Снимка: iStock

Азиатските фондови пазари се насочват към повишения в петък, следвайки силната сесия на Уолстрийт, след като инвеститорите намалиха залозите за повишение на лихвите от Федералния резерв още през септември.

Фючърсите върху индексите в Япония, Южна Корея и Австралия сочат положително начало на търговията. Промяната в настроенията дойде след изказване на управителя на Фед Кристофър Уолър, който заяви, че би подкрепил запазване на лихвите без промяна, ако инфлационният натиск продължи да отслабва.

Пазарите вече оценяват вероятността за увеличение на основната лихва с 25 базисни пункта през септември приблизително на 50%, спрямо около 70% по-рано през седмицата.

Доходността по двегодишните американски държавни облигации, която е особено чувствителна към очакванията за паричната политика, се понижи с 3 базисни пункта до 4,34%.

Доларът също попадна под натиск и достигна най-ниското си ниво от май.

Промяната в очакванията даде подкрепа на американските акции. S&P 500 записа най-силната си сесия от около месец, а Nasdaq 100 се повиши с 1,2%, подкрепен от акциите на най-големите технологични компании.

Фючърсите върху американските индекси останаха почти без промяна в началото на азиатската търговия.

Следващият ключов тест за Федералния резерв ще бъдат новите данни за инфлацията.

Уолър подчерта, че решението му ще зависи от развитието на ценовия натиск. Ако инфлацията продължи да се движи към целта от 2%, той е готов да подкрепи запазване на лихвите на сегашното равнище. При ново ускоряване на инфлацията обаче би обмислил повишение.

Последните икономически данни дадоха смесени сигнали.

Новите молби за помощи при безработица за седмицата до 29 август бяха приблизително в съответствие с очакванията, докато секторът на услугите в САЩ се разшири през август с най-бърз темп от шест месеца благодарение на по-силното търсене и увеличаването на бизнес активността.

Вниманието на инвеститорите сега се насочва към доклада за пазара на труда в петък.

Икономистите очакват американската икономика да е създала около 55 000 нови работни места през август, което е приблизително в съответствие със средния месечен ръст от началото на годината.

По-слаб доклад би могъл допълнително да намали вероятността за повишение на лихвите, докато силни данни за трудовия пазар могат отново да увеличат очакванията за по-строга парична политика.

На валутните пазари японската йена остава във фокуса на вниманието.

В четвъртък валутата поскъпна с около 2% спрямо долара и записа най-силния си дневен ръст от повече от месец. Движението обърна част от предходния спад и дойде след увеличаване на очакванията, че Японската централна банка може да повиши лихвите още през септември.

Йената достигна около 155,81 за долар в Ню Йорк.

Пазарите остават чувствителни и към възможността японските власти отново да се намесят директно на валутния пазар, след като Токио и Вашингтон предприеха действия за подкрепа на йената преди малко повече от месец.

Петролът отново поскъпва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран.

Техеран заяви, че е нанесъл нови удари по американски военни бази, докато по-малкото от очакваното увеличение на официалните продажни цени на Саудитска Арабия частично ограничи опасенията за недостиг на доставки.

Американският сорт WTI поскъпна с около 0,4% до 91,71 долара за барел в началото на петъчната търговия.

Bitcoin междувременно отново премина границата от 80 000 долара и се търгуваше около 81 450 долара, докато Ether беше близо до 2 507 долара.

Корпоративните новини също останаха важен двигател на пазарите:

Lululemon понижи годишната си прогноза за второ поредно тримесечие, докато Adobe назначи Анил Чакраварти за нов главен изпълнителен директор.

OpenAI започна пускането на GPT-6 Astra, който компанията определя като важна стъпка към развитието на изкуствен общ интелект.

Nvidia същевременно се съгласи да придобие Hugging Face за около 13 млрд. долара, разширявайки присъствието си отвъд хардуера и към ключови софтуерни платформи за изкуствен интелект.

Snowflake отчете силно пазарно представяне, след като повиши прогнозата си за годишните приходи и посочи бързото навлизане на своя инструмент за програмиране с изкуствен интелект.

Основната тема за глобалните пазари обаче остава Федералният резерв.

Само за няколко дни инвеститорите преминаха от почти убедено очакване за ново повишение на лихвите към значително по-балансиран сценарий.

Следващите данни за заетостта и инфлацията вероятно ще определят дали промяната ще се запази или пазарите отново ще започнат да залагат на затягане на паричната политика още през септември.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия на финансовите пазари.