Снимка: iStock

Инвеститорите трябва да държат дивидентни акции в портфейлите си. Всъщност, във времена на волатилност, това са едни от най-сигурните акции, които да притежавате за здрави парични потоци, смислени капиталови печалби и атрактивни оценки.

Освен това, с настоящата нестабилност на пазара, инвестирането в най-добрите дивидентни акции за закупуване на атрактивни оценки има смисъл, потенциално осигурявайки стабилни печалби в дългосрочен план, пише Investor Place. А също така дивидентните акции могат да осигурят ефективен хедж срещу необузданата инфлация.

За съжаление, последните данни показват, че потребителските разходи едва ли ще се забавят толкова бързо, колкото експертите се надяваха. Следователно залагането на високодоходни дивидентни акции е може би най-добрата инвестиционна стратегия за минимизиране на рисковете и увеличаване на портфейла ви дори в тези времена на тестване.

New York Community (NYCB)

New York Community е водеща регионална банка, предлагаща примамлива дивидентна доходност от над 7.9%. Доходността й е с повече от 1% по-висока от текущата инфлация и с повече от 150% по-висока от средната за сектора. Освен това фирмата се възползва от по-високите лихвени проценти, което доведе до нетен марж на дохода от над 48% за годината. С по-високи проценти, очаквани и тази година, е безопасно да се предположи друго силно представяне на долната линия.

В допълнение, NYCB наскоро придоби Flagstar Bancorp, очаквайки да създаде синергии, стимулиращи по-високи печалби. След придобиването приходите на компанията са се увеличили със 71% спрямо предходния годишен период през четвъртото тримесечие. Комбинирането на двете компании вероятно ще доведе до стабилен ръст на приходите през следващите тримесечия.

Philip Morris (PM)

Philip Morris е една от най-големите тютюневи компании в света. Приходите й нарастват с постоянни темпове през годините, като постоянно възнаграждават акционерите си в процеса. PM акциите обаче се понижиха, тъй като нивата на тютюнопушене продължават да падат. Вижда се как фирмата се превръща в бързо развиващата се нова тютюнева сфера, която расте бързо с всяко тримесечие. Нейното подразделение за продукти с намален риск представлява 32.1% от общите й продажби, генерирайки 82% скок в продажбите от 2019 г.

Освен това, придобиването на Swedish Match и пълният контрол върху IQOS в САЩ до 2024 г. са два от най-големите етапи за фирмата в нейния преход без тютюнев дим. Може би по-важното за инвеститорите е, че компанията все още предлага добра дивидентна доходност от 5%, с 14 последователни години на разширяване на печалбите.

Star Bulk (SBLK)

Гръцкият транспортен гигант Star Bulk се възползва от предизвиканите от пандемията попътни ветрове, когато прекъсванията на веригата за доставки увеличиха търсенето на транспортни услуги. Нарастването на търсенето доведе до стабилни цени на товарите и подобрена рентабилност. Брутната печалба и маржовете на EBIT на компанията са над 40% през последните 12 месеца, заедно с 40% увеличение на маржовете на свободните парични потоци.

С А-рейтингов профил на рентабилност, фирмата е в значително по-добра позиция да се справи с настоящите икономически предизвикателства. Освен това тя може да се похвали със завидна дивидентна доходност от около 21.5%, което прави 5-годишната й средна стойност 4.6% по-малка. Нейният президент, Хамиш Нортън, отбеляза, че след натрупване на 2.1 милиона долара в брой на кораб на тримесечие, излишните пари се разпределят като дивиденти. Освен това, тъй като Китай и Индия се стремят да увеличат влиянието си върху световната икономика, SBLK се възползва от по-голямото търсене на стоки и суровини.

CVR Partners (UAN)

CVR Partners е свидетел на двуцифрен ръст в маржовете на рентабилност от историческите си средни стойности след скок в цените на торовете. Войната между Украйна и Русия тласна цените на торовете до многогодишни върхове миналата година. Индексът на цените на торовете обаче е спаднал с над 50% от максимумите, постигнати през април миналата година. Износът на торове от Русия продължава да расте, като приходите от износ нарастват със 70% през 2022 г. В резултат на това UAN акциите загубиха 8.2% от стойността си през миналата година.

Върховото представяне на гиганта на торовете ще усети низ от по-ниски цени. Въпреки това, намаляването на природния газ, един от основните му производствени разходи, може да помогне да се компенсира липсата на печалби на горната линия. Освен това тя може да се похвали с чудовищна дивидентна доходност от около 24%, подкрепена от огромни тримесечни изплащания от 10 долара и повече през две от последните три тримесечия.

Pfizer (PFE)

Pfizer беше сред най-големите пандемични компании, чиито акции скочиха до нови върхове с чудовищния успех на ваксината срещу ковид. Дойната крава на Pfizer, обаче, бързо избледнява с пандемията в огледалото за обратно виждане и милиардите бустери, раздадени по целия свят.

Въпреки това, ваксината на Pfizer й позволи да изгради своите огромни парични каси, които са се увеличили над огромните 22.7 милиарда долара. Естествено, това го е джакпот, придобивайки множество биотехнологични предприятия, включително Array BioPharma, ReViral, Biohaven Pharmaceutical, Therachon и др. Нещо повече, придобиването на Seagen създава шум във фармацевтичното пространство, което осигурява милиони нови приходи за Pfizer от обещаващия й тръбопровод за лекарства срещу рак.

Ръководството отбелязва продажби без извън ковид до 84 милиарда долара до 2030 г., което показва нормализиран CAGR от почти 7% от фискалната 2019 г. до фискалната 2030 г. Нещо повече, акциите на компанията се търгуват едва 3.3 пъти прогнозните продажби, което води до 3.9% ръст на печалбите през последните 12 последователни тримесечия.

Rio Tinto (RIO)

Rio Tinto е едно от най-големите имена в областта на металите и минното дело. Базираната във Великобритания компания има опит в постоянното разширяване на бизнеса си и добавяне на стойност за своите акционери. RIO акциите са нараснали с над 60% през последните три години, като 5-годишната средна дивидентна доходност е над 7%.

Може би най-привлекателният елемент за компанията е нейният широк отпечатък и ресурси с широк спектър от приложения. С фокус върху медта, лития и други мощни неблагородни метали, перспективите остават до голяма степен положителни през следващите няколко години. Тези метали ще останат в голямо търсене след тласъка към зелена енергия. Например, тя вероятно ще стане най-големият доставчик на литий в Европа през следващите 15 години.

Rio Tinto завърши годината с огромни 7.4 милиарда долара свободни парични потоци, връщайки над 10.7 милиарда долара от паричните си средства като дивиденти за акционерите си. С вероятния бум на търсенето с повторното отваряне на Китай и разтегления баланс между търсенето и предлагането, очаквайте фирмата да продължи да расте бързо.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

China Mobile се превърна в третата най-голямата компания в Китай

Квантовите стратегии повишават позициите си в акции