намиране на своята ниша в сектора на възобновяемата енергия. Компанията е възприела премерен подход, но такъв, който трябва да служи добре на нея и на инвеститорите.

DaVita (DVA)

Последната от акциите на Уорън Бъфет за покупка в този списък е DaVita. Компанията е един от холдингите на Бъфет, който осигурява експозиция към сектора на здравеопазването. По-конкретно, DaVita е специализирана в лечението на бъбречни заболявания, включително мрежа от центрове за диализа. Тъй като бъбречните заболявания имат силна връзка със състояния като затлъстяване, услугите на компанията вероятно ще бъдат много търсени през следващите години.

Все пак компанията е различна от акциите. А преди 2023 г. DVA акциите паднаха рязко от върховете си през 2021 г. Това би имало значение за инвеститорите, които заемат нова позиция, но Бъфет притежава акциите от 2011 г., когато се търгуваха за 48,85 долара на акция.

Към февруари 2023 г. Berkshire Hathaway притежаваше 40,1% от DaVita. Както Уил Ашуърт посочи по това време, това беше най-голямата позиция на Berkshire въз основа на дял в собствеността по това време.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции на квантови изчисления, които създадоха милионери

Не игнорирайте тези литиеви акции, които могат да ви направят милионери