Снимка: iStock

Сривовете на фондовия пазар обикновено са трудни разговори за повечето инвеститори на дребно. Въпреки това, случайните спадове и двуцифрените корекции са неизбежна част от инвестиционния цикъл. Тъй като пазарът продължава да расте до високи оценки, инвеститорите започват да се притесняват, че предстоящият срив може да се появи зад ъгъла и да се чудят какви акции да купят, ако пазарът се препъне, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Разпространението на делта варианта, заедно с нововъзникващите варианти, продължава да заплашва световната икономика, като допълнително засилва нервните спекулации сред инвеститорите. Въпреки това, дори и в бурни времена, много акции могат да продължат да процъфтяват. Ето защо инвеститорите трябва да имат план за игра и да водят списък с акции, които планират да купят, ако цените паднат. По-долу са седем акции, които моат да бъдат закупени, ако пазарът се срине през септември.

Ако разчитаме на историята като ориентир, двуцифреният процентен спад може да бъде отдавна закъснял. От 1950 г. насам широко разпространеният индекс S&P 500 е претърпял повече от 30 отделни катастрофи или корекции, когато индексът е намалял с най-малко 10%.

Но дългосрочните инвеститори не трябва да се страхуват от сривове на пазара. Вместо това те трябва да разглеждат тези продажби като инвестиционни възможности. Такива спадове често предлагат изгодни инвестиционни възможности за закупуване на най-добрите акции на ниски цени. Трябва да помним, че всяка предишна катастрофа в крайна сметка завършва с рали на бичи пазар, което довежда пазара до нови висоти.

Bristol-Myers Squibb (BMY)

52-седмичен диапазон: 56.75 – 69.75 долара

Дивидентна доходност: 3.10%

Биофарма гигантyt Bristol-Myers Squibb предлага широка гама от лекарства за различни терапевтични области, като сърдечно-съдови, онкологични и имунни нарушения. Компанията е виден играч, особено в областта на имуноонкологията.

Bristol-Myers Squibb публикува резултатите за второто тримесечие на 2021 г. в края на юли. Приходите са се увеличили с 16% в сравнение със същия период на миналата година и възлизат на 11.7 милиарда долара. Коригирана нетна печалба в размер на 4.3 милиарда долара, или 1.93 долара на акция, в сравнение с коригираната нетна печалба в размер на 3.8 милиарда долара, или 1.63 долара на акция, през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха отчетния период на 13.1 милиарда долара.

За резултатите главният изпълнителен директор Джовани Кафорио заяви: „Проведохме успешно тримесечие във всяка от четирите ни терапевтични области, включително създаването на инерция за нашето портфолио от нови продукти и връщането на Opdivo към растеж“.

Bristol Myers придоби разработчика на лекарства за рак и имунология Celgene през 2019 г. Водещият лек за рак на Celgene, Revlimid, увеличи годишните приходи на Bristol Myers, като през 2020 г. направи повече от 12 милиарда долара.

Revlimid се възползва от силните ценови възможности и възможностите за разширяване на обхвата и остава защитен от пазара на генерични лекарства до началото на 2026 г. В допълнение, Eliquis наскоро стана водещ световен орален антикоагулант на пазара.

BMY акциите предлагат щедра дивидентна доходност от 3%. Цената на акциите в момента се колебае на 63.47 долара в началото на 13 септември, което в момента е само 1.5% тази година. Bristol Myers има разумна оценка, което я прави привлекателна за инвеститорите с доходи. Коефициентите на прогнозната цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) са съответно 7.8 и 3.2 пъти.

Crowdstrayk (CRWD)

52-седмичен диапазон: 118.10 – 289.24 долара

Crowdstrike от Сънивейл, Калифорния, е водещ доставчик на инструменти за киберсигурност, специализирани в защитата на крайните точки, анализа на заплахите и елиминирането на атаките. Архитектурата на облака на компанията събира данни за всичките си крайни агенти, анализира информацията в рамките на своята платформа за облаци и актуализира нивото на сигурност на клиентите.

Crowdstrike публикува резултатите от второто тримесечие на фискалната 2022 година в края на август. Приходите са се увеличили със 70% на годишна база до 337.7 милиона долара. Коригирана нетна печалба в размер на 25.9 милиона, или 11 цента на разредена акция, в сравнение със 7.9 милиона долара, или 3 цента на разредена акция, през предходното тримесечие. Свободният паричен поток е нараснал до 73.6 милиона долара в сравнение с 32.4 милиона долара преди година. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха отчетния период на 1.79 милиарда долара.

След обявяването главният изпълнителен директор Джордж Курц отбеляза: „CrowdStrike показа изключително второ тримесечие с бърз ръст на приходите от абонаменти и рекорден нетен нов доход, генериран през това тримесечие“.

Неотдавнашното нарастване на кибератаките принуди компаниите да увеличат разходите си за киберсигурност. Следователно анализаторите отбелязват, че компании като CrowdStrike са готови за експлозивен растеж.

Платформата за сигурност на Falcon на CrowdStrike, например, е високо ценена. Въз основа на технологията за изкуствен интелект, Falcon има за цел да подобри ефективността при идентифицирането на заплахи и да реагира на тях с течение на времето.

Облачните услуги на CrowdStrike също процъфтяват. Процентът на задържане на клиентите достигна 98%, като броят на абонатите нарасна от 450 през първото тримесечие на 2017 г. до 11 420 четири години по-късно.

CRWD акциите отвориха на 13 септември на цена от 258.72 долара, което е с 8% по-малко от миналата седмица.  Те са нараснали с 18.6% в сравнение с предходната година (от началото на годината) и с 99% през последната година. Прогнозното съотношение P/E и текущото съотношение P/S са съответно 556 и 51 пъти. Спадът под ниво от 260 долара и дори по-ниско създава по-голяма граница на безопасност.

Green Thumb Industries (GTBIF)

52-седмичен диапазон: 11.60 – 39.11 долара

Базираната в Чикаго, Илинойс Green Thumb произвежда и продава лечебен и развлекателен канабис чрез канали за търговия на едро и дребно в САЩ. В момента компанията има присъствие в 13 щата, като оперира над 60 диспансера за канабис по веригите Rise и Essence.

Green Thumb обяви резултатите от второто тримесечие на 2021 г. в средата на август. Приходите са нараснали с 85% до 222 милиона долара. Компанията е реализирала обща нетна печалба от 22 милиона долара, или 10 цента на разредена акция, в сравнение с нетната загуба от 12.9 милиона долара през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 359 милиона долара.

Главният изпълнителен директор Бен Ковлер заяви: „На годишна база увеличихме приходите с 85% до 222 милиона долара; повече от два пъти увеличихме коригираната EBITDA до 79 милиона долара и продължихме да осигуряваме положителен паричен поток“.

Акциите от марихуана представляват друг начин, по който инвеститорите биха могли да обмислят по време на колапса на фондовия пазар. По време на пандемията Covid-19 потребителите се отнасят към канабиса като към всеки традиционния потребителски продукт и продължиха да купуват марихуана, без значение колко мрачно всичко изглеждаше от икономическа гледна точка.

Green Thumb увеличава присъствието на своята марка в силно конкурентната индустрия. Очаква се през 2022 г. годишните продажби да надхвърлят 1 милиард долара. Компанията вече е постигнала постоянна рентабилност, тъй като две трети от приходите на компанията идват от производни продукти с по-високи маржове, като вейпове, годни за консумация и актуални продукти.

През последната година акциите са се увеличили с 82%. Книжата са се увеличили с 3% от началото на годината. GTBIF се търгуват 20.6 пъти прогнозната печалба и 7.4 пъти текущите продажби. Спадът към 25 долара прави GTBIF акциите по-привлекателни.

Home Depot (HD)

52-седмичен диапазон: 246.59 – 345.69 долара

Дивидентна доходност: 1.99%

Home Depot е най-големият специализиран търговец на дребно на стоки за дома в света, управляващ почти 2300 магазини складов формат, предлагащи над 30 000 стоки в магазините и 1 милион стоки онлайн в САЩ, Канада и Мексико.

Търговският гигант публикува резултатите за второто тримесечие в средата на август. Общите продажби са нараснали с 8% до 41.1 милиарда долара. Нетната печалба възлиза на 4.8 милиарда долара, или 4.53 долара на разредена акция, в сравнение с 4.3 милиарда долара, или 4.02 долара на разредена акция, през предходното тримесечие. Повишената печалба на акция е нараснала с 13% на годишна база. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха отчетния период на 4.57 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Крейг Мениър каза за персонала на компанията: „В резултат на техните усилия постигнахме много високо ниво от над 40 милиарда долара тримесечни продажби за първи път в историята на компанията“.

Home Depot може да бъде добра защита за всички икономически сценарии. В периоди на възходящ пазар инвеститорите са наблюдавали значително увеличение на продажбите на търговски клиенти и изпълнители. Въпреки това, когато неизбежната рецесия се превърне в проблем за инвеститорите, собствениците на жилища стимулират растежа чрез реконструкция и проекти за домашни любимци.

Докато продажбите във физическите магазини остават основен източник на приходи, Home Depot също инвестира в цифровизацията, за да интегрира своя опит в онлайн и физически магазини. Този ход доведе до значителен ръст на цифровите продажби и помогна на компанията успешно да се справи с нестабилността на пазара, свързана с пандемията.

HD акциите достигнаха безпрецедентен връх от 345.69 долара през май. В момента те се продават малко над 330 долара, което е почти 26% повече от миналата година. Прогнозното съотношение P/E и текущото съотношение P/S са 24.15 и 2.47 пъти, съответно.

NextEra Energy (NEE)

52-седмичен диапазон: 66.79 – 87.69 долара

Дивидентна доходност: 1.81%

NextEra Energy, със седалище във Флорида, притежава и управлява регулираната компания за комунални услуги Florida Power & Light, която разпределя електроенергията на около пет милиона потребители в държавата. Консолидираните генериращи мощности включват природен газ, ядрени, вятърни и слънчеви активи.

NextEra публикува резултатите за второто тримесечие в края на юли. Компанията отчита приходи от 3.93 милиарда долара. На коригирана база нетната печалба нараства с 9% до 1.40 милиарда долара, или 71 цента на акция, в сравнение с 1.29 милиарда долара, или 65 цента на акция, през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 1.44 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Джим Робо отбеляза: „Увеличихме коригираната печалба на акция с повече от 9% на годишна база, което отразява продължаващите високи финансови и оперативни показатели във всички компании“.

Акциите на комуналните услуги са склонни да бъдат бавно развиващи се предприятия, които разчитат на предсказуемостта на търсенето на услугите си. Това, което прави NextEra уникална в областта на комуналните услуги, обаче, е фокусът ѝ върху възобновяемата енергия. Компанията се превърна в лидер в производството на слънчева или вятърна енергия. Акцентът върху възобновяемите енергийни източници позволи на NextEra да намали разходите за производство на електроенергия и да увеличи темповете на растеж до високи едноцифрени числа.

Въпреки че NextEra работи в регулирана индустрия, тя не е склонна към нестабилни цени на електроенергията на едро. NextEra е високо доходоносен актив и атрактивен избор за инвеститори с доходи. Бързият преход в световен мащаб към зелена енергия допълнително увеличава привлекателността ѝ като защитен актив. NEE акциите в момента се движат около 85 долара, което е почти 10% увеличение тази година. Те се търгуват 31 пъти прогнозната печалба и 10 пъти текущите продажби. Заинтересованите инвеститори биха могли да обмислят закупуването при спад,коментира анализаторът.

Salesforce.com (CRM)

52-седмичен диапазон: 201.51 – 275.22 долара

Членът на Dow Jones Industrial Average (DJIA) Salesforce предоставя цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Облачната платформа Customer 360 включва софтуерна група, базирана на изкуствен интелект, предназначена да консолидира данните за продажбите, услугите, маркетинга и търговията. В резултат на това марките получават пълна представа за всеки клиент.

Salesforce публикува резултатите за второто тримесечие на фискалната 2022 година в края на август. Общите приходи са се увеличили с 23% на годишна база до 6.34 милиарда долара. Компанията съобщи за коригираната нетна печалба в размер на 1.40 милиарда долара, или 1.48 долара на разредена печалба на акция, в сравнение с 1.33 милиарда долара през предходното тримесечие. Общата сума на паричните средства, еквивалентите и пазарните ценни книжа завърши тримесечието на 9.65 милиарда долара.

„Тъй като компаниите и правителствата по света продължават да ускоряват цифровите си трансформации, ние отчетоме пето феноменално тримесечие поред“, каза главният изпълнителен директор Марк Бениоф.

Впечатляващите резултати показват, че основните предприятия на Salesforce остават изолирани от пандемията. Услугите на Salesforce спомагат за автоматизирането на бизнес процесите, като намаляват зависимостта на организацията от служителите. Потребителското търсене трябва да продължи да расте, тъй като компаниите намаляват разходите и оптимизират бизнеса си.

Gartner определи компанията като лидер в индустрията в областта на CRM, като предположи, че може да се представи по-добре от конкурентите си. Делът на Salesforce на пазара е почти 20%, което е повече от следващите четири конкурента, взети заедно. Потенциалните краткосрочни насрещни ветрове би трябвало да дадат възможност на дългосрочните инвеститори да купуват CRM акции с отстъпка.

Акциите достигнаха рекорден връх от 275.22 долара за седмицата, последван от отчета за приходите за второто тримесечие. CRM акциите отвориха на 13 септември на цена от 257 долара. Тази година те са нараснали с 14%. Книжата се търгуват 72.5 пъти над прогнозната печалба и 10.3 пъти над текущите продажби.

Trupanion (TRUP)

52-седмичен диапазон: 67.15 – 126.53 долара

Със седалище в Сиатъл, Вашингтон, Trupanion е специализиран доставчик на застрахователни продукти в САЩ. Компанията продава застрахователни продукти, специално разработени за домашни любимци, особено котки и кучета.

Trupanion публикува резултатите за второто тримесечие на 2021 г. в началото на август. Общите приходи са нараснали с 43% до 168 милиона долара. Въпреки това нетната загуба възлиза на 9.2 милиона долара, или 23 цента на разредена акция, в сравнение с нетния доход от 1.4 милиона долара, или 4 цента на разредена акция, през периода от предходната година. През второто тримесечие Trupanion изразходва 5.1 милиона долара свободен паричен поток. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха отчетния период на 124 милиона долара.

В резултат на това главният изпълнителен директор Дарил Роулингс отбеляза: „Второто тримесечие беше друго голямо тримесечие с нетен ръст на домашните любимци от 60% на годишна база, което се дължи на изключително високите нива на задържане“.

Индустрията за домашни любимци показва една от най-устойчивите тенденции в растежа в САЩ. Разходите за домашни любимци са се увеличили на годишна база за период от 25 години. И стопаните на домашни любимци се очаква да похарчат почти 110 милиарда долара през 2021 г. за своите спътници, в сравнение с 97 милиарда долара през 2019 г.

Trupanion достигна нов личен рекорд през последното тримесечие, надхвърляйки 1 милион регистрирани домашни любимци. Всъщност Trupanion заема само около 1% от пазара на домашни любимци в САЩ. Анализаторите изчисляват, че ако проникването достигне 25%, адресният пазар на Trupanion ще се увеличи до почти 33 милиарда долара.

Водещите акции в застраховането за домашни любимци отвориха 13 септември на 90.36 долара. TRUP са спаднали с 28% от началото на годината. Въпреки оттеглянето през 2021 г., те са отчели възвръщаемост от 23% през последната година. В момента акциите се търгуват 5.75 пъти текущите продажби. Книжата за компанията заслужават вашето внимание, добавя анализаторът.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари

Още по темата:

Инвеститорите вече не "купуват спада" така агресивно

Lucid Air ще повиши Lucid Motors до нови нива