Снимка: iStock

Развитието на изкуствения интелект (ИИ) има потенциал да създаде богатство за поколенията за инвеститорите, които купуват и държат правилните акции. C3.ai (AI -0.83%) и BigBear.ai (BBAI 4.50%) са две сравнително малки компании, които получават много внимание от инвеститорите, съобщават от The Motley Fool.

Тези акции предлагат усъвършенстван софтуер за ИИ, който потенциално би могъл да ги подготви за експлозивен растеж и възвръщаемост за акционерите. Нека разгледаме къде се намират тези два бизнеса и дали инвеститорите трябва да купуват акцииte.

1. C3.ai

C3.ai се изгуби в сянката на възхода на Palantir през последните няколко години, но показва силен растеж. Компанията отчете четири последователни тримесечия с над 20% увеличение на тримесечните приходи, дори когато акциите се търгуват с коефициент цена/продажби (P/S), който е част от този на Palantir. Акциите достигнаха 52-седмичен връх от 45 долара, преди да се сринат до текущата си цена от 24 долара.

Компанията предоставя корпоративен софтуер за изкуствен интелект за големи и сложни проекти. Тя използва големи езикови модели и генеративен изкуствен интелект за извличане и организиране на данни, което позволява на клиентите да вземат по-добри решения. Някои от основните приложения включват откриване на измами, откриване на наркотици и управление на веригата за доставки.

Американската армия също е основен клиент. Службата за бързо поддържане (RSO) на ВВС използва компанията за поддръжка на самолети и прогнозен анализ. Главният технологичен директор Ед Або каза: „Вярваме, че нашата програма с RSO може да бъде най-голямото внедряване на изкуствен интелект в производството в Министерството на отбраната на САЩ днес.“

Един от рисковете за C3.ai е концентрацията на клиенти. Около 26% от резервациите през фискалната 2025 г. идват от федерални, отбранителни и аерокосмически договори, докато бизнесът ѝ с компанията за енергийни технологии Baker Hughes също съставлява голяма част от приходите ѝ. Освен това компанията не превръща приходите си в печалби. Докато продажбите са нараснали с 26% на годишна база през последното тримесечие, C3.ai отчете коригирана нетна загуба на акция от 0,16 долара.

Въпреки това, компанията се диверсифицира в множество индустрии, факт, който може да бъде подценен от Уолстрийт. Приходите, с изключение на бизнеса ѝ с Baker Hughes, са нараснали с 37% на годишна база през последното тримесечие. Способността ѝ да използва водещи облачни платформи като Microsoft Azure, за да достигне до нови клиенти в световен мащаб, би могла да доведе до силен растеж и подобряване на рентабилността в дългосрочен план.

Коефициентът цена/продажба (P/S) на акциите от 8 изглежда по-привлекателен от коефициента на продажби на Palantir от 111. C3.ai не е толкова печеливша, колкото Palantir, но ако продължи да печели повече договори в неправителствения сектор, акциите биха могли да се възползват. Струва си да се обмисли поне малка инвестиция, базирана на силния ръст на приходите.

2. BigBear.ai

BigBear.ai предоставя решения с изкуствен интелект, които помагат на организациите да събират информация и да вземат по-бързи решения от огромни количества данни. Цената на акциите скочи с 200% през последната година, но ще трябва да покаже много по-силен ръст на приходите, за да поддържа по-висока възвръщаемост.

Приходите на BigBear.ai са нараснали само с 5% на годишна база през последното тримесечие. Годишните продажби едва са се увеличили през последните три години, като са се увеличили от 145 милиона долара през 2021 г. до 158 милиона долара през 2024 г. Докато компанията не ускори темпото, потенциалът за растеж на акциите ще бъде ограничен.

Очевидно има потенциал. Компанията посреща нуждата от по-модерни технологии за укрепване на националната сигурност. Тя е внедрила решения с изкуствен интелект за международното летище Далас-Форт Уърт и неговия еквивалент в Денвър. В началото на миналата година тя придоби Pangiam, лидер в областта на изкуствения интелект, базиран на зрение, използван за разпознаване на лица и усъвършенствана биометрия.

Основният риск за компанията е зависимостта ѝ от държавните разходи. Това я излага на потенциални съкращения на бюджета, което е нещо, което трябва да се вземе предвид предвид високия национален дълг и бюджетен дефицит. Въпреки това е по-вероятно правителството да намали разходите за много други неща, преди да жертва разходите за технологии за националната сигурност.

Слабите финансови резултати са друг негатив за BigBear.ai. Освен скромния ръст на приходите, компанията отчита отрицателен паричен поток от оперативна дейност и има 100 милиарда долара дългосрочен дълг в баланса си. Компанията разполага със 107 милиона долара парични еквиваленти, за да компенсира това, но не е идеално да държи толкова много дълг, докато харчи пари.

При текущата си пазарна капитализация от 1,15 милиарда долара, инвеститорите плащат коефициент на цена/продажба от 6,1. Това оставя възможност за ръст, ако компанията може да се разшири отвъд държавните договори към частния сектор. Тя има нарастващ набор от 385 милиона долара, което отразява многогодишни програми в процес на разработка, включително дълбоки търговски взаимоотношения.

C3.ai има по-силен баланс и по-добри резултати в нарастващите приходи. Поради тези причини това е по-безопасен залог за инвеститори, които търсят подценена акция на компания с изкуствен интелект със значителен потенциал за ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Най-накрая е тук! Робо-таксито на Tesla, бе стартирано!

Google представи нов AI инструмент