$DFNWIP-NL13 Октомври 2010 16:43
Обратно изкупуване и стойност на дялове
Емисионна стойност и НСА
На основание член 190 ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС“ Ви уведомяваме, че за 14.10.2010 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
• Емисионна стойност: -
• Цена на обратно изкупуване: 0.7651 лв.
• Нетна стойност на активите на един дял: 0.7651 лв.
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.
Разходите за емитиране възлизат на 0.3 % от нетната стойност на активите на един дял за всяка поръчка.
Към 13.10.2010 год. :
• Брой дялове в обращение: 100 231.9195 бр.
• Нетна стойност на активите: 76 687.28 лв.
Прикачени файлове
(
всички съобщения за компанията