Снимка: iStock

Microsoft (MSFT) е сред най-големите вярващи в стабилния потенциал за растеж на AI. Сред първите технологични акции с мега капитализация, които напълно възприеха тази тенденция, може да се твърди, че голямата инвестиция на Microsoft в OpenAI (и последвалото пускане на ChatGPT) е довела до тази пазарна лудост като начало. От това пускане на пазара акциите на MSFT се изкачиха до нови върхове за всички времена и изглеждат готови да се повишат още повече, съобщават от InvestorPlace.

Разбира се, дърветата не растат до небето и мечките са прави, когато изтъкват притеснения относно оценката. Търгувайки при форуърдно съотношение цена-печалба повече от 30 пъти и съотношение цена-продажба около 13 пъти, акциите на MSFT не са евтини. Всъщност това е сред така наречените „Великолепни 7“ акции с едни от най-великолепните коефициенти там.

Диверсификацията на Microsoft е ненадмината

Както споменахме, може да се твърди, че Microsoft е довела до реален и смислен инвеститорски интерес към това, което генеративният AI може да предложи. Собствеността на компанията върху OpenAI и нейните интеграции на AI продукти (като Co-Pilot) може да доведе до огромен растеж в сравнение с конкурентите за дълго време напред.

Сега анализаторите предвиждат 14% ръст на приходите до фискалната 2025 г., достигайки 257 милиарда долара, като облачната платформа на компанията Azure в крайна сметка ще съперничи на AWS на Amazon (AMZN). Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела също получи някои похвали за това как ръководи компанията, което я направи по-голямо предизвикателство за други компании, като Google, да надминат.

Освен това заслужава да се отбележи скорошният стратегически ход на Microsoft за придобиване на Activation Blizzard. Този ход превърна технологичния гигант в третата по големина компания за игри в света. Тя също така засили влиянието на Microsoft, наред с други неща, включително облачни игри, AI, конзола, мобилни устройства и компютри. Това постави по-предизвикателно пространство за други мета-стих компании и проекти.

В допълнение, Microsoft също беше горда да пусне своите усъвършенствани компютри за игри с Windows 11, които революционизират технологията за игри, която имаме днес. Тези компютри предлагат конзоли без диск, което е първото на пазара.

Инвеститорите ясно гледат на акциите на MSFT като на дългосрочно задържане.

Инвестиционните фирми обичат MSFT

Balentine LLC увеличи своя дял в Microsoft Co. с 0,6% през третото тримесечие, според тяхната неотдавнашна декларация в Комисията за ценни книжа и борси. Фирмата вече разполага с 114 396 акции, което се равнява на около 36 121 000 долара, покриващи 1,2% от общите й притежания.

Освен Balentine, Allen Investment Management LLC също направи някои придобивания на MSFT, като в момента притежава над 1 774 314 акции на MSFT. Сега оценени над 560 240 000 долара, притежаваните от фирмата акции на MSFT заемат 8,2% от общите ѝ притежания.

Няколко хедж фонда и институционални инвеститори коригираха своите притежания на Microsoft наскоро. Adero Partners LLC увеличи дела си с 2,7% през второто тримесечие, като сега притежава 16 815 акции на стойност 5 726 000 долара. По подобен начин Cadian Capital Management LP увеличи притежанията си с 15,1% до 107 000 акции на стойност 36 438 000 долара.

C M Bidwell & Associates Ltd. увеличи дела си с 5,2% до 5 075 акции на стойност 1 728 000 долара през същия период. Geneos Wealth Management Inc. увеличи притежанията си с 4,1% до 82 267 акции, оценени на $25 976 000 през Q3.

И накрая, HS Management Partners LLC увеличи дела си с 18,0% до 298 208 акции на стойност 94 159 000 долара през същото тримесечие. Тези институционални инвеститори и хедж фондове държат 69,20% от акциите на компанията.

Отличен CAGR и прогноза за бъдещето

Когато се инвестира в акции, трябва да се признае рискът от потенциални загуби. Въпреки това успешните компании могат да станат свидетели на значително разширяване на оценката, ако бъдещите темпове на растеж се ускорят. По този начин не трябва да е изненада, че Microsoft Corporation претърпя забележителен скок на цената на акциите от 250% през последните пет години.

Въпреки неотдавнашния спад от 2,2%, Microsoft постигна годишен ръст на комбинираната печалба на акция (EPS) от 21%, изпреварвайки средногодишното увеличение на цената на акциите от 29%. Общата възвръщаемост на акционерите (TSR) отчита дивиденти, отделяния и сконтирани набирания на капитал, предоставяйки по-изчерпателна представа. TSR на Microsoft от 268% през последните 5 години надхвърля възвръщаемостта на цената на акциите, подчертавайки влиянието на дивидентите върху общата възвръщаемост.

Акционерите на Microsoft се радват на 65% обща възвръщаемост на акционерите през изминалата година, включително дивиденти. С петгодишен TSR средно 30% годишно, скорошното представяне предполага подобрение - силният импулс на цената на акциите изисква по-внимателно проучване на акциите за потенциални възможности.

Проследяването на дългосрочното представяне на цената на акциите добавя дълбочина към инвестиционния анализ. В този случай дългосрочната тенденция на Microsoft остава несравнима.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акции, които да закупите, когато биткойнът достигне нови висоти през март

Д. Раймондо: Възможно е един ден китайските електромобили да бъдат по пътищата на САЩ