Снимка: iStock

Скорошните тарифи и търговски ограничения при администрацията на президента Доналд Тръмп временно охладиха подхранвания от изкуствен интелект (AI) бичи пазар, като бенчмаркът S&P 500 отстъпи с 3,6% от началото на годината. Въпреки тази краткосрочна нестабилност обаче пазарът на изкуствен интелект е на път да достигне атрактивните 1,8 трилиона долара обща стойност до 2030 г., според The Motley Fool.

Подхранвайки тази експанзия, американските и китайските технологични гиганти ускоряват своите срокове за разработка на AI и наливат стотици милиарди в инфраструктура. Очаква се тази инфраструктура от следващо поколение да революционизира почти всичко, от здравната диагностика до автономния транспорт и персонализираното образование.

Световен лидер в AI ускорението

Nvidia (NVDA -0,75%) установи доминираща позиция като лидер в AI хардуера и софтуера, като главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг наскоро заяви, че „по-голямата част“ от AI изводите се изпълняват на техните платформи. Въпреки спада от 12,3% до момента, акциите на Nvidia сега се търгуват при 26,2 пъти бъдещите печалби, исторически нисък коефициент, който създава атрактивна входна точка за този широк бизнес. Пътната карта на компанията включва Blackwell Ultra, който ще се появи по-късно тази година, последван от Vera Rubin през 2026 г. и Rubin Ultra през 2027 г., осигурявайки ясна траектория на растеж.

Това, което наистина отличава Nvidia от конкурентите, е не само превъзходният хардуер на графичния процесор (GPU), но и нейната собствена софтуерна платформа Compute Unified Device Architecture (CUDA), която създава значителни разходи за превключване за разработчиците на AI.

Докато няколко технологични гиганта инвестират в персонализирани чипове, а Advanced Micro Devices (AMD) разработва конкурентни графични процесори, обединената хардуерна и софтуерна екосистема на Nvidia и разширяването в нови AI домейни я позиционират да поддържа пазарно лидерство за години напред. Тази комбинация от техническо лидерство, заключване на екосистемата и стратегическа експанзия в нововъзникващи области прави Nvidia основен доставчик на инфраструктура за цялата революция на AI.

Лидер в AI и търсенето

Alphabet (GOOG 0,76%) (GOOGL 0,79%) се превърна в технологична мощ, с бизнес направления, обхващащи от реклама до облачни изчисления и AI. Въпреки спада от 12,7% до момента, акциите на титана в търсенето се търгуват на едва 18,6 пъти бъдещи печалби, предлагайки завладяваща стойност в технологичния сектор със свръхвисок растеж. Докато Google Search остава основният двигател на приходите, Alphabet инвестира сериозно в AI, за да подобри възможностите си за търсене и да укрепи конкурентните си позиции в облачните изчисления, агентния AI и роботиката.

Стратегическият фокус на компанията е съсредоточен върху запазването на доминиращия ѝ рекламен бизнес, като същевременно разширява своята Google Cloud Platform (GCP), която ще се възползва значително от увеличената миграция на работното натоварване и внедряването на AI през следващите пет години. Нещо повече, големите парични резерви на Alphabet позволяват продължителни инвестиции както в установени бизнес направления, така и в нововъзникващи технологии като модерна роботика.

Въпреки че регулаторният контрол остава загрижен по отношение на доминирането на търсенето, разнообразните възможности на компанията в областта на дигиталната реклама, облачната инфраструктура и развитието на AI я позиционират като крайъгълна технологична инвестиция с множество вектори на растеж извън основния ѝ бизнес за търсене. Така че, ако изграждате портфолио на тема AI, Alphabet сканира като основна акция, която трябва да притежавате.

Електростанция в облак и AI

Microsoft (MSFT 1,07%) е лидер в облачната инфраструктура и AI, движен от своята платформа Azure и стратегическо партньорство с OpenAI. След спад от 7,2% от началото на годината, акциите на технологичния гигант се търгуват при 26,1 пъти форуърд печалбите, което представлява атрактивна входна точка в този сектор с висок растеж. В края на краищата акциите на Microsoft се търгуваха на над 35 пъти по-високи печалби по това време миналата година.

Azure, сега бизнес на стойност 75 милиарда долара с 30% ръст през фискалната 2024 г., е в основата на стратегията на Microsoft, захранвайки хибридни облачни среди и напредвайки в иновациите в AI и Интернет на нещата (IoT). Междувременно крепостта на компанията в операционните системи и софтуера за производителност осигурява стабилен паричен поток, финансиращ непрекъснати инвестиции в облачни и AI продуктови предложения.

С ускоряването на приемането на облака и разширяването на интеграцията на AI в пакета от продукти, Microsoft е изключително добре позициониран за устойчив растеж. В резултат на това тази технологична акция представлява основна игра както в облачната инфраструктура, така и в широкомащабното внедряване на AI, което я прави крайъгълен камък за инвеститорите в AI.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Инвеститорите залагат за ръст и срещу опасенията от масирани търговски войни

Акциите на Nio се понижиха при по-големи загуби от очакваното