Снимка: iStock

Palantir Technologies (PLTR 4.63%) се повиши рязко през последните години – и дори устоя на днешните пазарни сътресения. Въпреки че акциите се понижиха заедно с основните индекси през последните седмици, оттогава те се възстановиха и са се повишили с 33% досега тази година. Инвеститорите се стичат към Palantir поради привидно неудържимия растеж на приходите и популярността му както сред държавните, така и сред търговските клиенти. Търсенето на софтуера, базиран на изкуствен интелект (AI), е високо и Palantir изглежда е в ранните етапи на своята история на растеж, коментират от The Motley Fool.

Сега компанията се готви за момент, който би могъл да представлява катализатор за представянето на акциите. А това е публикуването на тримесечния отчет за приходите на 5 май. Palantir надмина очакванията през последните тримесечия и прогнозите продължават да бъдат оптимистични. Важно е обаче да се има предвид, че общите очаквания за икономически растеж отслабнаха през последните няколко седмици на фона на несигурността относно предложените от президента Доналд Тръмп тарифи върху вноса.

Това би могло да натежи върху перспективите на компаниите, тъй като клиентите, във време на икономически сътресения, може да станат по-предпазливи по отношение на разходите. И всякакви потенциални думи за несигурност от страна на Palantir по този въпрос биха могли да притеснят инвеститорите.

Въпреки че общата пазарна обстановка може да е трудна, има много причини да бъдем оптимисти относно Palantir. Като се има предвид всичко това, трябва ли да купите акциите преди 5 май? Нека разберем.

Държавни приходи на Palantir

Първо, малко за развитието на Palantir във времето. Компанията може да е излязла в светлината на прожекторите през последните тримесечия, но всъщност съществува от повече от 20 години. В ранните си дни Palantir беше най-свързана с държавни договори и тези сделки остават съществена част от успеха на компанията. Например, през последното тримесечие приходите на правителството на САЩ съставляваха 60% от общите приходи на САЩ и се покачиха с двуцифрени числа, което показва, че все още е източник на растеж за Palantir.

Освен това, през последните няколко тримесечия Palantir наблюдава фантастична тенденция, по-специално растеж в търговския си бизнес. Компанията вече има 382 търговски клиенти в САЩ, почти 5 пъти повече отколкото преди само три години. Приходите от тези клиенти са се увеличили с 64% през последното тримесечие, след като са постигнали двуцифрен ръст и през предходните тримесечия. А Palantir е сключила рекордно ниво на обща стойност на търговските договори в САЩ от над 800 милиона долара.

Използване на силата на изкуствения интелект

Защо както правителството, така и бизнесът се стичат към тази технологична компания? Palantir отдавна е призната за своята софтуерна платформа, която помага на клиентите да обобщават и използват по-добре своите данни. Но преди около две години тя стартира своята платформа за изкуствен интелект (AIP), която използва изкуствен интелект, за да оптимизира силата на данните на клиента.

Например, AIP може да помогне на военните бързо да проучат опасна зона, да предвидят ситуации и да разработят ефективни планове за действие. В търговската сфера може да помогне на клиента да организира по-добре своите операции или дистрибуция на продукт, за да избегне разхищение. И това са само няколко бързи примера. Платформата е широкообхватна, предлагайки революционни възможности за много бизнеси и правителствени проекти.

Така че е лесно да се разбере защо Palantir отбеляза бърз растеж. Компанията е оптимистично настроена за предстоящите развития, като наскоро прогнозира приходи за първото тримесечие от 862 милиона долара. Това представлява увеличение от около 35% на годишна база. А компанията очаква коригираните приходи от оперативна дейност да се повишат с 58%.

Какво може да се случи след 5 май

Ако на 5 май Palantir изпълни или надмине прогнозата си за първото тримесечие и предложи на инвеститорите утешителни думи относно растежа си през следващите месеци, акциите биха могли да скочат. Въпреки това очакванията са високи и инвеститорите са напрегнати днес на фона на несигурността относно тарифния план на Тръмп. Ако приходите или прогнозата на Palantir разочароват, акциите биха могли да се сринат.

Така че, бързането да се купят акции на Palantir преди 5 май, за да се възползвате потенциално от новините за приходите, е залог в краткосрочен план и това е рисковано. Но ето добрата новина: Ако се отдалечите и погледнете дългосрочно, не е нужно да планирате покупката на тази или която и да е друга акция. Инвеститорите, които купуват Palantir днес или след месец и задържат акциите си в продължение на няколко години, няма да видят голяма разлика в доходността си, тъй като краткосрочните колебания обикновено имат малко влияние върху представянето на акциите в рамките на пет или 10 години.

Сега, ето следващия въпрос: Трябва ли да купите Palantir? Тази акция изглежда скъпа според много показатели за оценка, но съотношението цена/печалба/растеж (PEG), което отчита растежа, показва, че може да бъде разумна покупка на днешното ниво от 0,9. Ниво от 1 или по-високо предполага, че акцията е надценена.

В крайна сметка обаче решението дали да купите Palantir зависи от вашия инвестиционен стил. Стойностните инвеститори със сигурност трябва да я пропуснат, но агресивните технологични инвеститори, които нямат нищо против да платят малко повече за високопроизводителна компания, могат да се сдобият с няколко акции днес – и да запазят този играч в портфолиото си за дългосрочен план.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Как Пауъл може да се окаже „изкупителна жертва“ на Тръмп?

Делото за разделяне на Google е битка за бъдещето на изкуствения интелект