Снимка: Pixabay

Инвеститорите все още са оптимисти за устойчивото икономическо възстановяване, подкрепено от масовото въвеждане на ваксинация срещу Covid-19 и стимулите за премахване на финансовите последици от пандемията. В тази среда акциите с ниска капитализация привличат вниманието на Уолстрийт. Според старши инвестиционен стратег на Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) Брайън Якобсен успехът на компаниите с ниска капитализация често се използва като индикатор за продължителността на бичи пазар. Превишението на показателите за ниска капитализация също показва, че бичи пазарът е само в ранните етапи, съобщават от Insider Monkey.

Поради несигурността, предизвикана от пандемията, инвеститорите изглежда се интересуват от вложение на средствата си в акции, които са подценени в сравнение с техния потенциал за печалба. Акциите с ниска капитализация набират скорост, тъй като оптимизмът за постпандемичната икономика нараства. Индексът на акциите с малка капитализация Russell 2000 се е увеличил със 70.85% през последната година, в сравнение с 44.5% за индекса S&P 500 с голяма капитализация. Индексът S&P Small Cap 600 е нараснал със 78.27% през последните дванадесет месеца, в сравнение с 65.27% за индекса S&P 500.

Защо да инвестирате в акции с ниска капитализация?

Инвестирането в акции с малка капитализация, особено по време на глобална пандемия, предлага огромен потенциал за растеж, като същевременно гарантира дългосрочна жизнеспособност, тъй като тези предприятия обикновено се концентрират върху дългосрочни начинания. Въпреки това, инвестирането в компании с малка капитализация е по-рисковано от инвестирането в компании с голяма капитализация. Според OSAM Research акциите на малките компании са донесли обща средна годишна доходност от 12% от 1926 г. до 2019 г., докато акциите на големите компании само 10%. Въпреки че компаниите с малка капитализация предлагат дългосрочни перспективи за растеж и по-висока доходност, тези компании обикновено са по-уязвими към неблагоприятни събития и мечи настроения поради липса на капитал, за разлика от компаниите с голяма капитализация.

Отличен пример за акции с ниска капитализация, които са се увеличили, е компанията за производство на водородни горивни клетки Plug Power (NASDAQ:PLUG). Базираната в Ню Йорк компания за възобновяема енергия продава системи за водородни горивни клетки за индустриални офроуд и стационарни енергийни приложения. Сред ключовите клиенти Plug Power са търговците на дребно, като The Home Depot (NYSE:HD), Amazon (NASDAQ:AMZN), NIKE (NYSE:NKE) и Walmart (NYSE:WMT). Компанията прогнозира рекордни брутни сметки от над 70 милиона долара и 67 милиона долара приходи през първото тримесечие на 2021 г., след като се понижи до отрицателни приходи от 316 милиона долара през четвъртото тримесечие на 2020 г. 52-седмичният ценови диапазон на Plug Power е 3.80 – 75.49 долара. Компанията е нараснала с повече от 411% през последните дванадесет месеца.

Това, което отличава интелигентните инвеститори в тълпата, е способността им да идентифицират компании, които ще растат експоненциално в бъдеще.  Всяка голяма акция някога е била евтина и се е търгувала на достъпна цена. Като се има предвид този контекст, тук е списъкът от 10 акции с ниска капитализация с огромен потенциал за растеж.

10. Uxin Limited (NASDAQ:UXIN)

Списъкът отваря китайският онлайн доставчик на употребявани автомобили Uxin Limited (NASDAQ:UXIN). Инвестиционното холдингово дружество със седалище в Пекин, Китай, управлява сайт за електронна търговия на употребявани автомобили и свързаните с тях продукти и услуги с добавена стойност. Основана през 2011 г., Uxin Limited предлага и финансиране чрез финансов партньор от трета страна.

Uxin Limited има пазарна капитализация от 884 милиона долара. Приходите на компанията през третото фискално тримесечие на 2021 г. възлизат на 49.5 милиона долара, което е увеличение от 30%. 52-седмичният ценови диапазон на Uxin Limited съставя 0.7200 – 3.6000 долара. Цената на UXIN акциите е нараснала със 108% през последния месец.

В края на четвъртото тримесечие 3 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в Uxin Limited. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие е 2.13 милиона долара.

9. Vaxart (NASDAQ:VXRT)

9-то място в списъка на акциите с малка капитализация с огромен потенциал за растеж заема фирмата за биотехнологии от клиничен етап Vaxart. Vaxart със седалище в Сан Франциско разработва перорални ваксини, които помагат на имунната система да се бори с рака и хроничните вирусни инфекции. Компанията наскоро публикува положителни резултати от клиничните изпитания на кандидата си за перорална ваксина срещу Covid-19.

Пероралната ваксина срещу коронавирус, разработена от Vaxart се различава от ваксините, произведени от лидерите на пазара Pfizer (NYSE:PFE) и Moderna (NASDAQ:MRNA). Кандидатът на Vaxart предизвика по-силен Т-клетъчен отговор от инжекционните ваксини на Pfizer и Moderna. Vaxart възнамерява да въведе своя кандидат за ваксина срещу Covid-19 във фаза 2 на теста до средата на тази година.

Пазарната капитализация на компанията е над 799 милиона долара, а годишните приходи през декември 2020 г. възлизат на 4.05 милиона долара, което е с 59% по-малко от 9.8 милиона долара през 2019 г. 52-седмичният ценови диапазон на Vaxart е 2.23 – 24.90 долара. VXRT акциите скочиха с 25.3% през последните три месеца.

9 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове във Vaxart в края на четвъртото тримесечие. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие е 16.3 милиона долара.

8. Summit Hotel Properties (NYSE:INN)

Следващ в списък е американският инвестиционен фонд за недвижими имоти Summit Hotel Properties. REIT инвестира предимно в сегмента на жилищната индустрия от висок клас в висококачествени жилищни сгради с ефективни оперативни модели. Към май 2021 г. портфолиото от активи на REIT включва 72 хотела в 23 държави.

Пазарната капитализация Summit Hotel Properties е 1.02 милиарда долара. Приходите на компанията през първото тримесечие на 2021 г. възлизат на 57.8 милиона долара, в сравнение със 108 милиона долара през същия период на 2020 г. 52-седмичният ценови диапазон на Summit Hotel Properties е в района на 4.35 – 11.32 долара. INN акциите са се увеличили с 82% през последните дванадесет месеца. На 5 февруари Raymond James запази рейтинга си „надвишаващ очакванията“ за Summit Hotel Properties и повиши ценовата си цел до 11.5 долара за акция.

В края на четвъртото тримесечие 12 хедж фондове съобщиха, че притежават дялове в Summit Hotel Properties в сравнение с 9 фонда тримесечие по-рано. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие е 15.8 милиона долара.

7. Alamo Group (NYSE:ALG)

Производител на селскостопанско и инфраструктурно оборудване Alamo Group заема 7-мо място в списъка с 10 акции с ниска капитализация с огромен потенциал за растеж. Тексаската компания произвежда мощни косачки за трева, багери, стъргала, въздушни тримери и друго строително оборудване. Ако Конгресът приеме законопроекта за инфраструктурата, цялото това тежко оборудване ще се радва на по-голямо търсене, а Alamo Group, вероятно ще се възползва от това. Акциите имат потенциала да увеличат стойността си и да регистрират името си сред такива известни акции като Amazon, Pfizer, Plug Power, Moderna, NIKE и Walmart през следващите десетилетия.

Пазарната капитализация на компанията е 1.9 милиарда долара. Приходите на компанията през първото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 12.5% до 17.5 милиона долара от 15.5 милиона долара през предходната година. 52-седмичният ценови диапазон на Alamo Group е 81.69 – 165.98 долара. ALG акциите скочиха със 78% през последните дванадесет месеца. Средната целева цена на анализаторите от 178.33 долара предполага ръст от 10.7%.

В края на четвъртото тримесечие 12 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в Alamo Group в сравнение с 9 фонда тримесечие по-рано. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие е 210 милиона долара.

Third Avenue Management в едно от писмата си до инвеститорите заяви, че бъдещите сценарии вероятно ще бъдат от полза за Alamo Group итака те все още имат бичи прогнози за компанията. Ето какво Third Avenue Management каза за Alamo Group Inc. в писмото си:

„Друг дългогодишен фондов холдинг, Alamo Group, получава по-голямата част от приходите си от държавните и местните власти. Въпреки факта, че неговите продукти се грижат за основните обществени услуги (почистване на улици, почистване на сняг, косене на крайпътни тревни площи и т.н.), тези продукти се нуждаят от честа подмяна. Има огромна подкрепа за попълване на държавните и местните държавни каси, след като излишъците бяха изчерпани поради Covid-19. Alamo ще бъде бенефициент, ако и когато това се случи.“

6. Cohu (NASDAQ:COHU)

Следващ е доставчикът на полупроводникови тестови и товаро-разтоварни съоръжения Cohu. Калифорнийската компания за производство на техническо оборудване е основана през 1947 г. и преди тогава е била известна като Cohu Electronics. Тя разполага с най-изчерпателната гама от оборудване и съоръжения за производство на полупроводници от задната част. Cohu предлага други услуги като термични подсистеми, интерфейсни решения, визуален контрол и MEMS тестови решения. Компанията се съгласи да продаде своя отдел за изпитване на печатни платки (PTG) на Mycronic AB, шведски доставчик на производствено оборудване, за обща сума от 125 милиона долара.

Cohu има пазарна капитализация от 1.8 милиарда долара. Нетните приходи на компанията са се увеличили с 11.4% до 225.5 милиона долара през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 202.4 милиона долара през предходното тримесечие на 2020 г. Средна аналитична целева цена за Cohu е 62 долара за акция. През последната година книжата са се увеличили с около 160%.

13 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в Cohu в края на четвъртото тримесечие, в сравнение с 8 фонда тримесечие по-рано. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие е 132 милиона долара. 

5. Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI)

Топ 5 в списъка на акциите с малка капитализация с огромен потенциал за растеж отваря операторът на казино-курорта Monarch Casino & Resort. Компанията, базирана в Лас Вегас, е основана през 1972 г. и управлява множество казино-курорти в Невада и Колорадо, включително Atlantis Casino Resort Spa и Monarch Casino Resort Spa Black Hawk.

Пазарната капитализация на компанията съставлява 1.36 милиарда долара. Компанията регистрира висок нетен приход за всички времена от 75 милиона долара през първото тримесечие на 2021 г., което е с 46.9% повече от 51 милиона долара през първото тримесечие на 2020 г. Постепенното отваряне на операциите на наскоро преобразувания Monarch Casino Resort Spa Black Hawk в Колорадо, който започна през четвъртото тримесечие на 2020 г., повиши резултатите от първото тримесечие. 52-седмичният ценови диапазон на Monarch Casino & Resort е в района на 26.50 – 76 долара. Акциите са се увеличили със 118% през последните дванадесет месеца.

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. 14 хедж фонда, според базата данни на Insider Monkey, притежават дялове на стойност 120.7 милиона долара във фирмата, в сравнение с 10 фонда през предходното тримесечие, чиито дялове са на стойност 86.7 милиона долара.

4. Cutera (NASDAQ:CUTR)

Производител на медицинско оборудване Cutera е една от акциите с малка капитализация и огромен потенциал за растеж. Калифорнийската компания, основана през 1988 г., в момента разработва и продава козметични лазерни системи за епилация и татуировки и лечение на доброкачествени съдови лезии. Естетичните устройства се продават на дерматолози, пластични хирурзи и други специалисти по целия свят.

Пазарната капитализация на компанията е 542 милиона долара. Приходите на компанията нараснаха с 54.1% до 49.7 милиона долара през първото тримесечие на 2021 г., като приходите от капиталово оборудване и грижа за кожата показаха особен ръст. 52-седмичният ценови диапазон на Cutera е 11.02 – 38.8 долара. CUTR акциите са се увеличили със 151% през последните дванадесет месеца.

16 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в Cutera в края на четвъртото тримесечие. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие съставлява 104 милиона долара.

3. The Chefs’ Warehouse (NASDAQ:CHEF)

Дистрибутор на специализирани храни The Chefs' Warehouse отваря челната тройка в списъка на акциите с малка капитализация с огромен потенциал за растеж. Компанията произвежда висококачествени маркови храни, включително трюфели, птици без хормони, говеждо месо, нарязано по поръчка, хайвер, занаятчийско месо, както и уникално масло и оцет. Тя обслужва гурме ресторанти, специализирани хранителни магазини, круизни линии, хотели и заведения, задвижвани по меню. Компанията управлява платформа за електронна търговия, където The Chefs' Warehouse продава стоки директно на клиентите.

Пазарната капитализация на компанията е 1.2 милиарда долара. Нетните приходи през първото тримесечие на 2021 г. са намалели с 25.4% до 280.2 милиона долара от 375.4 милиона долара през 2020 г. На 5 април анализаторът на Lake Street Capital Market Бен Клийв инициира отразяване на The Chefs’ Warehouse с препоръка за покупка и целева цена от 38 долара за акция. 52-седмичният ценови диапазон Chefs' Warehouse съставя 11.06 – 35.57 долара. CHEF акциите са се увеличили със 132% през последните дванадесет месеца.

16 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в The Chefs' Warehouse в края на четвъртото тримесечие. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие съставлява 126 милиона долара.

2. Bonanza Creek Energy (NYSE:BCEI)

Bonanza Creek Energy е независима енергийна корпорация, базирана в Денвър, която придобива, изследва и развива крайбрежни петролни и газови активи в САЩ. Bonanza Creek Energy заема 2-ро място, тъй като разширява компанията, за да формира сливане с нефтената и газовата фирма Extraction Oil & Gas (NASDAQ:XOG). Bonanza Creek Energy се очаква да се превърне в един от най-трайните и напреднали производители в Денвърския басейн след сливането на двете независими газови компании в Денвър, като се преименува на Civitas Resources. Очаква се сливането на стойност 2.6 милиарда долара да приключи през третото тримесечие на 2021 г.

Пазарна капитализация Bonanza Creek Energy възлиза на 1.2 милиарда долара. Компанията спечели от неотдавнашния скок на цените на природния газ и получава чисти приходи от продажба на нефт и газ в размер на 74.2 милиона долара в сравнение с 62.6 милиона долара през четвъртото тримесечие на 2020 г. Анализаторите на Truist Securities повишиха препоръката си за закупуване на Bonanza Creek Energy и определиха целевата цена на ниво от 40 долара за акция. 52-седмичният ценови диапазон на Bonanza Creek Energy е в района на 14.92 – 41.47 долара. BCEI акциите са се увеличили със 155% през последните дванадесет месеца. В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. 17 хедж фонда, според базата данни на Insider Monkey, притежават пакети от акции на компанията на стойност 41.8 милиона долара, в сравнение с 16 фонда през предходното тримесечие.

1. Enova International (NYSE: ENVA)

Начело на списъка с 10 акции с малка капитализация с огромен потенциал за растеж е чикагската финтех компания Enova International. Платформата за кредитиране на базата на изкуствен интелект и машинно обучение на компанията предлага онлайн финансови услуги на клиенти в САЩ, Канада, Австралия и Бразилия. Основана през 2011 г., компанията предоставя анализи като услуга, предназначена да автоматизира или подобри решенията на клиентите за измами и кредитен риск, плащания и събиране на такси.

Пазарната капитализация на компанията е 1.2 милиарда долара, а общите приходи през първото тримесечие на 2021 г. възлизат на 259 милиона долара. Според 5 анализатори на Уолстрийт акциите са получили рейтинг „наднормено тегло“ със средна целева цена от 43.50 долара, което предполага потенциал за растеж от 27%. 52-седмичният ценови диапазон на Enova International е 14.92 – 41.47 долара. ENVA акциите са се увеличили с 232% през последните дванадесет месеца.

В края на четвъртото тримесечие 20 хедж фонда съобщиха, че притежават дялове в Enova International. Общата стойност на тези акции в края на четвъртото тримесечие възлиза на 197 милиона долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Какво означава спадът на биткойна за акциите?

7 горещи акции, които могат да бъдат закупени сега за лятно повторно отваряне