Снимка: Istock

Президентът Доналд Тръмп ще бъде ключът към печелившите сделки през 2025 г., казват бившите членове на екипа на Big Short Портър Колинс и Винсънт Даниел.

Съоснователите на Seawolf Capital залагат на бразилски и китайски акции

Двамата бивши трейдъри филмирани в „Големите къси позиции“, чийто инвестиционен посредник регистрира успех през 2024 г. и чиято стратегия няма голям интерес към най-горещата търговия в света се изказаха днес.

„Седим тук и претърсваме земното кълбо и всички губят мозъчни клетки около AI, всички тези неща“, каза Портър Колинс, съосновател на Seawolf Capital, пред CNBC в интервю в кулоарите на конференция на хедж фондове в Маями, Global Alts Маями.

Вместо това те се фокусират върху „как да правят лесни пари“, каза той.

Колинс се появи с Винсент Даниел, също съосновател на Seawolf - и двамата са бивши членове на екипа на известния инвеститор Стив Айсман в хедж фонда FrontPoint Partners. Айсман, сега портфолио мениджър в Neuberger Berman, и екипът му бяха представени в книгата на Майкъл Луис и по-късно във филма „The Big Short“ и станаха известни със залози срещу обезпечени дългови задължения, свързани със срива на пазара на жилища в САЩ през 2008 г.

CNBC посочи, че Колинс и Даниел са отбелязали на панела по-рано през деня, че искат да стоят далеч от търговията с ИИ. Но Колинс обясни, че те са „малко AI“, когато става въпрос за това, което гледат.

Така че, преглеждайки най-евтините акции в света в момента, всички те показват нововъзникващите пазари, каза той. „Предложихме бразилски и китайски акции“, каза Колинс. „Всички мразят тези китайски акции, Alibaba, която е AI, излезе и каза, че техният модел е по-добър от DeepSeek. Не знаех какво е DeepSeek преди събота и все още не знам.“ 

„Всички говорят колко скъпи са нещата, но отидете в Бразилия – 10% дивидентна доходност в индекса. И така, къде можем да правим пари там, където никой не търси?“ казва той. iShares MSCI Brazil ETF е нагоре с 10% досега тази година след спад от 35% през 2024 г. и доходност от над 6%.

Двамата казват, че е важно да се обърне голямо внимание на това, което президентът Доналд Тръмп иска и ще получи, което беше в основата на 66% възвръщаемост през 2024 г. за Seawolf.

Той приписа шепа печеливши залагания, включително един за привилегировани акции на Fannie Mae и Freddie Mac, които се удвоиха повече от два пъти, и залог на компания за рециклиране на пластмаса PureCycle Technologies, която поскъпна също повече от два пъти.

Даниел каза, че инвеститорите също трябва да са подготвени за повече събития, които предизвикват нестабилност. „Сламката, която разбърква напитката, е президентът Тръмп. Това вече не е Фед“, каза той. „Видяхме го от седем дни досега. Той излиза, той движи пазарите.“

„Наша работа е да бъдем изключително обективни и да се опитаме да определим накъде отива шайбата. В много отношения това, което той иска, е доста ясно, по отношение на американската изключителност, дали той ще използва тарифи или не, по отношение на споразумения. Нашето мнение е, че се надяваме, че можем да се възползваме от това, къде смятаме, че иска да отиде и какво е най-вероятно от това, което ще направи“, каза Даниел.

Но за да проработят тези залози на нововъзникващите пазари и „американската изключителност да проработи“, доларът трябва да отслабне“, каза Даниел.

„Ако доларът започне да отслабва, много хора ще започнат да гледат към акциите на нововъзникващите пазари, в сравнение с притежаването на първите 15 имена. И тук виждаме стойността и знам, че стойността е дума от четири букви с много хора в днешно време, но като цяло това е същината на нашия анализ и нашия процес, а оттам нататък преминаваме от определяне на нивата на промяна. И това е мястото, където виждаме най-голямата възможност“, каза той.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.