Снимка: iStock

Акциите на Palantir Technologies останаха ниски дори след силния доклад за приходите за четвъртото тримесечие и за цялата година. Инвеститорите не изглеждат впечатлени от забавянето на растежа на приходите, особено в публичния сектор, отбелязва анализатор от InvestorPlace.

Съществува обаче катализатор за промяна на приемането на поръчки в публичния сектор. Руско-украинската война създаде няколко заплахи за нациите. В неотдавнашно съобщение за пресата от Белия дом президентът Джо Байдън предупреди САЩ за възможни злонамерени кибератаки. Президентът призова компаниите да засилят активността си за укрепване на киберсигурността.

Новината идва по петите на руските цифрови атаки срещу украинското правителство и най-важните индустрии.

Впоследствие американската фирма за цифрово удостоверяване Okta (NASDAQ:OKTA) обяви, че е засегната от нарушение на сигурността, свързано с хакерската група Lapsus$. Въпреки че се смята, че това нарушение няма да има сериозно разрушително въздействие, киберразузнаването е затегнато.

Това събитие накара инвеститорите да насочат вниманието си към компаниите, предоставящи аналитични данни. (PLTR акциите нараснаха с 5% след новините).

Бъдещите перспективи за анализ на данни изглеждат розови, тъй като голям брой корпорации и правителствени агенции прилагат усъвършенствани софтуерни решения за решаване на най-сложните проблеми и получаване на задълбочена информация за данните, за да се постигне максимална възвръщаемост. Palantir, въпреки че е в начален стадий, е изградила стабилни решения, базирани на различни и неструктурирани платформи или набори от данни.

Какво се случва с PLTR акциите?

Когато Palantir започна, основната ѝ дейност беше да предоставя разузнавателни данни на публичния сектор. Въпреки това, предвид ограничения брой държавни договори, създаването на търговски площи беше изключително необходимо.

Тъй като компанията навлезе в търговското пространство, за да предостави аналитични данни на големи корпорации, инвеститорите изглежда се съмняват във възможностите на компанията и перспективите за бъдещия ѝ растеж.

Palantir обаче се представи добре и на двата пазара. През 2021 г. приходите в публичния сектор са нараснали с 47% на годишна база, а в търговския сектор – с 34%.

По-специално, търговският сегмент на софтуера в САЩ се разшири значително, като приходите нараснаха със 102% през годината. Броят на търговските клиенти в САЩ се е увеличил 4.7 пъти до 80 клиенти на годишна база. Като цяло броят на клиентите се е утроил от миналата година до 147 клиенти в търговския сегмент.

Нетният процент на задържане на долари на компанията от 131% през 2021 г. е особено впечатляващ. Съотношението показва, че средният съществуващ клиент е похарчил 31% повече през годината в сравнение с миналата. Както търговските (150%), така и държавните предприятия (146%) са постигнали високи нива на задържане, което означава, че повечето съществуващи клиенти инвестират в PLTR софтуер с по-високи темпове.

Palantir също генерира коригиран свободен паричен поток от 424 милиона долара при приходи от 1.5 милиарда долара през 2021 година. Това предполага марж на свободния паричен поток от 28%. По-високите парични потоци ще позволят на компанията да засили инициативите за растеж и да укрепи позициите си на адресираните пазари.

Що се отнася до растежа, перспективите за 2022 г. изглеждат розови. Средният годишен ръст на печалбата за годината се прогнозира на 52.66%. Анализатори, анкетирани от CNN Business, изчислиха, че продажбите ще достигнат 2.,6 милиарда долара до 2023 година. Това е почти двойно повече от нивото, постигнато през 2021 г.

Трябва ли да купувате PLTR акции?

Резултатите на Palantir за Q4 2021 и за цялата година бяха окуражаващи. Въпреки че високите разходи за компенсации, базирани на акции, намаляват рентабилността ѝ, компанията е на прав път. Въз основа на процента на задържане на клиентите и новите договори, прогнозата за 30% годишен ръст на приходите през следващите четири години изглежда постижима.

В момента PLTR акциите се търгуват със съотношение цена/продажби от 14.21пъти, след дванадесет месеца. Тази оценка е най-ниската от края на 2020 г. Като се има предвид прогнозата за ръст на приходите от 30%, оценката изглежда разумна. Инвеститорите могат да обмислят заемане на дълга позиция в акциите в дългосрочен план, коментира анализаторът.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акциите на Palantir Technologies на фондовите пазари.

Още по темата:

SoFi с добри перспективи?

Ръст на акциите на GameStop