Снимка: iStock

За мнозина инвестирането директно в криптовалути може да изглежда присъщо рисковано. В края на краищата повечето криптовалути нямат много подкрепа за стойността си извън интереса на инвеститорите. След като вълнението утихне или финансирането пресъхне, много крипто проекти просто престават да съществуват. Въпреки това може да има по-безопасен начин за инвестиране в криптовалутната индустрия като цяло, съобщават от InvestorPlace.

В случая с биткойн (BTC-USD), самата криптовалута не може да съществува без цяла индустрия от компютърни ферми и интегрални схеми, които я извличат. По този начин инвестирането в индустрията, която стимулира наличието на крипто, е добър начин да се изолирате от присъщия риск на самата валута.

За инвеститорите, които искат да инвестират в акции за копаене на крипто, има два основни критерия, върху които да се съсредоточат. Първият е рентабилността и ефективността на начина, по който миньорите го правят. Второто е как компанията управлява своя биткойн резерв, след като бъде извлечен. Това е така, защото тези два фактора директно управляват приходите и ликвидността на компанията.

Riot Platforms (RIOT)

Дългогодишен претендент в надпреварата за копаене на биткойн, Riot Platforms (RIOT) напоследък е в новините за своите опити за разширяване. Наскоро RIOT работи за придобиването на един от основните си конкуренти, Bitfarms (BITF), което доведе до придобиването на RIOT от 12% собственост върху по-малката фирма. В опит да се противопостави, Bitfarms избра да възприеме подход на отровно хапче, за да намали контрола на Riot и да улесни другите акционери да получат повече контрол.

Въпреки че е трудно да се каже какъв ще бъде резултатът, това е печеливша ситуация за притежателите на Riot Platforms. Това е така, защото дори и да се провали, RIOT ще остане на едно ниво с пари, които е планирала за изкупуване, което означава, че резервите ѝ ще останат пълни. Това предвещава нейната дългосрочна стабилност и преодоляване на всякакви икономически спадове по отношение на биткойн.

Нещо повече, приходите на компанията от копаене на биткойни скочиха с 55% от 48 милиона до 74,5 милиона долара на годишна база за Q1 на 2024 г. Това подчертава стратегията на компанията да поддържа силни парични потоци, което ще бъде още по-силно, ако интегрира Bitfarms.

Hut 8 Mining (HUT)

Когато една компания увеличава тримесечните приходи от година на година, но все още се фокусира върху намаляване на разходите, никой не печели повече от акционерите. Това е точно траекторията, по която се движи Hut 8 Mining (HUT) с настоящия фокус върху намаляването на разходите. Решението да се направи това идва в резултат на сливането на всички акции на компанията с USBTC, което я направи изпълнена със собствен софтуер и оперативни принципи.

В резултат на това Hut 8 успя да посочи своето съоръжение в Drumheller като скъп и нискоефективен сайт за копаене на биткойн, като в крайна сметка реши да го затвори през март 2024 г. През същия месец HUT обяви финансовите си отчети за първото тримесечие за 2024 г. с впечатляващите 30 милиона долара приходи от копаене на биткойни. Това представлява зашеметяващо увеличение от 300% на годишна база от 87,6 милиона долара приходи през март 2023 г.

Освен силния паричен поток и разумното управление на съоръженията, обширните притежания на компанията в биткойн ѝ дадоха необходимия капитал за надграждане на остарялата ѝ биткойн инфраструктура. Това предпазва инвеститорите от потенциалните притеснения, че някои анализатори са имали около хижи, осмици и дългосрочни перспективи за пазарен дял.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)

Един от начините за хеджиране срещу конкурентния характер на индустрията за добив на биткойни е да инвестирате в общ борсово търгуван фонд (ETF) на всички негови различни конкуренти. Това е предимството, което Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) предлага на инвеститори, които търсят експозиция към индустрията, без да залагат директно върху операциите на която и да е компания.

Освен че предлага експозиция към минни компании, WGMI предлага и известен буфер към стойността си, като държи спомагателни участници в индустрията. Това означава, че 17% от сегашния ѝ състав са компании като Nvidia (NVDA) и CleanSpark (CLSK).

През последните няколко години акциите се представиха по-слабо от S&P 500 с 22%, което доведе до 17% загуби при 5% увеличение на индекса. Това обаче може да се отдаде на сравнително зараждащата се крипто индустрия, която може да се промени в зависимост от политическите нагласи около биткойн. В резултат на това WGMI представлява цялостното отношение на пазарите към криптовалутата. Играйте интелигентно и вземете тези акции за копаене на крипто.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акциите на Apple поскъпнаха със 7% и изведоха Nasdaq и S&P 500 до нови рекорди

Как реагира пазарът, когато данните за инфлацията и решението на Fed се засичат?