Снимка: iStock

Секторът на петрола и газа се радваше на звезден успех на фондовия пазар миналата година, със стабилните цени. Един от най-добрите борсово търгувани фондове в пространството, Energy Select Sector SPDR изстреля 57% в стойност миналата година. Въпреки че секторът се охлади напоследък, енергийните акции вероятно ще отбележат още една стабилна година на печалби, отбелязва Investor Place.

Петролът падна под 100 долара за барел през последните няколко месеца, докато естествените цени паднаха след неочаквано топла зима. Естествено, петролният и газовият сектор си пое глътка въздух, като XLE акциите паднаха с над 5% през последните няколко месеца, което бележи отлична входна точка за инвеститорите да залагат на енергийни акции. Малко вероятно е инфлацията да ви развали, така че е най-добре да инвестирате в някои от най-добрите енергийни акции сега.

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil издуха всички през 2022 г., като отчете рекордни печалби от 56 милиарда долара. Това представлява огромен скок от 142% спрямо печалбите от миналата година, поставяйки най-високо ниво за всички времена за печалби сред най-добрите енергийни акции в САЩ. Освен това, ефективните стратегии на XOM за намаляване на разходите дадоха плодове по време на пандемията, помагайки на фирмата да отчете чудовищни приходи, след като пазарът се възстанови. Оперативните разходи за фирмата са намалели с 14% през 2020 г. в сравнение с предходната година.

Освен това ExxonMobil похарчи внушителните 30 милиарда долара за дивиденти и обратно изкупуване на акции миналата година, като същевременно увеличи капиталовите си разходи с 37% на годишна база до 22.7 милиарда долара. Освен това, с ръст на дивидентите от 20 последователни години, тя е на път да се присъедини към списъка на неуловимите дивидентни аристократи.

Chevron (CVX)

Chevron е една от водещите петролни компании, които са отлични натрупвания на богатство. Енергийните акции натрупаха рекордно високи печалби миналата година и на практика прехвърлиха по-голямата част от неочакваните печалби на своите акционери. Вследствие на това притежаваните от него хедж фондове са се подобрили с над 220% от декември 2021 г. до март 2022 г.

Съвсем наскоро Chevron увеличи изплащането на дивиденти с 6% до 1.50 долара на акция в началото на март. Нещо повече, тя обяви нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 75 милиарда долара, която влиза в сила на 1 април, която следва плана за 25 милиарда долара, обявен през 2019 г. Освен това, енергийният гигант ще изкупи обратно акции със скорост от 17.5 милиарда долара, започвайки през 2019 г. второ тримесечие, 17% увеличение от предишната цел. Нейните звездни увеличения на дивидентите и обратното изкупуване станаха възможни благодарение на изключителните резултати от безплатния паричен поток, надхвърлящи 12 милиарда долара.

Valero Energy (VLO)

Valero Energy остава гигант в областта на рафинериите, което й позволи да стане лидер в глобалната енергетика. Това е международна сила в сектора, с рафинерии, покриващи Северна Америка до Обединеното кралство.

Годините на пандемията бяха забележително предизвикателни за Valero, но със стабилността на енергийните пазари миналата година, фирмата расте с впечатляващи темпове. Тя печели от по-високите цени на суровините и дисбаланса в предлагането с недостига на търсене, причинено от пандемията. Освен това рафинирането е станало изключително оскъдно, като правителствените разпоредби правят почти невъзможно разработването на нови рафинерии.

Следователно ръстът на приходите на Valero на годишна база е нараснал с 52.5%, с впечатляващото увеличение от 137% на растежа на EBITDA. Освен това се очаква маржовете на рафиниране да останат високи през 2023 г., като Администрацията за енергийна информация (EIA) прогнозира маржовете на рафиниране да останат по-високи от нормалното до 2023 г.

Suncor Energy (SU)

Suncor Energy е базиран в Калгари канадски специалист по въглеводороди, който произвежда синтетичен суров петрол от нефтени пясъци. Компанията управлява бизнес с висок растеж, генерирайки повече от 14% ръст на приходите през последните пет години. Освен това, тя е разширила бизнеса си ефективно, генерирайки над 170% ръст на маржовете на EBITDA.

През последното си тримесечие Suncor отчете 76% увеличение на доходността до 2.01 милиарда долара, като същевременно обяви 11% увеличение на тримесечните дивиденти до 38 цента на акция. Освен това производството на суров петрол възлиза на 440 000 барела дневно, като степента на използване на рафинерията е над 90% за тримесечието. На всичкото отгоре, тя може да се похвали със сигурна високодоходна дивидентна акция, в която да инвестирате, която се отличава с форуърдна доходност от 4.7% с коефициент на изплащане от само 28.1%, предлагайки здравословно пространство за раздвижване за бъдеща експанзия.

NuScale Power (SMR)

NuScale Power е интересна енергийна акция, която засега остава спекулативна, но има потенциал да се взриви в бъдеще. С геополитическото напрежение в световен мащаб, енергийната независимост никога не е била по-актуална. Следователно някои от най-противоречивите инвестиционни опции, като ядрената енергетика, вероятно ще спечелят много.

Индустрията има неравномерни резултати от забавяния на проекти и надхвърляне на разходите, което е мястото, където малките модулни реактори (SMR) на NuScale са обещаващи. SMR могат да бъдат фабрично изградени на едно място и изпратени и експлоатирани на различно място. Освен това, въпреки по-малкия си размер в сравнение с конвенционалните реактори, те могат да бъдат свързани помежду си в серия, за да произведат обща изходна мощност от 500 мегавата или повече. SMR акциите сега се търгуват само за 10 долара и няма да навреди да ги заредите заради потенциала им за лунен удар.

Alliance Resource Partners (ARLP)

Alliance Resource Partners е базирана в Оклахома компания, която се превърна във втория по големина производител на въглища в източната част на САЩ. Освен това фирмата генерира оперативен доход от производството и маркетинга на въглища и възнаграждения от своите енергийни интереси. Тя завърши 2022 г. със значителен апломб, генерирайки рекордни продажби от 2.4 милиарда долара с нетен доход от 577.2 милиона долара, което представлява увеличение от 53% и 224% спрямо предходната година. Освен това очаква обемите на продажбите на въглища през 2023 г. да бъдат на цени над нивата от 2022 г. за тон с обеми на продажбите и 94%.

Плюс, със стабилна дивидентна доходност от над 13.5%, нейните акции се търгуват при прогнози за форуърдни продажби под един път, повече от 30% по-ниски от средните за сектора. Следователно ARLP акциите остават изключително привлекателен залог в този момент.

Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum е диверсифициран енергиен гигант сред най-популярните акции на Уорън Бъфет за инвестиране. Неговият напълно интегриран бизнес модел се фокусира върху производството на нефт и газ и основни материали, включително полимери, специални химикали и нефтохимикали. През годините това беше много постоянен бизнес с над 25% ръст в 5-годишния среден ръст на приходите. Освен това е върнал на инвеститорите над 83% през последните три години.

Холдинговата компания на Бъфет Berkshire Hathaway получи одобрение да закупи до 50% от OXY акциите от Федералната комисия за енергийно регулиране миналата година. Сега притежава 278.2 милиона акции на компанията, представляващи 28% собственост, на стойност над 12.5 милиарда долара. Според ръководството на компанията, докато вътрешните цени на петрола се движат над границата от 40 долара, OXY може да поддържа текущия си дивидент.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Петролът се отдръпва след скромни цели за растеж от страна на Китай

Съдбата на пазарите се решава през следващите 13 търговски сесии