Снимка: iStock

След като минаха през септември, пазарите отново се повишават през десетия месец на годината. Една възможна причина: по-добри от очакваните резултати от докладите за приходите за третото тримесечие. С резултатите от 41 компании, включени в S&P 500, общите печалби са се увеличили с повече от 40% на годишна база. Тези солидни резултати идват дори когато приходите са намалели с 13% на годишна база. От компаниите, които са докладвали досега, 85% надвишават очаквания EPS, докато 70% надхвърлят приходите.

С тези резултати не би трябвало да е изненада да видим, че S&P е нараснал с 4% досега този месец. Поне засега това определено е връщане към възходящите печалби, наблюдавани през първата половина на годината, въпреки тежките икономически затруднения и скорошната нестабилност на пазара.

И така, как да намерите следващите горещи акции, които да купите в тази среда? Един от начините може да бъде проверка на акции, одобрени от анализатори в частност на големи инвестиционни банки, като банковия гигант на Уолстрийт Morgan Stanley.

Борсовите анализатори на компанията показват оптимистичните си перспективи, като избират акциите, които смятат за победители за следващата година - и победители със значително увеличение, от порядъка на 80% или повече. Използвайки базата данни TipRanks, потърсихме две от тези избори на Morgan Stanley, за да видим какво ги отличава.

Joby Aviation (JOBY)

Ще започнем с базираната в Калифорния авиокосмическа компания Joby. Тази авиационна компания работи за производството на търговски жизнеспособен самолет с вертикално излитане и кацане с електрическо задвижване (eVTOL), подходящ за използване като въздушно такси в градска среда. Компанията е основана през 2009 г. и сега може да се похвали с офиси и произвоствени бази в Калифорния, Вашингтон и Мюнхен, Германия. Инженерният екип на Joby работи в сътрудничество с НАСА и е произвел няколко дистанционно управляеми прототипа на безпилотни летателни апарати на предложените модели eVTOL за пътуване.

Целта на разработването на самолети на Joby е да облекчи задръстванията в градовете, да улесни преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници и да осигури по-устойчив начин на транспорт. Предложеното от компанията такси eVTOL ще превозва пилот и четирима пътници със скорост по въздуха до 200 мили в час и ще има пробег от 150 мили с едно зареждане.

За да събере средства за това развитие, през август миналата година компанията приключи транзакция със SPAC, като на 11 август излезе на публичните пазари след приключване на сливането с Reinvent Technology Partners. Сделката създаде комбинирано предприятие на стойност 4,5 милиарда долара. След сливането на бизнеса компанията е имала 1,6 милиарда долара обща ликвидност, като се отчитат приходите от сливането и предишните парични притежания.

Покривайки Joby за Morgan Stanley, анализаторът Кристин Ливаг вижда много потенциал в компанията въз основа на досегашната й работа.

„Досега Joby е извършил над 1000 тестови полета по различни прототипи. Joby постигна първия в света преходен полет с пълномащабна, векторизирана тяга, eVTOL през 2017 г. По-голямата част от тестовите полети бяха дистанционно пилотирани от земята, въпреки че кратките пилотирани полети с ховър на самолета бяха завършени през 2020 г. Компанията очаква да сертифицира въздухоплавателното средство за операциите за визуални полети през деня и нощта (VFR) през 2023 г. и ще промени дизайна, за да включи след това възможностите на правилата за полети по инструменти (IFR)“, пише Ливаг.

В перспектива анализаторът на Morgan Stanley добавя: „Сертификацията на FAA на самолета Joby е най -важният фактор за задействане на операциите. Следователно получаването на сертификат FAA би бил най-значимият положителен катализатор за акциите, тъй като би доказал технологичната концепция. Компанията очаква да получи сертификат FAA през 2023 г.“

Тези коментари подкрепят рейтинга на Ливаг с наднормено тегло (т.е. купуване), а целта от 16 долара показва възможност за приблизително 85% ръст през следващата година.

Изглежда, че JOBY лети под радара на Уолстрийт и в момента оценката на Ливаг е единствената на регистриран анализатор.

Prelude Therapeutics (PRLD)

Вторият избор на Morgan Stanley, който ще разгледаме, е Prelude Therapeutics, прецизна онкологична компания, която работи върху откриването и разработването на нови терапии с малки молекули, специално оптимизирани за насочване към ключови причини за растежа и резистентността на раковите клетки. 

Компанията е основана през 2016 г. и оттогава е създала нова изследователска писта, избягвайки подходите на класа или технологичната платформа на други компании. Вместо това, Prelude се фокусира върху идентифицирането на оптималните цели за намеса в сигналните пътища за рак, за да се създадат нови медикаментозни лечения с много точен начин на действие.

Prelude има три текущи клинични изпитвания за няколко кандидати за лекарства. Първият от тях, за PRT543, е проучване за повишаване на дозата, тестващо лекарството при пациенти с различни напреднали ракови заболявания - и които вече са изчерпали традиционните начини на лечение. PRT543 е инхибитор на PRMT5.

Второто проучване от фаза 1 при записване е за PRT811. Това е друг PRMT5 инхибитор, който е описан като мощен и селективен мозъчен пенетрант за употреба срещу лимфоми на централната нервна система и мултиформен глиобластом.

Prelude, на 7 октомври, обяви нови данни, описани като обнадеждаващи, от двете клинични програми. Компанията съобщи, че и двамата кандидати за лекарства демонстрират „благоприятен профил на безопасност“, заедно с индикации за ефикасна първична клинична активност, включително трайни отговори на лечението и „високи нива“ на инхибиране на целевия PRMT5.

Инвеститорите обаче смятат друго. От представянето на данни от двете програми на компанията, акциите на PRLD са поевтинели с 45%. Инвеститорите очевидно са разочаровани от „липсата на по-широка активност при неизбрана популация пациенти“, според Джефри Хънг от Morgan Stanley.

Хънг обаче вярва, че ниската цена на акциите на PRLD представлява възможност за покупка. 5-звездният анализатор оценява акциите с наднормено тегло (т.е. купува) заедно с ценова цел от $ 35. Инвеститорите ще имат печалба от приблизително 123%, ако целта бъде постигната през следващите 12 месеца.

Подкрепяйки тази позиция, анализаторът на Morgan Stanley отбелязва: „Дори и с повишено внимание, смятаме, че разпродажбите са прекалени [тъй като] ние продължаваме да вярваме в потенциала на PRT543 и PRT81... Насърчавани сме от доказателства за трайни и задълбочаващи се отговорите над една година. Докладваният по-рано пациент с пълен отговор на PRT543 с HRD+ серозен рак на яйчниците с висок клас остава в проучване след 18 месеца лечение. Междувременно докладваният преди това пациент с GBM в проучването PRT811 се потвърждава като пълен отговор през август 2021 г. клиничното състояние остава стабилно."

Съгласни ли са други анализатори? Да. Само рейтингите за покупка, 4, всъщност бяха издадени през последните три месеца, така че консенсусният рейтинг е силна покупка. Като се има предвид средната целева цена от 47,50 долара, акциите могат да скочат с до 202% през следващата година.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.

Още по темата:

10 акции с потенциал за ръст от поне 20% според експертите на UBS