Снимка: iStock

Много инвеститори се чудят как могат да се възползват от растежа на изкуствения интелект (ИИ) и една компания, която мнозина вероятно обмислят в момента, е BigBear.ai (BBAI -2.35%). Основната услуга на компанията е анализ на данни с ИИ, което стана важно, тъй като компаниите търсят по-добри начини за пресяване на данни и вземане на решения, пишат от The Motley Fool.

Услугите с ИИ на компанията могат да се използват за всичко - от прогнозен анализ за националната сигурност до прогнозиране на притока на пациенти за здравната индустрия. Всичко това дава на BigBear.ai достъп до широк кръг от клиенти.

Въпреки това, BigBear.ai има много да доказва, докато този пазар се оформя. И така, струва ли си да заложите на акциите на BigBear.ai в момента? Ето какво трябва да знаете.

Цената на акциите ѝ се покачи рязко, но все още е много волатилна.

Цената на акциите на BigBear.ai скочи с около 200% през последната година, което я прави огромен победител за някои инвеститори. Трудно е да се определи точно защо инвеститорите са толкова ентусиазирани от акциите на BigBear.ai. Може би това е по-скоро свързано с факта, че това е малък стартъп в областта на изкуствения интелект, а инвеститорите са склонни да бъдат малко спекулативни с компаниите за изкуствен интелект в момента.

Нещо повече, друга компания за анализ на данни с изкуствен интелект, Palantir, привлече много внимание заради способността си да печели както държавни договори, така и търговски клиенти. Продажбите на Palantir нараснаха с 33% през първото тримесечие и сключиха 139 сделки на стойност най-малко 1 милион долара. Някои инвеститори вероятно виждат успеха на Palantir, която е стратегически партньор на BigBear.ai, и вярват, че BigBear.ai може да постигне същия успех.

Но инвеститорите трябва да знаят, че акциите на BigBear.ai са много волатилни. Въпреки че компанията е спечелила много през последната година, цената на акциите ѝ е спаднала с близо 60% от средата на февруари и е намаляла със същия процент, откакто компанията стана публична в края на 2021 г.

Приходите са невпечатляващи, а ръководството е нестабилно.

Едно нещо, което винаги искате да видите от младите компании, които се опитват да навлязат на нов пазар, е да знаят как да увеличат продажбите. Разбира се, това е важно за всяка компания, млада или стара, но новите компании трябва да увеличават продажбите с много бързи темпове.

За съжаление, това не е така за BigBear.ai. Приходите на компанията са се увеличили само с 5% до 34,8 милиона долара през първото тримесечие на тази година. Ръководството на компанията е издало прогноза за приходи в диапазона между 160 и 180 милиона долара за цялата година, което би било увеличение с малко над 7% в средата на годината. Този тип нисък процент растеж на продажбите обикновено е това, което виждате от утвърдени компании, които нямат много нови пътища за разширяване на продажбите си, а не от млади стартиращи компании.

BigBear.ai също имаше проблеми с задържането на своите изпълнителни директори. В момента компанията е с трети изпълнителен директор само за четири години. Настоящият изпълнителен директор, Кевин МакАлийнън, беше изпълняващ длъжността секретар на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по време на първата администрация на Тръмп и ръководи BigBear.ai едва от януари.

Не е добър знак да се види как млада компания преминава през толкова много изпълнителни директори, откакто стана публична през 2021 г. Компаниите се нуждаят от дългосрочна визия и стабилно ръководство, за да гарантират, че ще следват целите си. BigBear.ai все още не е доказала, че може да направи това.

Присъда: Не купувайте BigBear.ai точно сега

Вероятно сте предвидили това, но не трябва инвеститорите да купуват акции на BigBear.ai точно сега. Няма много от какво да се вълнуваме, тъй като продажбите са слаби, а висшето ръководство е в пълен хаос. Това не са положителни знаци за дългосрочните инвеститори.

Изглежда, че инвеститорите може би са твърде фокусирани върху факта, че тази компания е акция, свързана с изкуствен интелект, в горещ момент за нея и игнорират някои от трудностите на BigBear.ai. Инвеститорите биха се справили много по-добре, ако намерят утвърдена компания за изкуствен интелект, вместо да залагат на BigBear.ai в момента. Съдбата ѝ може да се промени в бъдеще, но ще трябва да се види значително увеличение на продажбите и много стабилна лидерска история, преди да се обмисли тази акция.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции на компании за изкуствен интелект, които си струват

Трябва ли да купувате акции на Micron Technology преди 25 юни?