Снимка: iStock

Ралито на щатския долар просто не може да спре и създава още повече проблеми за акциите. След като отбеляза своята 12-та поредна седмица на зелено в петък, най-дългата си печеливша серия от 12-седмичната поредица, приключила през октомври 2014 г., индексът на ICE за щатски долари DXY се търгува до 107,35 във вторник, най-силното му ниво в рамките на деня от 22 ноември, според данните на FactSet.

Индексът ICE измерва силата на долара спрямо кошница от конкуренти, включително японската йена, еврото и британския паунд, но е най-силно претеглен към еврото, което току-що проби под $1,05, за да се търгува на най-слабото си ниво от декември.

Доларът също така за кратко се повиши спрямо японската йена, за да се търгува при по-малко от 150 йени за долар за първи път от 21 октомври 2022 г., според данни на FactSet. Но японската валута бързо се върна, тъй като търговците спекулираха, че Централната банка на Япония може да се намеси, за да подкрепи валутата, след като йената премина това, което широко се разглежда като критичен праг в очите на централната банка.

Разбира се, повишаващата се доходност на държавните облигации и очакванията, че Федералният резерв може да поддържа лихвените проценти по-високи за по-дълго време, помагат за покачването на зелените пари от юли, обръщайки спада от първата половина на годината.

Миналата година доларът се впусна в историческо рали, което в крайна сметка достигна своя връх в края на септември с индекса на долара на най-високото си ниво от две десетилетия. В същото време акциите в САЩ претърпяха най-лошото си представяне за календарната година от 2008 г. насам, докато глобалните пазари на облигации претърпяха един от най-големите поражения в съвременната история.

Тази болка при продажбата на облигации продължи през 2023 г. Във вторник доходността на държавните облигации се покачи до най-високите си нива от 16 години, оказвайки по-голям натиск върху долара. По-специално, търговците обръщаха голямо внимание на доходността на 30-годишните съкровищни облигации, която се повиши с 12,4 базисни пункта при скорошна търговия при 4,899%, най-високото ниво от края на 2007 г., показват данните на FactSet.

Анализаторите обвиниха данните за свободните работни места, така наречените данни на JOLTS, за това, че са допринесли за хаотичната търговска среда във вторник.

Данните на JOLTS, които предлагат поглед върху броя на свободните работни места на пазара на труда в САЩ, от време на време предизвикват разпродажба на акции и други диви движения на пазарите тази година.

Данните, публикувани във вторник, показаха, че свободните работни места са се свили още през август и са се увеличили до 9,6 милиона спрямо ревизираните 8,9 милиона през предходния месец, отразявайки силен апетит за работна ръка в светлината на стабилно растящата икономика на САЩ.

Инвеститорите изтълкуваха тези данни като знак, че Федералният резерв вероятно ще продължи с плановете си да поддържа лихвените проценти над 5% за по-дълго време, отколкото инвеститорите очакваха преди това, както беше отразено в последната „точкова графика“ на Фед за лихвения процент на прогнозите на служителите, публикувани миналия месец.

Доходността на съкровищните облигации и щатския долар се повишиха в отговор, докато данните предизвикаха нова разпродажба на акциите. S&P 500 се понижи с 1,4% при скорошна търговия до 4230 пункта - най-ниското му ниво в рамките на деня от 1 юни, според FactSet.

Данните също така повишиха шансовете Фед да повиши лихвените проценти поне още веднъж преди края на 2023 г., както официални лица очертаха в прогнозите си за септември.

„По-горещите от очакваните данни за свободни работни места днес не са добра новина за акциите или облигациите днес. Пазарът иска този брой да намалее, но сега шансовете за повишаване на лихвите се увеличиха“, каза Джина Болвин, президент на Bolvin Wealth Management Group, в коментар по имейл, споделен с MarketWatch.

Търговците ще усвоят малко данни за пазара на труда в САЩ през следващите дни, като месечният отчет за заетостта в неселскостопанския сектор в петък ще бъде водещото събитие за седмицата. Всички признаци, че пазарът на труда е започнал да се забавя, биха могли да помогнат за понижаване на доходността и долара, докато по-силен от очакваното отчет вероятно ще има обратен ефект, казаха анализатори.