$DFOVERONP-NL01 Ноември 2010 15:01
Обратно изкупуване и стойност на дялове
Нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ "ОВЕРОН ПРЕСТО"
Във връзка с разпоредбите на ЗППЦК и правилата и проспектите на ДФ "ОВЕРОН ПРЕСТО", управляващо дружество "ОВЕРОН финанс" АД обявява данните за нетна стойност на активите, емисионна стойност, цена на обратно изкупуване и брой дялове в обращение на фонда, изчислени на дата 29.10.2010 г., а именно:
Нетна стойност на активите: 203841.93 лева;
Нетна стойност на активите на един дял: 8.0089 лева;
Емисионна стойност на един дял: 8.0890 лева;
Номинална стойност на един дял: 10.0000 лева;
Брой дялове в обрaщение: 25451.8907
Цена на обратно изкупуване: 0.0000 лева *
*Съгласно разпоредбите на ЗППЦК договорният фонд няма право да изкупува обратно дяловете си, преди нетната стойност на активите му да достигне 500 000.00 лева.
През първата година на емитиране на дялове от договорния фонд управляващото дружество "ОВЕРОН финанс" АД не начислява разходи за емитиране.
Прикачени файлове
всички съобщения за компанията