Снимка: iStock

Само въпрос на време е някой отново да бъдем засегнат от нова масивна кибератака и затова днес разглеждаме някои от най-горещите акции на киберсигурността, които да притежавате днес.

В момента градове, болници, училища, корпорации, малки предприятия и дори правителствени агенции по цял свят са уязвими. Дори вашата информация не е в безопасност. Най-личната ви информация, банкови данни, номера на социални осигуровки и информация за децата ви. И в случай, че смятате, че хакерите не могат да стигнат до вас, това вече се е случило. Още по-лошо, според Cybersecurity Ventures, глобалните разходи за киберпрестъпления ще растат с около 15% годишно, достигайки 10.5 трилиона долара до 2025 г. (от 3 трилиона долара през 2015 г.), пише InvestorPlace. Това само по себе си е добра причина инвеститорите да разгледат някои от най-горещите акции за киберсигурност на пазара.

Но никой от нас не е подготвен изобщо. „Разходите за киберпрестъпления включват щети и унищожаване на данни, откраднати пари, загубена производителност, кражба на интелектуална собственост, кражба на лични и финансови данни, присвояване, измама, прекъсване на нормалния ход на бизнеса след атака, съдебно разследване, възстановяване и изтриване на хакнати данни и системи и вреда за репутацията“, казва Стив Морган, основател на Cybersecurity Ventures.

В момента, според Forbes, около 41% от ръководителите по сигурността в анкета на ThoughtLab не смятат, че техните компании са подготвени. В друго глобално проучване 82% от ИТ директорите заявяват, че техните вериги за доставки на софтуер са уязвими. За съжаление, светът никога не може да бъде напълно подготвен. Въпреки това, докато чакате светът най-накрая да се събуди, можете поне да се възползвате от историята.

Global X Cybersecurity ETF (BUG)

Един от най-добрите начини да търгувате с всеки горещ сектор е чрез борсово търгуван фонд (ETF), като  Global X Cybersecurity ETF. BUG не само предлага по-голяма диверсификация, но го прави с много по-малко разходи. С разходно съотношение от 0.50%, BUG ETF предлага експозиция към 27 холдинга, които ще се възползват от приемането на киберсигурността.

Някои от най-добрите холдинги включват Fortinet (FTNT), Palo Alto (PANW), Check Point Software (CHKP), Okta (OKTA), Rapid7 (RPD) и други. С BUG може да купите 100 акции за 2285 долара в момента и да получите огромна експозиция към тези имена. Или може да купите 100 акции на, например, PANW и да платите малко над 16 000 долара за същата сума от една акция. Накратко, ETF-те просто имат смисъл.

PureFunds ISE Cyber Security ETF (HACK)

Друг солиден, свръхпродаден ETF за киберсигурност, който трябва да имате предвид, е PureFunds ISE Cyber Security ETF. С разходно съотношение от 0.60%, този ETF инвестира в решения за киберсигурност, които включват хардуер, софтуер и услуги. Сред едни от най-добрите холдинги са BAE Systems (BAESY), Leidos Holdings (LDOS), VeriSign (VRSN), Cisco (CSCO), Fortinet, Check Point Software и Splunk (SPLK). Докато HACK ETF не е имал впечатляващ полет през 2022 г., повечето други акции също не са имали. Освен това, с нарастващата, неудържима заплаха за киберсигурността, търсенето само ще увеличи приходите.

Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks е каймакът на най-добрите акции за киберсигурност, които трябва да се купят. При стабилно търсене компанията продължава да произвежда силни печалби. През първото тримесечие Palo Alto Networks победи в приходите и продажбите, а след това повиши насоките си за цялата година.

Приходите са нараснали с 25% на годишна база до 1.56 милиарда долара, което е над собствения диапазон на компанията от 1.535 милиарда до 1.555 милиарда долара. Печалбите извън общоприетите счетоводни принципи възлизат на 266.4 милиона долара, или 83 цента на акция, в сравнение със 170.3 милиона долара, или 55 цента на годишна база. За годината компанията очаква продажбите да спаднат в диапазона от 6.85 милиарда до 6.91 милиарда долара, което е леко повишение спрямо прогнозираните преди продажби от 6.85 милиарда до 6.9 милиарда долара. Растежът се дължи на увеличаващите се ангажименти на клиентите към фирмените платформи.

Анализаторите от Evercore ISI току-що повишиха целевата си цена за PANW до 215 долара от 207 долара, с рейтинг „outperform“. BMO Capital също току-що повиши целта си до 225 долара от 218 долара, с рейтинг на акциите „outperform“.

CrowdStrike (CRWD)

Инвеститорите също трябва да обърнат внимание на CrowdStrike. През последните няколко седмици компанията се покачи от около 140 долара до 115 долара, където изглежда, че е намерила силна подкрепа. Докато компанията отчита годишни приходи от 2.34 милиарда долара, което е с 54% повече на годишна база, изпълнителният директор Джордж Курц заяви, че това е под очакванията. Година по-рано това число е нараснало с 67%. През третото тримесечие компанията също така заяви, че е добавила 1460 нетни абонаментни клиенти, което е спад от 1607 година по-рано.

Обаче, въпреки че цифрите не бяха на ниво, анализаторите от Morgan Stanley смятат, че оттеглянето е възможност за покупка. „След като прогнозните оценки са на подходящо ниво, смятаме, че това отдръпване осигурява привлекателна входна точка за натрупване на дялове в първокласен франчайз за сигурност на SaaS“, казва компанията.

Анализаторът на Daiwa Capital Markets Стивън Бърси също повиши CRWD до рейтинг за покупка с целева цена от 181 долара за акция. Анализаторът хареса тримесечните резултати и контрола на разходите.

Datadog (DDOG)

С пазарна капитализация от 24.4 милиарда долара, Datadog също не е имала страхотна година. От друга страна, много компании нямаха. 2022 г. беше катастрофа. Въпреки това може да се използва слабостта на DDOG като възможност за покупка, особено като се има предвид, че е лидер на пазара за „наблюдаемост“ от 62 милиарда долара.

В крайна сметка наблюдателността е от съществено значение. Тя помага на компаниите да получат представа за показатели, следи и логове. Тя също така може да помогне да се определи кога е настъпила атака, да се разбере какво са направили нападателите, докато са били в компанията, и да се подобри сигурността в бъдеще.

Още по-добре, милиардерите инвестират в DDOG. Стенли Дръкенмилър, например, е купил около 790 000 акции през последните няколко месеца. Renaissance Technologies на Джим Симънс също купи около 331 000 акции. Всичко това се случва, тъй като компанията продължава да расте. През третото тримесечие DDOG отчете 61% ръст на приходите на годишна база до 437 милиона долара. Дори нетната загуба се е подобрила до загуба от 14 милиона долара спрямо 40 милиона долара през последната година. В допълнение, компанията има нетен процент на задържане от повече от 130%, което е нечувано при софтуерните компании.

Fortinet (FTNT)

Fortinet е още един от големите играчи в киберсигурността със силен растеж. През третото тримесечие приходите на компанията са нараснали с 33% на годишна база до 1.15 милиарда долара. Всичко това се дължи на 39% скок в продажбите на продукти и 28% скок в приходите от услуги. EPS се е повишила с 65% до 33 цента, като паричният поток се е увеличил с 20% до 395 милиона долара.

Тук има още много неща, които да се харесат в FTNT. Например, след като софтуерът е инсталиран, клиентите ще продължат да плащат за текущия софтуер и услуги. Компанията също така инвестира в защита на крайните точки на служителите, което е от съществено значение за служителите, работещи дистанционно.

Въпреки че компанията направи прогноза за 1.69 милиарда долара фактуриране, което е в средата на нейните насоки, това беше под очакванията на Улицата за 1.74 милиарда долара. Въпреки че това е отрицателно, фактурирането е на път да скочи с около 30% на годишна база, което все още е много добро.

SentinelOne (S)

SentinelOne е друга гореща акция за киберсигурност, която да се купува и държи. Тя използва изкуствен интелект чрез платформата си за сингулярност, за да осигури защита на своите клиенти. Според компанията платформата предоставя скоростта и оценката, необходими за отблъскване на съвременните киберзаплахи, които продължават да се развиват.

Още по-добре, приходите и насоките са солидни. През третото тримесечие коригираната печалба на акция достигна 16 цента загуба от продажби от 115.32 милиона долара. Това е далеч по-добре от очакванията за загуба от 25 цента при продажби от 95.7 милиона долара. Тази неочаквана печалба се дължи на 106% скок в приходите, което се подхранва от приемането на облачните предложения на компанията. За 4-то тримесечие на 2022 г. компанията очаква приходи от около 125 милиона долара. Компанията също така очаква приходите за цялата година да спаднат в диапазона от 420 милиона долара и 421 милиона долара, в сравнение с очакванията за 416 милиона долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Почти целият ръст на печалбите на членовете на S&P 500 през 2023 г. ще зависят от една компания

Предстои още една тежка година за меме-компаниите?