Снимка: iStock

Хедж фондовете преживяха исторически трудности, тъй като инерцията на ИИ се оттегли през юли, според Goldman Sachs, цитирана от CNBC.

„Нашият VIP списък с най-популярните дълги позиции на хедж фондовете претърпя най-лошото си едномесечно по-слабо представяне спрямо S&P 500 в повече от 20-годишна история, а юли отбеляза един от най-резките епизоди на намаляване на печалбата на хедж фондовете през последното десетилетие“, казаха стратезите на Goldman Sachs, водени от Бен Снайдер.

„Фондовете намалиха позициите си в редица акции на ИИ, включително много полупроводници и повечето от мегакапитализациите“, добавиха от компанията.

Хедж фондовете започнаха да диверсифицират позициите си от изкуствения интелект, дори след като влязоха в последното тримесечие „изцяло в ИИ“ с най-висок оборот на портфолиото от 2021 г. насам, според Goldman Sachs.

„Производителността на хедж фондовете, ливъриджът и най-популярните дълги позиции се промениха рязко с търговията с ИИ през последните няколко месеца“, каза Goldman Sachs.

Хедж фондовете отбелязаха силни печалби през второто тримесечие, тъй като пазарът беше подхранван от популярни акции на компании, занимаващи се с изкуствен интелект, което помогна на струпването на хедж фондове да достигне рекордно ниво, съобщи Goldman Sachs.

През последното тримесечие технологичните компании представляваха 14 от 20-те така наречени „Изгряващи звезди“ с най-голямо увеличение на популярността на хедж фондовете, отбелязаха от компанията.

Въпреки това, макар брутният ливъридж на хедж фондовете, нетният ливъридж и експозицията на ИИ да са намалели от най-високите си нива през второто тримесечие, те все още се нареждат над дългосрочните средни стойности, според Goldman Sachs.

„Въпреки волатилността, американските хедж фондове с дълги/къси позиции в акции са реализирали 10% възвръщаемост до средата на август.“

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.