Снимка: iStock

Светът се готви за Зелена революция от години. За съжаление обаче много акции от зелена енергия досега не са изпълнили очакванията на инвеститорите, въпреки продължаващото въвеждане на различни възобновяеми енергийни източници. Въпреки това, с нарастващата информираност на потребителите, намаляването на чистата енергия и глобалните промени в политиката, следващите няколко десетилетия се очаква да бъдат повратна точка за индустрията, коментира Муслим Фарук.

Освен това акциите от зелена енергия в момента имат приятели на всички подходящи места. Например, президентът на САЩ Джо Байдън наскоро очерта плана си за изграждане на инфраструктура, ориентирана към климата, на стойност 2 трилиона долара, за да подкрепи усилията за чиста енергия. Освен това Европейският съюз планира да достигне „32% дял на възобновяемите енергийни източници“ до 2030 г. По този начин се отвориха много възможности за нови компании, занимаващи се с алтернативна енергия, както и за съществуващите, доказващи своята смелост.

Освен световните правителства, дори големи банки като JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Citigroup (NYSE:C) обещаха да похарчат милиарди долари за борба с изменението на климата през следващите няколко години. А също така през последните три години активите в инвестиционните фондове, частично ориентирани към околната среда, донесоха значителни печалби за акционерите. По този начин цените книжа от зелена енергия имат значителна лента на растеж.

Sunrun (RUN)

На първо място в този списък със зелени енергийни акции се нарежда Sunrun – една от водещите компании за производство на слънчева енергия за жилищни сгради, работещи в Съединените щати. В момента това име има клиентска база от над 500 000 души. Предстоящият преход към слънчева енергия се очаква само да увеличи тази цифра.

Въпреки че все още не е печеливша, Sunrun също активно увеличава доходната си база. През първото тримесечие на 2021 г. приходите на компанията нараснаха с 59% на годишна база до 334.8 милиона долара. Освен това многобройните ветрове, включително нарастващия интерес на потребителите към намаляване на въглеродния диоксид, намаляване на разходите за соларни панели и държавна подкрепа, могат да помогнат на RUN да постигнат рентабилност през следващите няколко години.

През последните няколко месеца фондовият пазар не беше лесен, тъй като инвеститорите смениха акциите от възобновяеми енергийни източници с тези за възобновяването на игрите. В резултат на това акциите паднаха с 36% на годишна база (от началото на годината) и с около 7% през последните три месеца. Но този спад представлява чудесна възможност да се инвестира в ясен лидер в соларната индустрия, който е готов за хипер-растеж, коментира Фарук.

Enphase Energy (ENPH)

Enphase Energy проектира, разработва, произвежда и продава микроинверторни соларни системи заедно със системи за съхранение – всъщност, според компанията, това е „водещ световен доставчик“. Освен това интелигентната платформа Enphase улеснява управлението на енергията и осигурява удобни за потребителя решения.

Като цяло ENPH е може би най-силната компания в своя сектор от фундаментална гледна точка, коментира анализаторът. Първо, тя работи с по-високи маржове и постига по-голям ръст на приходите от конкуренцията. Освен това, с няколко вълнуващи проекта в процес на разработка, ENPH акциите би трябвало да продължат да разширяват своя адресен пазар в бъдеще.

Тази компания имаше звезден рекорд за приходите, който може да се похвали с двуцифрен ръст на приходите през последните няколко тримесечия. Например, през последното тримесечие приходите са се увеличили с около 47% на годишна база. Прогнозите за приходите също изглеждат здрави, като анализаторите очакват приходите да достигнат 1.32 милиарда долара през 2021 г. В допълнение, Enphase е машина за парични потоци, с текущ краен дванадесетмесечен паричен остатък от 1.49 милиарда долара.

С много продукти в тръбопровода си и нови пазари, до които да се стигне, може да се каже, че това е една от акциите от зелена енергия с огромна писта за растеж напред, коментира Фарук.

TPI Composites (TPIC)

TPI Composites е водещ производител на вятърни перки в Аризона за производители на оригинално оборудване (OEM). Тази компания има отличен бизнес модел с надеждни финансови показатели, които само се очаква да се подобрят със силна възходяща траектория на вятърната енергия.

TPIC акциите вече показаха забележителни резултати през миналата година, като 12-месечната им доходност беше огромна – 106%. Освен това напоследък резултатите за компанията са солидни. През първото тримесечие на 2021 г. нетните продажби на TPI Composite са в размер на 404.7 милиона долара. Освен това използваемостта е била 77% в сравнение със 70% за същия период на миналата година.

В резултат на това TPIC в момента очаква нетните продажби да варират от 1.75 милиарда до 1.85 милиарда долара през 2021 г., което е малко по-високо от консенсусната прогноза за продажбите от 1.8 милиарда долара тази година. Освен това компанията има дълг в размер на потенциални 4.6 милиарда долара до 2024 г. с минимални задължения от 2.8 милиарда долара. По този начин TPI акциите имат светло бъдеще като едни от книжата от зелена енергия, с постоянно нарастване на търсенето на електрически автомобили и възобновяеми енергийни източници, коментира анализаторът.

Sunpower (SPWR)

Следващата в този списък със зелени енергийни акции Sunpower в момента е една от най-големите американски компании за слънчева енергия.

През последните няколко години ефективно оптимизира бизнес модела на SPWR, като значително разшири маржовете си. През първото тримесечие на 2021 г. Sunpower отбеляза ръст на приходите от почти 16% на годишна база, без да отчита „наследствения бизнес“. Въпреки забавянето на темпа на растеж, причинено от пандемията, компанията също регистрира печалба през 2020 г., продължавайки тенденцията от предходната година. Освен това SPWR акциите възнаградиха своите акционери, като показаха 12-месечна доходност от 330%.

Разбира се, има и своите недостатъци. Първо, недостигът на суровини вероятно ще има отрицателно въздействие върху бизнеса на компанията. Sunpower е сериозно повлияна от цените на материали като полисилиций, мед и слънцезащитно стъкло. Поради това тя трябва да продължи да работи за намаляване на разходите и оптимизиране на операциите, за да разшири маржовете си.

Въпреки това, тъй като администрацията на Байдън се стреми към пълна декарбонизация до 2035 г., търсенето на слънчева енергия се очаква бързо да нарасне през следващите години. Така че тази компания все още е в отлична позиция да се движи към по-високи върхове, коментира Фарук.

Daqo New Energy (DQ)

Daqo New Energy е китайско предприятие, произвеждащо силициеви материали за соларни фотоволтаични системи. Подобно на другите зелени енергийни акции в този списък, тази компания показа сравнително добри резултати през последните тримесечия.

Наскоро приходите на Daqo за първото тримесечие възлизат на 256.1 милиона долара, което е с 52% повече в сравнение със същия период на миналата година. Освен това анализаторите очакват приходи от 1.42 милиарда долара за годината. Въпреки това, може би най-важното е, че Daqo изглежда има много здравословен марж.

Понастоящем ръководството изглежда е добре запознато с китайския пазар на слънчевата енергия. То прогнозира, че „търсенето трябва да надвишава средно 70 GW годишно с потенциал дори да надхвърли 100 GW“. Краткосрочните фактори могат да окажат натиск върху DQ акциите, но основните показатели и оценки са на нейна страна, коментира анализаторът. Икономиката на слънчевата енергия, както и вековното отклонение от индустрията на изкопаемите горива, би трябвало да продължат да стимулират растежа на глобалните инсталации през следващите няколко години.

Renewable Energy Group (REGI)

Renewable Energy Group е световен производител на биогорива и възобновяеми горива. Седалището на компанията е в Айова, основана е през 1996 г. и понастоящем управлява 12 биореактора в САЩ, както и няколко места в Европа.

Що се отнася до общата картина, биогоривата предлагат мост между изкопаемите горива и възобновяемите източници на електроенергия. Това може да се окаже особено полезно, тъй като светът преминава към по-устойчиви източници на енергия.  Нещо повече, изследванията и развитието на тази компания (и дългогодишният ѝ опит) вече дават плодове: през последните няколко тримесечия REGI отбеляза положителен ръст на приходите. Така че REGI акциите са едни от зелено енергийните книжа, които наистина могат да експлодират тази година.

Основните показатели на REGI са слаби, но те също показват признаци на растеж. Например, през последното тримесечие приходите на компанията са се увеличили с 14% на годишна база. Възобновяемият дизел и разширяването на маржовете надолу по веригата са двата ключови стълба на растежа за компанията. Освен това силните продуктови линии, включително премиум горива и гъвкавостта на суровините, доведоха до трайно позициониране на пазара, добавя Фарук.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

На последно място в този списък със акции от зелена енергия, Brookfield Renewable Partners е „един от най-големите инвеститори в света на възобновяеми енергийни източници, с приблизително 21 000 MW на генериращ капацитет и активи […], разположени в Северна и Южна Америка, Европа, Индия и Китай“. Освен това тези активи „включват разнообразна технологична база от водноелектрическа енергия, вятър, слънчева енергия, разпределено поколение, съхранение и други възобновяеми технологии“.

От създаването си, Brookfield е натрупала невероятни 59 милиарда долара активи под управление. Както беше отбелязано по-горе, тя също има около 21 000 MW мощност, свързана с повече от 5900 обекта. Нещо повече, BEP акциите донесоха здрава доходност от 21% миналия месец и са готови за още по-силен растеж тази година.

Като цяло тази компания има значителен опит в създаването на положителни свободни парични потоци (FCF). Средствата ѝ от операции (FFO) през миналата година са били 1.52 долара на единица, което е почти 23% по-високо от 2019 г. В допълнение, маржът на FCF с ливъридж в момента, коментира анализаторът, е впечатляващ – 23.5%.

Що се отнася до дивидентите, BEP акциите също носят значителните 3.02%, според данните на Seeking Alpha, което е по-високо от много други компании. Така че, докато се Зелената революция е в движение, това име може значително да се възползва от тенденцията за възобновяема енергия.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 акции с широк поток, които можете да купите, ако сте фен на Уорън Бъфет

Още една причина да купите акции на Lucid Motors