ДФ Нюуей Индекс Плюс DFNWIP-NL / DFNWIP-NL

Емисионна стойност и НСА

На основание член 190 ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС“ Ви уведомяваме, че за 06.10.2010 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
• Емисионна стойност: 0.7674 лв. на един дял
• Цена на обратно изкупуване: 0.0000 лв.
• Нетна стойност на активите на един дял: 0.7651 лв.
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.

Разходите за емитиране възлизат на 0.3 % от нетната стойност на активите на един дял за всяка поръчка.