Снимка: iStock

С нарастването на търговската активност, съчетано с интереса към пени и меме-акциите, инвеститорите като цяло търсят бързи печалби. Има смисъл да се отделят някои средства за краткосрочна търговия. Въпреки това, няма съмнение, че най-добрата доходност идва от дългосрочни акции, коментира Фейсал Хумаюн.

Като става дума за инвестиции и търпение за притежаване на качествени акции, данните показват, че има постепенно намаляване на дългосрочните инвестиции. Средната продължителност на акциите на Нюйоркската фондова борса падна до нови дъна. Понастоящем тя е на най-ниското си ниво от 30-те години на миналия век.

Следователно, да бъдеш дългосрочен инвеститор означава да заемеш противоположна позиция. Също така, отбелязва анализаторът, този противоположен подход вероятно ще донесе солидна възвращаемост.

През петгодишния период акциите на Tesla (NASDAQ:TSLA) донесоха доходност от малко над 2000%. През същия период доходността на Nvidia (NASDAQ:NVDA) е 950%. Това са само няколко примера. Списъкът с мулти-багъри през последните няколко години е доста значителен.

Друг важен момент, който трябва да се отбележи, е следният: Apple (NASDAQ:AAPL) е отчела възвръщаемост от 480% през последните пет години. Това изглежда малко умерено в сравнение с Tesla или Nvidia. Въпреки това, дори 400% от печалбите са значителни през този период. Нито един обикновен клас активи не би дал такава звездна печалба.

Така че нека да разгледаме седем дългосрочни акции, които вероятно ще създадат стойност с потенциал за многократна доходност.

XPeng (XPEV)

XPEV акциите са сред най-добрите оферти в сегмента на електрическите автомобили (EV). Бизнесът с електрически автомобили има многогодишни попътни ветрове и осигурява достатъчно възможности за създаване на добавена стойност. Благодарение на технологиите като отличителен фактор, XPeng има всички възможности за оцеляване и растеж през следващите години.

XPEV акциите са намалели през последните 12 месеца. Според Хумаюн, корекцията е добра възможност за натрупване. Силният пробив нагоре изглежда неизбежен, като се има предвид развитието на бизнеса.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. XPENG отчете доставка на 41 751 автомобила. На годишна база доставките са се увеличили с 222%. Изглежда, че доставките ще останат стабилни до 2022 г.

През октомври 2021 г. компанията започна да доставя на клиентите третия си сериен модел P5. Освен това компанията представи G9 през септември 2021 г. Доставката на този SUV ще започне през третото тримесечие на 2022 година. G9 ще се продава и на европейските пазари.

Тези два модела се очаква да осигурят стабилни доставки през 2022 и 2023 година. Също така си струва да се отбележи, че XPeng има големи планове на технологичния фронт. През 2024 г. компанията планира да представи летящ автомобил, който ще бъде пригоден и за пътищата.

Като цяло, благодарение на изследванията и развитието в челните редици, XPeng има добри възможности за изграждане на благосъстояние на акционерите в дългосрочен план.

Marathon Digital (MARA)

Светът на криптовалутите все още е в ранен етап на растеж. За начинаещите играчи в криптографията има достатъчно възможности за разширяване и диверсификация. Marathon Digital изглежда е сред най-добрите дългосрочни акции, които трябва да се разглеждат като прокси за Bitcoin (CCC:BTC-USD) или криптоинвестиция.

С неотдавнашната корекция на биткойна MARA акциите намаляха до 28 долара. Това изглежда като добра възможност за закупуване, тъй като компанията е настроена за силен растеж през 2022 г.

През третото тримесечие на 2021 г. Marathon Digital отчита скорост на хеширане от 2.7 EH/s. След като миньорите са поръчани, компанията очаква, че скоростта на хеширане ще се увеличи до 13.3EH/s. Това би означавало многократно увеличение на приходите, отбелязва анализаторите.

Marathon очаква да произвежда 66 биткойна на ден до средата на 2022 г. Дори ако биткойн се търгува на 45 000 долара, това би означавало потенциален месечен доход от 89.9 милиона долара. Освен това потенциалните годишни приходи се очаква да надхвърлят 1.0 милиарда долара.

Ключовият момент, който трябва да се отбележи, е, че с активното разширяване на добивните дейности ще има значително увеличение на цифровите активи на компанията. Това би оставило широки възможности за разширяване и диверсификация след 2022 г.

Като пример, Hive Blockchain (NASDAQ:HIVE), по-малък аналог, диверсифициран в производството на Ethereum (CCC:ETH-USD). Hive също така направи стратегически инвестиции в децентрализираните финанси и пространството на незаменимите токени (NFT). Marathon Digital вероятно ще се превърне в нещо повече от минна компания през следващите пет години.

Pfizer (PFE)

След продължителен период на спад или странично движение PFE акциите станаха свидетели на силен пробив. Книжата на компанията са се увеличили с 41% през последните шест месеца.

Тъй като PFE акциите все още се търгуват с прогнозно съотношение цена-печалба от 11.07 пъти, Хумаюн смята, че има по-голям потенциал за растеж.

Също така е вероятно компанията да създаде дългосрочни ценности. Според анализатора има две добри причини да се придържате към тази гледна точка.

На първо място, Pfizer е сред водещите производители на ваксини срещу Covid-19. Това доведе до увеличаване на приходите и паричните потоци на компанията. Само за 2021 г. компанията очаква приходи от ваксини в размер на 36 милиарда долара. Благодарение на бустерните дози и ваксинацията сред тийнейджърите, приходите от ваксини вероятно ще останат високи през 2022 г. Това ще увеличи паричната позиция на компанията за органичен растеж и растеж, задвижван от придобивания.

Освен това Pfizer вече разполага с надеждна продуктова линия. От ноември 2021 г. компанията има 29 кандидати за лекарства в третата фаза на теста и още 29 във втората фаза. Изключвайки ефекта от ваксината, компанията очаква да осигури двуцифрен ръст на печалбата на акция до 2025 г.

През декември 2021 г. Pfizer обяви придобиването на Arena Pharmaceuticals. Придобиването предоставя на компанията достъп до кандидати в етапа на развитие в областта на гастроентерологията, дерматологията и кардиологията. През ноември 2021 г. Pfizer също завърши придобиването на Trillium Therapeutics. Последната разработва методи за лечение на рак.

Агресивното придобиване може допълнително да повиши прогнозата за печалба на акция за следващите години. По този начин PFE акциите са сред най-добрите имена, които трябва да се вземат предвид в списъка с дългосрочни акции.

Tilray (TLRY)

Пазарът на канабис в Съединените щати се очаква да нарасне до 100 милиарда долара до 2030 г. През същата година се очаква обемът на пазара на лекарствен канабис да бъде 53.88 милиарда долара. По този начин през следващите години ще има големи пазарни възможности.

Ако трябваше да се избере една акция за покриване на темата за канабиса, това би било TLRY акция. Книжата на компанията са намалели значително през последните 12 месеца. Въпреки това, ако се съди по последните тримесечни данни, ситуацията изглежда е готова да се обърне.

През 2-то тримесечие на 2022 г. трябва да се отбележат няколко положителни точки. Tilray стана печеливша през тримесечието и това беше и 11-то поредно тримесечие с положителна EBITDA. Компанията също постигна значителен напредък в сегмента на лекарствения канабис и в момента заема 20% от пазара в Германия.

В сегмента на развлекателния канабис компанията вече заема водещ пазарен дял в Канада. С евентуална легализация на федерално ниво в Съединените щати компанията е готова да ускори растежа.

Струва си да се отбележи, че през август 2021 г. главният изпълнителен директор на компанията Ървин Д. Саймън сподели писмо с акционерите. Целта беше да се раздели планът за приходи от 4 милиарда долара до 2024 г. Ако тази цел бъде постигната, Tilray ще може да постигне звезден растеж.

PayPal Holdings (PYPL)

PYPL акциите в близкото минало бяха в режим на корекция. Намаляването обаче е добра възможност за натрупване в дългосрочен план.

От гледна точка на растежа през следващите няколко години трябва да се отбележат две важни точки.

Първо, PayPal смята, че общият адресируем пазар е 110 трилиона долара. Това осигурява достатъчно възможности за увеличаване на приходите и паричните потоци.

Освен това компанията планира да достигне приходи от 50 милиарда долара до 2025 г. По този начин приходите почти ще се удвоят в сравнение с текущото ниво на годишна база.

В допълнение, за 3-то тримесечие на 2021 г. PayPal отчете 1.3 милиарда долара свободен паричен поток (FCF). Това би означавало годишен обем на своб0одния паричен поток от 5.2 милиарда долара. Ако приходите се удвоят до 2025 г., PayPal ще може да получава най-малко 10.0 милиарда долара FCF годишно.

PayPal също използва придобивания, за да достигне до атрактивни пазари. През септември 2021 г. компанията придоби Paidy. Това значително разширява присъствието на компанията в Япония.

Също така си струва да се отбележи, че PayPal вече позволява на потребителите в Съединените щати и Обединеното кралство да купуват, продават и съхраняват няколко криптокомпоненти. Това е друга област на растеж на компанията през следващите няколко години.

През последните пет години възвръщаемостта на PYPL акциите съставлява 350%. Няма да е изненадващо, ако тези резултати се повторят през следващите пет години.

Target Corporation (TGT)

Секторът на потреблението е ключов фактор за икономическия растеж на САЩ. В сектора на потреблението разходите за търговия на дребно играят ключова роля. Така че има смисъл да има акции на дребно в портфейла.

Target Corporation е на траектория на бърз растеж. През третото тримесечие на 2021 г. сравнимите продажби на компанията нараснаха с 12.7% на годишна база. Освен това растежът на сравнимите цифрови продажби се ускори с 29%.

Target увеличава възможностите за многоканални продажби. През следващите няколко години компанията планира да инвестира 4 милиарда долара годишно. Тези инвестиции ще бъдат насочени към откриване на нови магазини, реконструкция на други и разширяване на услугите за изпълнение на поръчки. С тази инвестиция Target е готова за устойчив растеж.

Също така си струва да се отбележи, че TGT акциите имат авансов годишен дивидент от 3.6 долара. През първите девет месеца на 2021 г. компанията отчита оперативен паричен поток от 5.6 милиарда долара и свободен паричен поток от 2.1 милиарда долара. Компанията разполага с достатъчно финансови ресурси за изплащане на дивиденти и увеличаване на обратното изкупуване на акции.

От гледна точка на оценката, TGT акциите се търгуват с прогнозно съотношение цена-печалба от 18.15 пъти. Акциите изглеждат евтини, като се има предвид потенциалният тласък на растежа.

Chevron Corporation (CVX)

През последните няколко тримесечия CVX акциите показаха възходящ тренд. Това не е изненадващо, като се има предвид увеличението на цените на петрола Brent. Според Хумаюн, Chevron е сред водещите компании в петролния и газовия сектор, които трябва да се разглеждат сред дългосрочните акции.

Една от причините да харесате Chevron са активите с ниска рентабилност. Дори през 2020 г., когато цените на петрола паднаха поради пандемията, компанията отчете положителни оперативни парични потоци.

За третото тримесечие на 2021 г. Chevron отчете оперативен паричен поток от 8.6 милиарда долара. Това означава, че OCF ще достигне 34.4 милиарда долара на годишна база, отбелязва анализаторът. С висока финансова гъвкавост, компанията има способността да извършва агресивни инвестиции. Струва си да се отбележи, че между 2016 и 2020 година компанията отчита процент на заместване на резервите на 99%.

В допълнение, Chevron изплаща годишен дивидент от 5.36 долара. Дивидентите вероятно ще продължат, като се има предвид потенциалът на паричния поток.

Друго голямо предимство на стабилната финансова гъвкавост е, че компанията може активно да инвестира в активи, свързани с възобновяема енергия. Тя планира многократно увеличение на производството на възобновяем природен газ през следващите години. Chevron също инвестира в проекти за производство на водородно гориво и улавяне на въглерод.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Експерт: Време е да заложите срещу победителите от ерата на ниската инфлация

Доходността на държавните облигации в САЩ се повишава