Снимка: iStock

Търсите впечатляващи петролни акции, които да купите сега? Пазарът на въглеводородна енергия предлага завладяващи разкази, претърпели впечатляваща метаморфоза. По време на ранните етапи на пандемията от Covid-19 търсенето на тези активи намаля значително. Бързо напред до днес и цените на въглеводородната енергия скочиха, което ги прави достойни за внимание.

Два фактора лежат в основата на това възраждане, отбелязва InvestorPlace. Първо, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници под флага на ОПЕК+ удължиха съкращенията на добива на петрол до 2023 г. Това решение свива предлагането, повишавайки цените.

Второ, както се подчертава от Bloomberg, политическият натиск и променящите се приоритети в индустрията възпират енергийните компании да добавят петролен капацитет. Вместо това, преминаването към химикали и нови материали е очевидно.

Подобна динамика, макар и обезпокоителна за потребителите, може да бъде музика за ушите на опитни инвеститори. Нека се задълбочим в най-обещаващите петролни акции, които да закупите сега.

Chevron (CVX)

Като вертикално интегрирана нефтена и газова електростанция, Chevron покрива цялата верига на стойността на енергийната индустрия. От операции нагоре по веригата в проучване и производство до междинно съхранение и транспортиране и надолу до рафиниране и маркетинг надолу по веригата, Chevron разполага с всичко. Въпреки че може да не е най-яркият избор сред акциите за закупуване сега, CVX има успокояваща стабилност.

Със стабилен баланс, съотношението собствен капитал към активи на Chevron е впечатляващите 0,63 пъти, превъзхождайки 67,4% от аналозите в индустрията. По отношение на финансовите резултати, компанията показа постоянен дългосрочен ръст на приходите и похвални нетни маржове.

Въпреки че пандемията Covid-19 постави предизвикателства, историята на рентабилността на Chevron остава непокътната. Нейната бъдеща печалба от 11,68 може да изглежда малко скъпа, но в замяна инвеститорите подкрепят невероятно стабилна организация.

Освен това дивидентната игра на Chevron е силна. Предлага форуърдна доходност от 3,62%. Въпреки че е малко под средното за сектора, трудно е да се пренебрегне рекордът на компанията от 37 последователни години на увеличение на дивидентите. Пазарните анализатори определят CVX като умерена покупка, като се ориентират към целева цена от $192,92, което предполага потенциал за повишение от близо 16% през следващата година.

Enbridge (ENB)

Влизайки в сферата на мултинационалните тръбопроводни и енергийни компании, Enbridge е основен стълб за инфраструктурната рамка на нацията. Системата за суров петрол на компанията се простира на обширни 17 809 мили, което подчертава нейната уместност. Но въпреки значението си, ENB е изправен пред предизвикателства на пазара.

Въпреки това, приливът може скоро да се обърне за Enbridge, позиционирайки го като потенциален кандидат сред акциите за закупуване сега. Въпреки че има основателни опасения на инвеститорите - като огромния дълг на Enbridge, отразен в съотношението пари към дълг от 0,01 пъти и намаляващия растеж на приходите – динамиката на търсенето може да промени играта. Основните принципи на търсене и предлагане сочат към потенциален подем.

По отношение на оценката, коефициентът на бъдещата печалба на ENB е 17,39 пъти. От друга страна, компанията може да се похвали със стабилен оперативен марж от 19,48% и поддържа рентабилност през последното десетилетие. Когато става въпрос за дивиденти, форуърдната доходност на Enbridge от 7,55% привлича вниманието.

Но потенциалните инвеститори също трябва да имат предвид високото му съотношение на изплащане от 127,07%. Все пак анализаторите се накланят към умерена препоръка за покупка за ENB, гледайки към целева цена от $40,92, което показва възможен ръст от 17%.

Phillips 66 (PSX)

Гмуркайки се в средния и низходящия сектори на веригата за стойност на въглеводородите, Phillips 66 изглежда готов за положителен импулс, особено в рамките на своето маркетингово бизнес звено. Тъй като общностите постепенно излизат от сенките на пандемията Covid-19, ние сме свидетели на скок в трафика по пътищата, което неизбежно трябва да увеличи търсенето на бензиностанциите на Phillips 66.

Това, което инвеститорите получават с Phillips 66, не е непременно финансово динамо, а по-скоро стабилно представяне. Ако погледнете нейната Z-оценка по модела на Алтман от 4.1, например – той предполага стабилна финансова основа.

Ловците на стойност може да видят PSX като потенциален вход сред акциите, които да купуват сега, предвид убедителните му показатели. Забележителният тригодишен темп на растеж на приходите от 14,9% е съчетан с коефициент на търговия от само 5,25 пъти върху последващите печалби, което го поставя в конкурентно предимство спрямо 73,15% от неговите конкуренти.

Допълнително подслаждайки сделката, Phillips 66 предлага форуърдна дивидентна доходност от 3,51%. Въпреки че това може да изостане от средното за сектора, скромният коефициент на изплащане от 31,93% засилва доверието в устойчивостта на дивидентите. Общността на анализаторите, от своя страна, определя PSX като умерена покупка, прогнозирайки целева цена от $131,64, което предполага 7,5% потенциал нагоре.

Schlumberger (SLB)

Schlumberger, гигантът в областта на нефтените услуги, се гордее с това, че е водещата в света компания за офшорни сондажи и нейният най-добър изпълнител на офшорни сондажи по приходи. Въпреки че представянето на SLB тази година остави някои инвеститори недоволни, забележим възходящ тренд от началото на юли предполага промяна в настроенията.

Перспективата за по-нататъшен ръст прави SLB претендент в списъка с акции за закупуване сега. Вярно е, че финансовите й показатели са колебливи – пандемията доведе до спад в тригодишния растеж на приходите. Въпреки това възродената жажда за петрол разпали търсенето на услугите на Schlumberger. Последните показатели за продажбите подчертават значително подобрение в горната линия на компанията.

От гледна точка на оценката, бъдещата печалба на SLB от 16,65 пъти може да изглежда стръмна. Въпреки това, тъй като петролният сектор хваща положителен попътен вятър, тази премия може да бъде по-приятна, отколкото непосилна.

Въпреки че форуърдната дивидентна доходност от 1,66% може да не привлече много внимание, изключително ниският коефициент на изплащане от 27,29% предлага увереност. Извличайки информация от пазарни анализатори, SLB получава силна препоръка за покупка с целева цена, определена на $67,91, което предполага потенциален ръст от повече от 12%.

Northern Oil and Gas (NOG)

Специализирана в проучването и производството, Northern Oil and Gas посвещава усилията си на придобиването и разработването на активи за нефт и природен газ. Както се разбира от нейното онлайн присъствие, оперативният фокус на компанията е върху водещите басейни в САЩ.

Като се има предвид настоящият политически климат и неговите последици за енергийния сектор, Northern Oil изглежда в добра позиция да се погрижи за повишеното търсене, залагайки претенциите си като една от акциите, които да купуват сега.

Въпреки че NOG отразява лошото представяне на много петролни компании по-рано през годината, траекторията му от юли насам е определено възходяща. Дори със скорошното поскъпване на акциите, показателите за оценка на NOG намекват за интригуваща сделка.

Той се търгува при едва 5,1 пъти форуърдните печалби, осигурявайки конкурентно предимство спрямо 68,77% от своите колеги. Впечатляващо е, че NOG може да се похвали с коефициент на търговия 3,03 пъти спрямо оперативния паричен поток, съпоставен със секторна медиана от 4,84 пъти.

Що се отнася до дивидентите, форуърдната доходност на Northern Oil от 3,8% трябва да привлече вниманието. Консервативният коефициент на изплащане от 19,18% гарантира на инвеститорите надеждността на дивидентите на компанията. Що се отнася до гледната точка на Уолстрийт, анализаторите уверено оценяват NOG като силна покупка, прогнозирайки целева цена от $47,11, сочейки ръст от над 17%.

Riley Exploration Permian (REPX)

Впускайки се в по-спекулативните сфери на петролните акции, за да купите сега, Riley Exploration Permian е по същество игра, пригодена за дръзкия инвеститор. Със своите усилия за проучване и производство, съсредоточени в плодотворния Пермски басейн, REPX изглежда е готов да се възползва от нарастващото търсене на въглеводородни ресурси.

Един поглед към неговите финансови показатели разкрива някои червени знамена. Ниското съотношение пари към дълг на Riley от 0,02x подчертава неговата задлъжнялост. Освен това Z-оценката по модела на Алтман от 1,9 се колебае на ръба, колебаейки се между компания в беда и такава в мътни води. Въпреки това, преглеждането отвъд тези опасения разкрива сребърна подплата.

Похвалейки се с тригодишен темп на растеж на приходите, който засенчва 90,67% от неговите конкуренти, и нетен марж, надминаващ 91,5% от аналозите в индустрията, финансовата основа на REPX изглежда устойчива. Още по-примамливо, неговите бъдещи печалби се намират на скромните 4,08x, подбивайки 84,76% от своите конкуренти.

Дивидентният разказ на Riley също заслужава внимание. Форуърдната доходност от 4,38% леко изпреварва средната за индустрията, а ултра-консервативният коефициент на изплащане от 14,35% укрепва доверието в устойчивостта на дивидентите. Повтаряйки това мнение, Нийл Дингман от Truist Financial обозначава REPX като покупка, определяйки целева цена от $49 на акциите, което предполага сериозен ръст от 62%.

Vaalco Energy (EGY)

Vaalco Energy може да е най-дръзкият избор сред нашия списък с петролни акции, които да закупите сега. Както разкрива корпоративното му досие, Vaalco навлиза дълбоко в областта на проучването на въглеводороди, сегмент, в който наскоро се наблюдава скок в търсенето, до голяма степен воден от променящите се климатични перспективи и геополитическите машинации.

Това, което прави EGY особено завладяваща, е нейната относителна инертност тази година, особено в сравнение с колегите му в сектора. Това статично представяне потенциално сигнализира за предстоящ възходящ тренд, възможност, допълнително подкрепена от някои искрящи финансови показатели. Един поглед върху нейните книги разкрива тригодишен темп на растеж на приходите от 54,2%, което е по-малко от 93,58% от аналозите в индустрията. Още по-впечатляващо е, че нейната EBITDA нарасна със 73,4% през същия период, изпреварвайки 92,24% от аналогичните компании.

Когато става въпрос за оценка, EGY представя интригуващ разказ. Търгува се при коефициент на форуърд печалби от само 2,86x, което значително подбива медианата за сектора от 8,11 пъти. Въпреки че свръхниските коефициенти понякога могат да бъдат тревожни знамена, стабилната динамика на растеж на Vaalco, съчетана с всеобхватния импулс на индустрията, превръщат EGY в привлекателен залог.

Що се отнася до дивидентите, Vaalco рекламира форуърд доходност от 5,73%. С коефициент на изплащане от едва 17,9%, това е доказателство за финансовата предпазливост на компанията. Като се вземат предвид настроенията на анализаторите, консенсусът за EGY клони към умерено купуване с прогнозирана целева цена от $8,06, намеквайки за почти удвояване на текущата й пазарна стойност.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Енергийните акции изостават от представянето на петрола

Три горещи предстоящи IPO-та за закупуване