Снимка: iStock

Акциите на Palantir Technologies (PLTR 1.72%) са в смазваща форма на пазара през последната година, като към момента на писане на това съобщение се повишиха с изумителните 482%. Търсенето на софтуерните решения за изкуствен интелект (ИИ) на компанията нараства със здравословни темпове, което води до подобрения в темповете на растеж на приходите и печалбите, пишат от The Motley Fool.

Въпреки това, след този феноменален скок в цената на акциите на Palantir, инвеститорите може би е разбираемо да се чудят дали специалистът по софтуер за ИИ може да поддържа инерцията си. В крайна сметка, сред 28-те анализатори, които отразяват акциите, средната 12-месечна целева цена е 107 долара, което сочи към спад от 22.6% спрямо текущите нива.

Нещо повече, само 21% от тези анализатори препоръчват покупка, докато 61% имат рейтинг „задържане“ на акциите. Дали това е индикация, че е време акционерите да продадат акциите на Palantir и да отчетат печалбите си?

Оценката на Palantir Technologies може би е изпреварила очакванията си

Акциите на Palantir преминаха от скъпи към изключително скъпи. Съотношението цена/печалба от 574 и прогнозният коефициент на печалба от 238 са далеч от границата на стойността. За сравнение, технологично насоченият индекс Nasdaq-100 – полезен показател за технологичния сектор като цяло – има среден коефициент на печалба от 30.

Коефициентът на продажби на компанията от 105 също е доста над средния за технологичния сектор в САЩ от почти 8. Причината Palantir да е толкова скъпа е, че ръстът на продажбите и печалбите на компанията, макар и респектиращ, е засенчен от скока в цената на акциите ѝ.

Това предполага, че пазарът е наддавал нагоре акциите на Palantir въз основа на това, което инвеститорите виждат като потенциал за растеж. Убеждението е, че компанията може да се превърне в голям победител на пазара на софтуер за изкуствен интелект, който е на път да постигне забележителен растеж през следващите няколко години. Според оценка на изследователската фирма Market.Us, пазарът на софтуер за изкуствен интелект ще расте с годишен темп от 32% до 2033 г., генерирайки над 2,5 трилиона долара годишни приходи в края на прогнозния период.

Неотдавнашното ускорение на растежа на приходите на Palantir предполага, че компанията е на път да завладее по-голям дял от тази доходоносна възможност. Но дали това ще бъде достатъчно, за да може акцията да се противопостави на настроенията на анализаторите и да осигури по-голям ръст?

Защо тази акция в областта на изкуствения интелект може да продължи да се покачва през следващата година

Инвеститорите купуват акции на Palantir безрезервно въз основа на потенциала им за растеж. Хубавото е, че последните резултати на компанията ясно показват, че тя наистина може да се справи в този аспект.

Приходите ѝ нарастват с по-бързи темпове от действителните приходи на компанията. Това е видно от 45%-ното увеличение на оставащата стойност на сделките (RDV) на Palantir през първото тримесечие на 2025 г. до почти 6 милиарда долара. Това надхвърля 39%-ния ръст на действителните приходи през това тримесечие. Това накара ръководството да повиши прогнозата си за приходите за цялата година до почти 3,9 милиарда долара, което би било увеличение с 36% спрямо 2024 г.

Освен това, темпото, с което Palantir подписва нови договори, предполага, че може допълнително да повиши прогнозата си с напредването на годината и това би могло да накара пазара да наддава по-високо за акциите. В края на краищата, през първото тримесечие, RDV на Palantir скочи двойно по-бързо от същия период на предходната година и това се дължи на 66% увеличение на общата стойност на договорите, сключени от компанията през последното тримесечие, на годишна база.

Palantir подписа нови договори на стойност 1,5 милиарда долара през първото тримесечие. Като цяло, темповете на увеличение на приходите, RDV и договорите на Palantir бяха доста над темпото, с което се очаква да расте пазарът на софтуер за изкуствен интелект. Така че, Palantir изглежда е в отлична позиция да продължи да надминава очакванията за растеж на Уолстрийт.

В същото време компанията се радва на силна икономика на единица благодарение на по-високите разходи от страна на своите установени клиенти. Клиентите на Palantir са склонни да разширяват сделките си с нея след подписване на първоначалните си договори, което води до добри подобрения в маржовете и здравословен ръст на печалбите.

Не е изненадващо, че анализаторите значително увеличиха очакванията си за ръст на печалбите на Palantir за текущата година и има добър шанс за по-нататъшни увеличения въз основа на растежа на приходите и размера на крайния пазар, към който се насочва.

Всичко това предполага, че може да има по-голям ръст за акциите на Palantir през следващата година, тъй като компанията изглежда е на път да постигне по-добър от очаквания растеж. Въпреки това, тези, които все още не притежават тази акция на AI и са предпазливи да купуват при толкова скъпи оценки, биха постъпили добре да следят за спадове в цената на акциите, които биха могли да представляват по-привлекателна входна точка, тъй като огромният размер на пазара на AI софтуер предполага, че Palantir е в позиция да осигури дългосрочен растеж.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Златото се стабилизира близо до рекордно високо ниво

Кои са най-горещите трендове при инструментите с фиксиран доход?