Снимка: iStock

Въвеждането на изкуствения интелект (ИИ) се разпространи като горски пожар и Palantir е един от най-големите бенефициенти, коментират от The Motley Fool. Може ли закупуването на акциите да помогне за проправянето на пътя към финансова независимост?

Въпреки че появата на генеративния ИИ е сравнително скорошна, Palantir Technologies (PLTR 1.62%) предоставя решения за извличане на данни и изкуствен интелект (ИИ) от над две десетилетия. Докато първите клиенти на компанията бяха държавни организации, най-голямата възможност в момента е ИИ за предприятията. Като предоставя решения „до ключ“ за ежедневни бизнес проблеми, Palantir се утвърди като водещ доставчик на софтуер за ИИ, което стимулира впечатляващия растеж на компанията.

Перспективите на Palantir и впечатляващото му изпълнение не останаха незабелязани от инвеститорите, които бързо придобиваха акции, а комбинацията от оперативни и финансови резултати доведе до рязко покачване на цената на акциите. Всъщност, Palantir беше най-добре представящата се акция в S&P 500 (^GSPC 0.83%) през 2024 г., отбелязвайки печалби от 341%. Акциите запазиха тази титла досега тази година, като спечелиха 80% през първите шест месеца на 2025 г. Скокът на акциите дойде със съответстващ скок в оценката им, дори когато печалбите на Palantir се ускориха.

На фона на това, може ли закупуването на Palantir днес да ви осигури живот? Нека видим какво показват доказателствата.

Подпомагане на революцията в областта на изкуствения интелект

Бизнесът на Palantir е много по-лесен, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Компанията създаде софтуерна платформа, която се интегрира с различни бизнес системи – счетоводство, продажби, доставка, инвентаризация и други – и анализира информацията, за да помогне на потребителите да вземат решения, основани на данни, в реално време. Водещият продукт на компанията, нейната платформа за изкуствен интелект (AIP), е революционен по своите възможности и правителствените и бизнес клиентите се надпреварват да възприемат тази революционна технология.

Например, клиниката в Кливланд внедри AIP, за да подобри грижите за пациентите. Тя успя да намали времето за чакане в спешното отделение средно с 38 минути, да намали неизползваното време в ортопедичната операционна зала с 40% и да намали времето, прекарано в изчисляване на капацитета на леглата, със 75% - всичко това спести не само време, но и пари.

Palantir също така разработи революционна стратегия, за да образова клиентите си относно потенциалните случаи на употреба на AIP. Компанията започна да провежда обучителни лагери, като свърза инженери на Palantir с клиенти, за да им помогне да разработят критични за мисията решения с изкуствен интелект за техните реални бизнес проблеми. Компанията отбелязва, че може да премине „от нула до случай на употреба за пет дни“.

Скот Реймънд, главен информационен директор на Nebraska Medicine, отбеляза, че компанията има 1011 приложения, свързани със софтуера ѝ Palantir, казвайки в бизнес актуализация на Palantir: „Мога просто да насоча проблем към него и да получа данни по смислен начин.“ Способността за лесно решаване на тези видове проблеми отличава Palantir и помага да се илюстрира стойността на AIP за бизнес лидерите.

Доказателството е в резултатите

Полезността на AIP е очевидна във финансовите резултати на Palantir. Приходите на компанията за първото тримесечие нараснаха с 39% на годишна база до 884 милиона долара, докато коригираната печалба на акция (EPS) от 0,13 долара скочи с 63% - и дори това разказва само част от историята. Докато правителственият сегмент на Palantir продължи да отбелязва постоянен средно двуцифрен ръст на приходите, именно AIP открадна шоуто.

Търговските приходи в САЩ скочиха със 71% на годишна база и с 19% на тримесечие спрямо тримесечието, което показва, че търсенето на AIP се ускорява. Ръководството също така отбеляза, че Palantir е регистрирала най-високата си обща стойност на търговските договори (TCV) в САЩ за тримесечието от 810 милиона долара, което е увеличение със 183%. Това помогна за увеличаване на оставащата стойност на търговските сделки (RCV) в САЩ от 2,32 милиарда долара, което е увеличение със 127%.

Компаниите, предлагащи софтуер като услуга (SaaS), включително Palantir, често се оценяват по така нареченото „Правило на 40“, което измерва баланса между растеж и рентабилност. Всяко число над 40% се счита за желателно, така че резултатът на Palantir от 83% е отличен. Освен това, само около една трета от софтуерните компании достигат този показател, според консултантската фирма за управление McKinsey & Company, което помага да се илюстрира силата на бизнеса на Palantir.

Всяка роза си има тръни

Бизнес и финансовите резултати на Palantir очевидно са в пълна сила, но има и лоша страна. Акциите в момента се търгуват за колосалните 186 пъти очакваната печалба за следващата година, което е достатъчно, за да накара повечето инвеститори да се втурнат да се скрият.

Показателите за оценка имат своите ограничения, особено за бързо развиващи се компании като Palantir. Силният ръст на продажбите и печалбата на компанията затруднява определянето на това колко точно може да струва бизнесът ѝ след три до пет години. Ако растежът на Palantir продължи да се ускорява с настоящите си темпове, днешната цена в крайна сметка може да се окаже изгодна. Инвеститорите, които искат да се включат в действието, без да залагат на „фермата“, биха могли да обмислят закупуването на малка позиция или да използват осредняване на цената на долара, за да изградят позиция с течение на времето.

И така, може ли закупуването на акции на Palantir днес да ви осигури живот? Отговорът е безусловно „може би“. Компанията се представя на високо ниво и има голям шанс акциите ѝ да струват повече в бъдеще, но пътят напред ще бъде постлан с волатилност. В тази история има много движещи се части и никой не може да знае със сигурност дали приемането на изкуствен интелект ще продължи. Ако това се случи обаче, Palantir е в добра позиция да се възползва от тези дългогодишни попътни ветрове до нови висоти.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Златото е напът към седмичен ръст

Дивидентни акции, които биха могли да ви помогнат да се подготвите за цял живот