Снимка: iStock

Докато много различни фактори могат да повлияят на фондовия пазар, един от най-важните за много инвеститори на дребно може да бъде действията на хедж фондовете. Това е така, защото хедж фондовете често са известни като умните пари, които трябва да бъдат следвани, особено във времена на несигурност. По-специално, една група от акции, които хедж фондовете купуват през последните месеци, са технологичните акции, пише InvestorPlace.

Въпреки че технологичният сектор напоследък е нестабилен, много анализатори смятат, че се дължи на възстановяване. Следователно не би трябвало да е изненадващо да се види, че хедж фондовете са заграбвали акции на конкретни компании. Разбира се, няма гаранция, че тези акции ще поскъпнат, но те биха могли да осигурят значителни печалби за инвеститорите в хедж фондове, ако пазарите се възстановят през следващата година.

Тези големи институционални инвеститори имат ресурсите и опита да купуват или продават големи количества акции бързо и техните решения могат значително да повлияят на пазара. Ако търсите предимство в технологичния ъгъл на фондовия пазар, може да искате да разгледате по-отблизо дейността на хедж фондовете. Това е така, защото мениджърите на хедж фондове са едни от най-умните инвеститори и често имат достъп до информация, която широката общественост няма.

При избора на компании за този списък, тук са включени само тези акции на растеж, които са имали положителна активност на хедж фондове през последното тримесечие. Следователно, дори ако една акция на растеж е претърпяла разпродажба през последното тримесечие, тя не е включена в този списък.

Като оставим това настрана, нека да разгледаме някои технологични акции, които хедж фондовете купуват.

Shopify (SHOP)

Хедж фондовете увеличиха притежанията си с около 9 милиона акции през последното тримесечие.

Shopify предоставя онлайн платформа за бизнеси за електронна търговия. Последните продажби в екосистемата на Shopify са впечатляващи, но нетната загуба през третото тримесечие тревожи някои инвеститори. Това доведе до спад в цената на акциите, като SHOP акциите се сринаха с повече от 68% през годината, тъй като макро опасенията усложняват несигурността около рентабилността.

Въпреки това, за разлика от по-широките пазари, Shopify е една от технологичните акции, към които хедж фондовете проявяват интерес в момента. Тази година акциите бяха ощетени, но хедж фондовете очевидно виждат дългосрочната стойност на компанията.

Има солидни причини, поради които хедж фондовете инвестират в този играч за електронна търговия. Shopify е водещ доставчик на услуги за бек-енд обработка и междинен софтуер за предприемачи, за да развиват, управляват и мащабират своите бизнеси за електронна търговия в световен мащаб. Корпорациите използват Shopify, за да увеличат продажбите си чрез намаляване на оперативните разходи, включително производствените и маркетинговите разходи.

Последните резултати за платформата на компанията също са впечатляващи. По време на тазгодишния Черен петък и Киберпонеделник, нейните търговци продадоха стоки за рекордните 7.5 милиарда долара в световен мащаб. Това представлява ръст от 19% спрямо предходната година, въпреки неблагоприятното влияние на валутните курсове върху този показател.

Този темп на растеж показва, че Shopify продължава да осигурява стойност на своите клиенти и крайни потребители. Въпреки мечите икономически условия, активността в електронната търговия остава силна. За тези, които гледат дългосрочно на този сектор, сега може да е моментът да обмислят SHOP акции.

Uber (UBER)

Хедж фондовете стават все по-активни и закупиха 3.8 милиона акции на Uber през последното тримесечие.

Компанията за Споделено пътуване Uber се развива и хедж фондовете изглежда купуват в тази визия. Този вот на доверие от хедж фондовете идва на фона на сравнително смесени резултати в последно време.

Въпреки че компанията успя да компенсира пандемичните загуби чрез услугата си, отписванията за капиталови инвестиции накараха компанията да отчете загуба през последното тримесечие. Въпреки това, биковете на Uber може да отбележат, че компанията работи за подобряване на модела си. Uber става все по-ефективна и по този начин става все по-привлекателна за хедж фондовете и други инвеститори, особено на тези нива.

Въпреки инфлационния натиск, приходите на Uber през третото тримесечие са скочили със 72% до 8.34 милиарда долара от 4.85 милиарда долара през предходното тримесечие. Значителна част от растежа на приходите се дължи на придобиването през ноември 2021 г. на Transplace, компания за товарни превози. Всички резервации на Transplace бяха отбелязани като приходи. Въпреки това, брутните резервации на Uber са се увеличили с 26% на годишна база, което означава, че платформата остава много популярна.

Освен това Uber се стреми да диверсифицира източниците си на приходи. Тази диверсификация ще позволи на компанията да поддържа растежа на приходите си, ако икономическите условия се влошат. Като се има предвид стратегическата визия на компанията за бъдещето, това би трябвало да е добре за дългосрочните инвеститори. Uber Eats е сред най-добрите примери за стратегическа ос, която е работила за компанията.

Най-новата потенциална основа, базирана на диверсификация, е тласъкът на компанията в рекламното пространство. През октомври гигантът стартира ново рекламно подразделение, което според него може да доведе до „възможност за приходи от 1 милиард долара до 2024 г.“ Създаването на специален рекламен отдел е чудесен начин за разнообразяване и увеличаване на приходите. В същото време компанията има потенциала да облагодетелства значително инвеститорите в дългосрочен план.

Qualcomm (QCOM)

Хедж фондовете увеличиха притежаваните от тях акции на Qualcomm със 101 600 акции през последното тримесечие.

Qualcomm отдавна е двигател на пазара на полупроводници и 5G. Въпреки че дори този лидер в индустрията не е имунизиран срещу неотдавнашната продажба на технологии.

Въпреки слабата инерция и ценовото представяне, хедж фондовете изглежда се възползват от възможността да купуват акции на Qualcomm с отстъпка. Изглежда, че мнозина в света на хедж фондовете залагат, че акциите ще се възстановят през следващите месеци. Има редица причини за това мнение, тъй като акциите на Qualcomm се търгуват доста под 52-седмичния си връх.

За четвъртото тримесечие нетните приходи на Qualcomm извън GAAP са нараснали с 22% на годишна база, а приходите от 11.4 милиарда долара също са нараснали с 22.1%. За фискалната 2022 г. приходите са нараснали с 32% до 44.2 милиарда долара, а печалбата на акция се е увеличила с 45% до 12.53 долара на акция.

Пазарите обаче не реагираха благосклонно на тези печалби. Това е така, защото приглушените насоки за първото тримесечие на следващата година, произтичащи от слабото търсене в резултат на блокирането в Китай, карат инвеститорите да се притесняват за прогнозния темп на растеж на компанията. Акциите на растежа се пързалят по тънък лед в момента. Дори и най-малкият намек за негативни новини около бъдещия растеж, оценките са склонни да се компресират значително.

Но за дългосрочните бикове това е идеалното време за удар. Qualcomm се справи добре в предизвикателна година и е нещо повече от компания за чипове. Компанията притежава огромен печеливш проект за автомобилен дизайн от 30 милиарда долара. Приходите за този сегмент нараснаха от 975 милиона долара през 2021 г. до 1.37 милиарда долара през 2022 г. Това не е твърде изтъркано, като се има предвид къде се намираме в настоящия цикъл.

Дори и след последните разпродажби, Qualcomm остава една от най-привлекателните възможности в технологичния сектор.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Няколко Dow акции, които да вземете на сериозно през 2023 г.

Инвеститорите се възползват от ръста на индексите, за да разтоварват ETF-и