Васил Стоянов*, професионален трейдър и лектор в betatrader.bg

През седмицата предстоят две решения за лихвени проценти в САЩ и Великобритания. Основните валутни двойка са в близост до важни нива. Големите спекуланти от пазара на валутни фючърси са засилили продажбите на японска йена за седмицата до 06.12.2016 включително.

EURUSD

Фундаментална картина

Събитието, което чакат всички пазарни участници от година е на път да настъпи. На 14-ти декември е вероятно да има повишение на основния лихвен процент в САЩ. На това мнение са близо 95.00% от пазарните участници, показват данни на CME group. До голяма степен това събитие вече е калкулирано в цената, защото видяхме силно поскъпване на щатския долар. Със сигурност обаче ще станем свидетели на по-висока волатилност, при обявяване на новината и при пресконференцията след това. Пазарните участници ще търсят намеци, кога може да има следващо повишение. Не трябва да забравяме, че поради встъпването в длъжност на новия президент на САЩ, може да има известни промени в намеренията на ФЕД.

Разликата във водените парични политики между ФЕД и останалите централни банки е основния макроикономически фактор, който оказва влияние на форекс пазара.

Техническа картина

През изминалата седмица цената започна покачване след референдума в Италия и намери подкрепа точно в посочената зона на 1.0900. След новините от ЕЦБ започна спад.
На седмична графика се образува " обърнат чук". Тази свещ е същата като „падаща звезда", но се среща по време на низходящ тренд. Това, което показва е изтощение на тренда. Сигнала който дава обаче не е с голяма валидност, защото тренда е все още надолу. Трябва да изчакаме по-високо затваряне в сравнение с „обърнат чук", което да ни покаже, че тренда се променя. От друга гледна точка, ако има по-ниско затваряне, това показва, че низходящия тренд е отслабнал, но остава в сила.

На дневна графика цената е затворена в странично движение между горната и долната линия на Болинджър. В такива случаи трябва да очакваме подкрепа на долната линия и съпротива на горната линия. Затваряне под долната линия и превръщане на нивото в съпротива ще покаже, че страничното движение и пробито. По същия начин затваряне над горната линия и превръщане на нивото в подкрепа ще покаже, че странично движение е приключило.

Цената е много близо до важните нива на подкрепа 1.0517; 1.0461. Вероятно те ще бъдат тествани през тази седмица.

За седмицата до 06.12.2016 големите спекуланти от пазара на валутни фючърси са закрили 12.7 хил. контракта дълги и 17.4 контракта къси позиции, става ясно от СОТ доклада. Вероятно са искали да редуцират риска преди италианския референдум.

GBPUSD

Седмицата ще е наситена с важни новини от Великобритания. Вторник от 11.30 ще бъдат публикувани данни за инфлацията. Очаква се тя да продължи да се покачва. На 15.12 ще има решение за лихвените нива. Очаква се да няма промяна.

На седмична графика забелязваме, че през тази седмица нивото от 1.2770 от подкрепа стана съпротива. Това показа психологическата нагласа на пазарните участници да виждат това ниво, като добро място за подновяване на късите си позиции или закриване на дълги позиции. Това води до превръщането му от подкрепа в съпротива. Също показва, че за момента мечата група е по-силна. В същото време не трябва да забравяме, че макар и по-силна мечата група е леко отслабнала, защото се забелязва бича дивергенция с МАСД хистограм.

На дневна графика забелязваме, че цената все още е в лек възходящ тренд. Образува се меча дивергенция с МАСД хистограм. Цената все още се задържа над важното ниво 1.2510. То може от съпротива да стане подкрепа, в такъв случай ще чакаме повторен тест на 1.2770. Затваряне под него и под възходящата тренд линия отбелязана с черно ще означава, че това слабо покачване е преустановено и низходящия тренд се подновява.

Както при еврото, така и тук големите спекуланти от пазара на фючърси намаляват както дългите си позиции с 7.60 хил. контракта, така и късите с 8.50 хил. контракта. Това показва СОТ доклада за седмицата до 06.12.2016.

USDJPY

От седмичната графика на валутната двойка виждаме, че възходящият тренд продължава. Предишната седмица се формира „доджи", но през тази седмица имаме по-високо затваряне в сравнение с него. Това показва, че възходящия тренд остава в сила. Цената е близо до 61.80% Фибоначи, може да има съпротива в тази зона. Също трябва да сме внимателни около решението за основната лихва в САЩ, защото при такъв бързо покачващ се пазар има възможност да последва и по-дълбок спад.

От дневната графика на валутната двойка забелязваме, че тя продължава да е във възходящ тренд. Вижте как последната фаза на това покачване има по-дълбоки корекции в сравнение с началото на покачването. Подобни волатилни покачвания са характерни за последната фаза на бичо движение. Това показва, че биковете отслабват. МАСД хистограм показва меча дивергенция, като въпреки по-високото затваряне, стойностите му са отрицателни. Засега липсва сигнал от японските свещи, който да показва, че започва корекция.

От СОТ доклада за спекулативните позиции се очертава една ясна тенденция през тази седмица. Тя е, че големите спекуланти залагат на поевтиняване на японската йена( т. е. покачване при USDJPY). Те увеличават късите си позиции с 39.50 хил. контракта. Това е голямо увеличение. Нетната спекулативна позиция в JPY премина на отрицателна територия достигайки минус 33.94 хил. контракта.

AUDUSD

От седмичната графика на валутна двойка виждаме, че има затваряне под долната линия на Болинджър. Това показва, че след няколко месечната консолидация мечките започват да печелят. Също се забелязва, че важното ниво от 0.7700 е отхвърлено няколко пъти с формиране на обръщащи сигнали от японските свещи.

От дневната графика на валутната двойка виждаме, че зоната около 0.7500 от подкрепа се превръща в съпротива. През тази седмица има формирано „мечо поглъщане" и после „дожди" от петък. Това показва, че към момента всеки опит на биковете да преминат над 0.7500 е париран с продажби. Така вероятността да видим тест на 0.7367 и 0.7300 нараства.

Големите спекуланти от пазара на фючърси намаляват както дългите си позиции с 6.50 хил. контракта, така и късите с 6.40 хил. контракта. Това показва СОТ доклада за седмицата до 06.12.2016.

NZDUSD

Както на седмична така и дневна графика тази валутна двойка остава в странично движение. В четвъртък цената намери съпротива на горната линия на Болинджър. Образува се „вечерна звезда". Това показва, че засега покачването е парирано. Затваряне над 0.7226 ще покаже, че може да има тест на 0.7400.

Не се забелязва съществена промяна при нагласата на големите спекуланти спрямо NZD.

USDCAD

Тази валутна двойка е в спад. Но телата на мечите свещи стават все по-малки. Това показва, че силата на мечките отслабват. Подкрепа за цената има на долната тренд линия и на кръглото ниво от 1.3000. Цената на петрола е барометър за случващото се при тази валутна двойка, като корелацията е отрицателна.

Не се забелязва съществена промяна при нагласата на големите спекуланти спрямо CAD.

USDCHF

Валутната двойка е в странично движение. В петък се образува „падаща звезда" на нивото на съпротива от 1.0200.

EURJPY

Тази валутна двойка е в покачване. Наблюдава се дивергенция с МАСД и волатилни движения, това показва, че силата на биковете отслабва.

GBPJPY

Тази валутна двойка е в покачване. Наблюдава се дивергенция с МАСД. Към момента цената намери подкрепа на 143.00 - превръщайки нивото от съпротива в подкрепа.

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.