Снимка: Forex Club

Индексът Nasdaq 100 се е увеличил повече от два пъти в сравнение с пандемичните си ниски нива миналата година. Той включва 100-те най-големи нефинансови компании, регистрирани на борсата Nasdaq, с най-голяма пазарна капитализация. С такава висока производителност акциите на Nasdaq 100 могат да бъдат мощно допълнение към портфейла, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Голям брой инвеститори са загрижени за продължителността и мащаба на впечатляващия растеж, който сме виждали, откакто пандемията удари. Логиката предполага, че след такова значително увеличение на цените съвсем скоро може да се появи двуцифрена корекция. Високите оценки карат някои анализатори да ги сравняват с технологичния балон в края на 90-те години.

Въпреки че септември обикновено е трудно време за инвеститорите, особено в светлината на такова голямо рали тази година, много компании все още са на разположение на разумни цени, като се има предвид високия им потенциал за растеж. Освен това неотдавнашният сезон на печалба доведе до продажбата на няколко акции на Nasdaq 100, което даде възможност на инвеститорите да закупят акции с отстъпка. Това създаде атрактивни входни точки за акциите преди познатото рали в края на годината.

Акциите на Nasdaq 100 обикновено предлагат на инвеститорите възможност да се запознаят с трансформационните теми и вековните тенденции, особено в областта на технологиите. Те включват широк спектър от компании като облачни технологии, онлайн реклама, комуникации, цифрови плащания и здравеопазване. Тъй като някои от тези иновативни тенденции могат да продължат, инвеститорите трябва да идентифицират тези имена в началото на своя цикъл на растеж.

Broadcom (AVGO)

52-седмичен диапазон: 343.48 – 510.70 долара

Дивидентна доходност: 2.82%

Broadcom от Сан Хосе, Калифорния, предлага широка гама от полупроводникови и инфраструктурни софтуерни решения. Компанията произвежда широка гама чипове за центрове за данни, системи за съхранение на данни, мрежи, софтуер и индустриални пазари.  Broadcom публикува финансовите си резултати за третото тримесечие в началото на септември.

Приходите в размер на 6.78 милиарда долара са се увеличили с 16% в сравнение със същия период на миналата година. Нетната печалба извън GAAP е нараснала с 28% на годишна база до 3.12 милиарда, или 6.96 долара на акция. Резултатите се оказаха по-добри, отколкото повечето инвеститори очакваха.

Свободният паричен поток също се е увеличил с 11% до 3.43 милиарда долара. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 11.11 милиарда долара.

По отношение на резултатите, изпълнителният директор Хок Тан отбеляза: „Broadcom постигна рекордни приходи през третото тримесечие, отразявайки нашето продуктово и технологично лидерство на множество светски пазари за растеж в облака, 5G инфраструктурата, широколентовия достъп и безжичната връзка... Прогнозираме инерцията да продължи и през четвъртото тримесечие“.

Забележително е, че компанията е получила 74% от приходите си от бизнеса с полупроводникови решения. Тъй като тя възлага производството на външни леярни на трети страни, Broadcom също се счита за компания, която произвежда полупроводници, които нямат аналог.

Като техническо име AVGO акциите в момента предлагат щедра дивидентна доходност от 2.8%. Освен това ръководството очаква приходите да се увеличат с 14% на годишна база през четвъртото тримесечие. Това е напълно изключителна комбинация от здравословен доход от дивиденти и потенциал за растеж в света на технологиите.

AVGO акциите се търгуват малко над нивото от 500 долара и са се увеличили с 14% през предходната година (от началото на годината). Акциите се търгуват 16.7 пъти по-високо печалбата и осем пъти по-високо от текущите продажби. Потенциалният спад до 490 долара или по-малко би направил акциите още по-привлекателни, коментира Гегел.

Invesco QQQ Trust (QQQ)

52-седмичен диапазон: 260.11 – 382.78 долара

Дивидентна доходност: 0.49%

Коефициент на разходите: 0.2% годишно

Invesco QQQ Trust е борсово търгуван фонд (ETF), който проследява индекса Nasdaq 100. Въз основа на средния си дневен обем в края на юни, QQQ е вторият по големина търгуван ETF в САЩ.

В резултат на това той е и един от най-ликвидните ETF-и на разположение на инвеститорите. Фондът предлага да се запознаете с няколко нарастващи и трансформиращи теми, както и с жизненоважни тенденции в технологиите и други сектори.

Секторът на информационните технологии представлява 48.9% от фонда, следван от комуникационните услуги на ниво 19.43% и сектора на правата на потребителите с 16.78%.

Десетте най-големи активи на фонда представляват повече от половината от стойността му от 194 милиарда долара. Трите най-големи холдингови фонда в регистъра включват Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN). Тези три гиганта представляват 29% от фонда.

Фондът е нараснал с 19% от началото на годината, което технически показва бичи пазар. Крайните съотношения цена-печалба (P/E) и цена-счетоводна стойност (P/B), кратни на 33.12 и 8.96 пъти, предполагат малко завишени нива на оценка. Въпреки че това е добра цена в момента, по-предпазливите инвеститори може да искат да изчакат връщането от около 5% – 7%, преди да купят в дългосрочен план, коментира анализаторът.

Paccar (PCAR)

52-седмичен диапазон: 79.05 – 103.19 долара

Дивидентна доходност: 1.61%

Лидер в своя сектор, базираната в Белвю, Вашингтон, Paccar произвежда премиум камиони за средни и тежки товари. Нейните продукти се продават в Северна Америка и Австралия под марките Kenworth и Peterbilt. Камионите DAF също се произвеждат от едно от дъщерните дружества на Paccar и се продават в Европа и Южна Америка.

Paccar обяви резултатите за второто тримесечие в края на юли. Нетните продажби са се увеличили с 91% до 5.84 милиарда долара. Компанията отчете нетен доход от 493 милиона долара, или 1.41 долара на разредена акция, в сравнение с 148 милиона долара, или 43 цента на разредена акция, през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 3.1 милиарда долара.

След отчета изпълнителният директор Престън Фейт отбеляза: „PACCAR Parts постигна рекордни тримесечни продажби и печалби поради силното използване на камиони в индустрията, увеличения брой на камионите Kenworth, Peterbilt и DAF с PACCAR Powertrain и нарастването на платформата за електронната търговия на PACCAR Parts“.

По-рано през 2021 г. компанията обяви стратегическо партньорство с Aurora за разработване на автономни камиони. Камионите Kenworth T680 и Peterbilt 579 вече използват технологията Aurora Driver.

Fortune Business Insights публикува доклад, в който се казва, че световният пазар на автономни товарни автомобили е достигнал 1.74 милиона долара през 2019 г. В перспектива се очаква до 2027 г. тази стойност да достигне 2.1 милиона долара при кумулативен годишен темп на растеж (CAGR) от 12.6%.

PCAR акциите  се движат около 82 долара, спадайки с 5% от началото на годината. Те паднаха с повече от 18% в сравнение с върховете, наблюдавани през февруари. Имат евтина оценка, тъй като се търгуват 11.9 пъти по-високо от печалбата и 1.3 пъти по-високо от текущите продажби. Изтеглянето предлага привлекателна входна точка за дългосрочни инвеститори.

Ross Stores (ROST)

52-седмичен диапазон: 84.68 – 134.22 долара

Дивидентна доходност: 1.01%

Ross Stores в Дъблин, Калифорния, е търговец на дребно за дрехи и декорация на дома на намалени цени. Компанията оперира близо 1900 магазина под банерите Ross Dress for Less и Dd’s Discounts. Ross предлага различни продукти на известни марки с цел намаляване на обичайните цени на обикновените търговци на дребно с 20% – 70%.

Търговецът на дребно обяви резултатите от второто тримесечие в средата на август, изпреварвайки прогнозите за продажбите и печалбата. Приходите са нараснали с 79% до 4.8 милиарда долара, което също е с 21% повече в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. Нетната печалба е била 494 милиона долара в сравнение с 22 милиона долара през предходното тримесечие. Печалбата на акция нарасна до 1.39 долара, надхвърляйки прогнозата си с повече от 50%. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 5.6 милиарда долара.

В резултат на това главният изпълнителен директор Барбара Рентлер отбеляза: „През второто тримесечие изкупихме 1.4 милиона обикновени акции на обща цена от 176 милиона долара. Както беше обявено по-рано, очакваме обратно изкупуване на обикновени акции на обща стойност 650 милиона долара през финансовата 2021 година“.

Въпреки силния отчет за приходите, Ross Stores представи оптимистични прогнози за третото тримесечие. Разпространението на делта варианта може да доведе до намаляване на посещенията на потребителите в магазините.

Освен това се очаква положителният импулс, получен от програмите за стимулиране, свързани с пандемията, да изчезне през следващите месеци. Ръководството също така очаква натиск върху маржовете поради нарастващите разходи за транспорт през следващите няколко тримесечия.

ROST акциите се търгуват на цена малко под 115 долара. Тази година тя е намаляла със 7%. Книжата се търгуват 25 пъти прогнозната печалба и 2.3 пъти текущаите продажби. ROST вече си заслужават покупката, но колебливите инвеститори биха могли да намерят по-добра стойност около 110 долара или по -малко, съветва Гегел.

Starbucks (SBUX)

52-седмичен диапазон: 81.75 – 126.32 долара

Дивидентна доходност: 1.57%

Като една от най-широко признатите марки ресторанти в световен мащаб, Starbucks не се нуждае от представяне. Компанията е производител и търговец на дребно на специализирано кафе и от юни 2021 г. управлява почти 33 300 магазина в 83 страни.

Starbucks публикува финансовите резултати за третото тримесечие на 2021 г. в края на юли. Приходите са нараснали със 78% до рекордните 7.5 милиарда долара. Нетната печалба е била 1.15 милиарда долара в сравнение с нетната загуба от 678 милиона долара преди година.

Компанията отчита коригирана печалба на акция от 1.01 долара в сравнение с коригираната загуба от 46 цента на акция през предходната година. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 4.75 милиарда долара.

По отношение на резултатите, изпълнителният директор Кевин Джонсън коментира: „Starbucks постигна рекордно представяне през третото тримесечие, демонстрирайки мощен импулс извън възстановяването... ние повишаваме целогодишната си финансова перспектива и сме уверени в способността си да продължим да изпълняваме нашата програма „Растеж в мащаб“ за отключване на пълния потенциал на марката Starbucks“.

Starbucks продължава да се движи към безконтактни покупки за клиенти. Тя също така преструктурира портфейлите от магазини, за да насърчи цифровите поръчки и взимане на поръчки на определени места, като отваря малки магазини, където е необходимо. Междинните и мобилните поръчки представляват съответно 47% и 26% от транзакциите през третото тримесечие.

Анализаторите очакват продажбите на кафе да се увеличат през следващите години. Световните продажби на кафе в момента възлизат на повече от 400 милиарда щатски долара с годишен ръст от над 8.2% до 2025 г.

SBUX акциите са ценна възможност за инвеститорите да купуват и държат акции, като се има предвид силата на марката и ръста на приходите. Книжата на компанията се търгуват на 113 долара, с почти 6% повече на годишна база и с 29% повече от миналата. Прогнозното съотношение P/E и текущото съотношение P/S са съответно 32.05 и 5.19 пъти.

Synopsys (SNPS)

52-седмичен диапазон: 193.55 – 340.66 долара

Synopsys е едно от най-важните имена в софтуера за автоматизация на електронното проектиране (EDA). Според ScienceDirect тези инструменти „се използват за проектиране и валидиране на интегрални схеми, печатни платки и електронни системи“.

Synopsys отчита солидни финансови резултати за третото тримесечие на 2021 г. в средата на август. Приходите са се увеличили с почти 10% на годишна база до 1.06 милиарда долара. Нетната печалба извън GAAP е била 285 милиона долара, или 1/81 долара на акция, в сравнение с 272 милиона долара, или 1.74 долара на акция, миналата година. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 1.39 милиарда долара.

Съизпълнителният директор Арт де Гюйс отбеляза: „Synopsys постигна отлични резултати през третото тримесечие на бюджета, включително рекордни приходи и печалби извън GAAP, и ние значително повишаваме целите си за фискалната 2021 година. В края на 12-те месеца надминахме важна граница, определена преди няколко години: приходи от 4 милиарда долара и оперативен марж от 30% извън GAAP“.

SNPS акциите достигнаха рекорден връх от 340.66 долара в началото на септември. В момента те се търгуват на цена от 335 долара, което е с 14% повече от миналия месец и с 29% тази година. Книжата на компанията се търгуват съответно 42 пъти прогнозната печалба и 12.8 пъти текущите продажби. Те вече са привлекателни, а краткосрочното фиксиране на печалбата може да ги изтласка до още по-добра входна точка от 330 долара, коментира Гегел.

Walgreens Boots Alliance (WBA)

52-седмичен диапазон: 33.36 – 57.05 долара

Дивидентна доходност: 3.81%

Известната верига за аптеки Walgreens Boots Alliance има над 21 000 магазина в 11 страни. Почти 80% от населението на САЩ живее в радиус от пет мили от Walgreens.

Компанията обяви показателите за третото фискалното тримесечие на 2021 г. в началото на юли. Приходите са се увеличили с 12% на 34 милиарда долара. Нетната печалба възлиза на 1.2 милиарда долара, или 1.38 долара на разредена акция, в сравнение с чиста загуба в размер на 1.7 милиарда долара, или 1.95 долара на разредена акция, през предходното тримесечие. Свободният паричен поток възлиза на 1.4 милиарда долара, нараствайки с 788 милиона долара на годишна база. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 1.3 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Розалинд Брюър заяви: „Ускоряваме инвестициите си, за да подобрим оперативните си постижения, включително технологичните иновации, които подкрепят масовата персонализация, аптеката на бъдещето и следващата фаза на растеж в високотехнологичното здравеопазване“.

Walgreens Boots Alliance създаде партньорство с VillageMD, за да отвори около 700 клиники с пълно обслужване с лекари на място в своите магазини. Ръководството има за цел да увеличи броя на повторните посещения и да привлече клиенти към високодоходния аптечен бизнес на компанията.

WBA акциите се търгуват под нивото 50 долара и са се увеличили с 23% от началото на годината. Но през последните три месеца те са намалели с 8.6%, което дава възможност на инвеститорите да ги купят с отстъпка.

Акциите също така поддържат щедра дивидентна доходност от 3.8%. Walgreens е привлекателна акции за инвеститори с доход, с прогнозен коефициент P/E по-малък от 10 пъти и текущ P/S от 0.29 пъти.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

BlackRock закрива почти цялата си позиция в злато

7 акции, които да купите, ако пазарът се срине през септември