Снимка: iStock

Въпреки че много пазарни експерти очакваха секторът на въглеводородната промишленост да се повиши – като по този начин изпрати петролните акции по-високо – в действителност сегментът беше видимо дефлиран. Все пак, според скорошна статия на CNBC, спадът в цените на изкопаемите горива може скоро да достигне дъното. Освен това, по-значително увеличение може да се материализира през следващите тримесечия. Но въглеводородният сектор разочарова спекулантите с поредица от червени сесии. Обстоятелствата обаче може най-накрая да се променят към по-добро за секторните бикове. „Сега определено се усеща, че са на дъното – има множество признаци за това“, каза Ед Морс, глобален ръководител на отдела за изследване на стоките на Citi. Със сезона на по-високо търсене на хоризонта, съчетан с геополитически шум, оптимизмът носи доверие, пише InvestorPlace.

Ако е така, може да помислите да влезете в „черното злато“ преди възходящата вълна. По-долу са пет петролни акции, които за покупка въз основа на тяхното позициониране във веригата на енергийната стойност.

Shell (SHEL)

Британски мултинационален нефтен и газов гигант Shell се нарежда сред най-големите петролни акции за закупуване. Интегриран въглеводороден играч – което означава, че работи във всичките три сегмента на веригата на стойността на индустрията – Shell осигурява балансирана експозиция за онези, които очакват възраждане в целия сектор. От началото на тази година SHEL спечелиha близо 8% от собствения си капитал.

Що се отнася до финансите, компанията се радва на няколко прилични (макар и не забележителни) статистики. Например, нейният тригодишен темп на растеж на приходите е 9,2%, което се класира по-добре от 53% на конкурентите в сектора. По-впечатляващо е, че темпът на растеж на счетоводния баланс през същия период достига 8,8%, над 71,24% от конкурентите в индустрията.

Освен това SHEL може да бъде подценена. В момента пазарните цени на SHEL са 4,83 пъти свободния паричен поток (FCF). Като отстъпка от основния показател, Shell се класира по-добре от 65,53% от своите колеги. И накрая, анализаторите на Уолстрийт определят SHEL като единодушно силна покупка. Като цяло, тяхната средна целева цена е 71,74 долара, което предполага почти 19% потенциал нагоре.

TotalEnergies (TTE)

Френската мултинационална интегрирана енергийна и петролна компания TotalEnergies също се нарежда сред суперголемите. В момента компанията има пазарна капитализация от малко над 150 милиарда долара. От началото на тази година TTE се понижи с близо 2%. Въпреки това, през последните 365 дни, тя спечели почти 13% от собствения си капитал. Ако въглеводородите се покачат отново, TTE може да бъде една от най-добрите петролни акции за закупуване.

На хартия това, което може да се хареса на спекулантите, е, че TotalEnergies може да е подценена. В момента пазарната цена на TTE е с форуърден коефициент от 5,63. Като отстъпка от прогнозираните печалби, компанията се класира по-добре от 65,93% от предприятията, изброени в областта на петрола и газа. Освен това акциите се търгуват при 5,22 пъти FCF. За разлика от това, средната статистика на сектора е 6,67 пъти. Оперативно TotalEnergies свършва работата с тригодишен темп на растеж на приходите от 16,8%, над 67,3% от конкурентите. Също така темпът на растеж на EBITDA през същия период възлиза на 20,7%. И накрая, анализаторите определят TTE като консенсусна умерена покупка. Тяхната средна целева цена е 76 долара, което предполага над 26% потенциал нагоре.

ConocoPhillips (COP)

Базирана в Хюстън, Тексас, ConocoPhillips също се нарежда сред най-големите петролни акции за закупуване. Компанията обаче е специализирана предимно в проучване и производство на въглеводороди, иначе познато като сегмент нагоре по веригата. В момента ConocoPhillips има пазарна капитализация от над 120 милиарда долара. От началото на годината COP загубиха малко над 12% от стойността на собствения си капитал. През последната година тя е намаляла с над 3%.

Все пак онези, които търсят прилична стойност в петролните си акции, може да са намерили своя билет. Според Gurufocus съотношението цена/печалба към растежа на COP е 0,32. За разлика от това средната статистика за сектора е 0,74. Освен това съотношението стойност на предприятието към FCF е 6,87. За сравнение, средната статистика на сектора е по-висока 9,5 пъти. Оперативно тригодишният темп на растеж на приходите на ConocoPhillips възлиза на 28,4%, над 83,26% от неговите конкуренти. Освен това нейният темп на растеж на FCF през същия период е 52,9%, над 83,46% от конкурентите в сектора. В заключение, анализаторите определят COP като консенсусно силна покупка. Тяхната средна целева цена е 135 долара, което предполага близо 36% потенциал за ръст.

Enbridge (ENB)

Преминавайки към средния компонент – който се занимава с услуги като съхранение и транспорт – Enbridge предлага фундаментално надеждна инвестиция сред петролни акции за закупуване. Базирана в Канада, Enbridge управлява масивна мрежа от тръбопроводи, които пресичат Северна Америка. Към момента на писане на тази статия компанията има пазарна капитализация от 77,9 милиарда долара. От началото на януари ENB загуби много грубо 2%. През последната година тя е намаляла с над 12%.

Сега, от финансова гледна точка, трябва да се каже, че Enbridge не е точно най-вдъхващата доверие сред петролните акции. На хартия изглежда надценена. Освен това, на фронта на продажбите, това не е точно издухване на конкуренцията. В същото време Enbridge се радва на постоянна доходност. Като основен среден играч, тя е от жизненоважно значение за по-широката стабилност на енергийната инфраструктура на Северна Америка. Обръщайки се към Уолстрийт, анализаторите определят ENB като консенсусно умерена покупка. Средно тяхната целева цена е 45,36 долара, което предполага 18% потенциал нагоре.

Williams (WMB)

Със седалище в Тулса, Оклахома, основният бизнес на Williams е преработката и транспортирането на природен газ. Според публичния си профил компанията също така разполага с активи за производство на петрол и електроенергия. Следователно WMB се нарежда сред петролните акции в периферията. В момента основното предприятие има пазарна капитализация от малко под 36 милиарда долара. От началото през януари WMB загубиха 9% от стойността на собствения си капитал.

Както при Enbridge по-горе, Williams не предлага точно най-вдъхващите увереност финансови показатели. Вместо това, ядрото на нейното инвестиционно предложение се съсредоточава върху уместността на нейните междинни операции. Но въпреки това не е напълно лишено от осезаема статистика. Например, тригодишният темп на растеж на приходите на компанията е 9,9%, което е по-добре от 54,38% от нейните колеги. Що се отнася до рентабилността, нейният нетен марж за последната година е 22,53%, над 74,9% от конкуренцията.

Поглеждайки към улицата, анализаторите определят WMB като консенсусно умерена покупка. Като цяло тяхната средна целева цена възлиза на 36,85 долара, което предполага почти 26% потенциал нагоре.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции, предлагащи дивиденти, за да увеличите пасивния си доход

Amazon се фокусира върху използването на изкуствен интелект