Снимка: iStock

Инвестирането в растеж е една от двете основни инвестиционни стратегии, другата е инвестиране в стойност. 

Инвеститорите, използващи стратегия за инвестиране в растеж, обикновено поставят по-голямата част от портфолиото си в акции за растеж, които са акции на компании, чиито печалби или продажби се очаква да растат със значително по-бързи темпове от останалата част от пазара. На този етап те обикновено не плащат дивиденти, тъй като всички приходи се реинвестират обратно в бизнеса, за да генерират още повече печалби или приходи в бъдеще.

Основният начин инвеститорите да очакват печалба от инвестиране в растеж е чрез капиталовите печалби. Класическите примери за акции на растежа включват Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN) и Netflix Inc. (NFLX).

Акциите на растежа, представени от индекса за растеж Russell 1000, надминаха по-широкия пазар през последната година. Индексът на растежа е осигурил обща възвръщаемост от 42.8% през последните 12 месеца, като е малко по-нисък от общата възвръщаемост от 46.3% на индекса Russell 1000 към 25 май. Всички статистически данни в таблиците по-долу са към 25 май

Ето най-добрите 3 акции с най-бърз растеж на печалба на акция (EPS), първите 3 акции с най-бърз ръст на продажбите и 3-те акции, класирани според претеглянето 50/50 на комбинирания им EPS и ръст на продажбите.

Най-висок растеж на EPS

Това са акциите с най-висок ръст на годишна печалба (YOY) за последното тримесечие. Нарастващите печалби показват, че бизнесът на компанията расте и генерира повече пари, които тя може да реинвестира или да върне на акционерите. Компаниите с тримесечен EPS над 2 500% бяха изключени като извънредни стойности.

Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp е диверсифицирана компания за финансови услуги, оперираща с банки в Средния Запад и Югоизточната част на САЩ. Компанията предлага банкиране на дребно и търговски услуги, инвестиционни консултации и други услуги. Ръстът в печалбата на акция е 2 220% през последното тримесечие на годишна база. Пазарната й капитализация е едва 29.1 милиарда долара. 

Cooper Companies Inc

Cooper Companies е компания за медицински изделия, състояща се от два сегмента: CooperVision, която произвежда продукти за носещи контактни лещи, и CooperSurgical, която продава разнообразни продукти и услуги, насочени към подобряване на здравето на жените, плодовитостта и диагностиката. 

На 3 май компанията обяви, че нейното звено CooperSurgical е придобило obp Medical Corporation за около 60 милиона долара. Cooper Companies заяви, че сделката ще засили предлагането на медицински устройства за OB / GYN. През последното тримесечие ръстът на печалба на акция е също 2 220% на годишна база. Пазарната капитализация е 19.4 милиарда долара.

Boston Scientific Corp

Boston Scientific разработва, произвежда и продава минимално инвазивни медицински изделия. Продуктите му се използват в различни медицински области, включително урология, управление на сърдечния ритъм, ендоскопия и невромодулация. Печалбата на акция се е повишила с 2 200% за последното тримесечие на годишна база.

Акциите с най-бърз ръст на продажбите

Това са акциите с най-висок ръст на продажбите през последното тримесечие. Нарастващите продажби могат да помогнат на инвеститорите да идентифицират компании, които могат да увеличат приходите си чрез органични или нови начини, и да намерят нарастващи компании, които все още не са достигнали рентабилност. 

В допълнение, EPS може да бъде значително повлиян от счетоводни фактори, които може да не отразяват общата сила на бизнеса. Растежът на продажбите обаче може да бъде потенциално подвеждащ за силата на бизнеса, тъй като нарастващите продажби на губещи предприятия могат да бъдат вредни, ако компанията не планира да постигне рентабилност. Компаниите с тримесечен ръст на приходите от над 2500% бяха изключени като изключителни.

Zoom Video Communications Inc.

Zoom Video Communications е доставчик на платформа за комуникация на видео и услуги за уеб конферентна връзка. На 19 май компанията обяви стартирането на нова платформа, Zoom Events, започваща това лято. Новата платформа ще предостави на организаторите на събития възможността да създават билети, събития на живо за излъчване, използвайки Zoom за аудитории от всякакъв размер. Продажбите на компанията се повишиха с 368.8% през последното тримесечие на годишна база.

Ross Stores Inc.

Ross Stores оперира магазини на дребно, които продават дрехи и аксесоари за дома. Компанията продава маркови и дизайнерски аксесоари, облекла, обувки и свързани продукти. През последното тримесечие продажбите й са се повишили със 145%.

Etsy Inc.

Etsy е компания за електронна търговия, която продава произведения на изкуството, консумативи, домакински стоки, хартиени изделия, облекло и подобни продукти. За първото тримесечие на 2021 г. компанията отчита ръст на приходите със 141.5% на годишна база.

Акции с най-висок растеж по EPS и приходи

Това са най-добрите акции за растеж в индекса Russell 1000, класирани по модел на растеж, който оценява компании въз основа на 50/50 претегляне на техния последен тримесечен ръст на приходите и на печалбата.

Както продажбите, така и печалбите са критични фактори за успеха на една компания. Освен това класирането на компании само по един показател за растеж прави класирането податливо на счетоводните аномалии през това тримесечие (като промени в данъчното законодателство или разходи за преструктуриране), които могат да направят едната или другата цифра непредставителна за бизнеса като цяло. Компаниите с тримесечен EPS или ръст на приходите от над 2500% бяха изключени.

Zoom Video Communications Inc.

Вече видяхме, че компанията попада на първо място по ръст на приходите. Но благодарение на повишението с над 1 600% в печалбата й, тя заема първото място по общите критерии.

Tesla Inc.

Tesla се занимава предимно с проектиране и производство на електрически превозни средства, включително луксозни и масови пазари седани и камиони. Също така произвежда продукти за генериране на слънчева енергия и съхранение на енергия. 

През първото тримесечие на 2021 г. Tesla съобщи, че нетният доход се е покачил сериозно - с 1 850%, тъй като приходите са скочили със 74%. Печалбите бяха подхранвани от стабилни продажби на превозни средства, тъй като компанията достави близо 185 000 превозни средства през тримесечието.

The Cooper Companies Inc.

Ръстът на продажбите с 5% е бил достатъчен, за да постави компанията на трето място в тази импровизирана класация.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на финансовите пазари.

Още по темата:

10 акции с малка капитализация, но с огромен потенциал за растеж

7 акции на растеж, които плащат и месечни дивиденти