Снимка: iStock

Цените на петрола се покачват постоянно през последните години и изглежда, че ще продължат още известно време. Търсенето е на най-високо ниво за всички времена поради геополитическата нестабилност, а цените последваха примера. Това доведе до инфлация и подкопаване на доверието на потребителите. Но това е и благодат за петролните акции. Тъй като напрежението не показва признаци на отслабване, сега е моментът да се купуват петролни акции, коментира анализатор от InvestorPlace.

Много хора вярват, че петролните акции са разумна инвестиция. В края на краищата, петролът е основна стока, която се използва в широк спектър от индустрии, от транспорт до производство. Освен това петролните акции предлагат потенциал за висока възвръщаемост. Когато цените на петрола се покачват, петролните акции обикновено също се покачват. И тъй като петролът е ограничен ресурс, има ограничено предлагане на пазара. Тази комбинация от силно търсене и ограничено предлагане може да доведе до големи печалби за инвеститорите в петролните акции. Съществуват обаче и някои рискове, свързани с петролните акции. Например, цената на петрола е силно зависима от глобалните събития, които могат да бъдат трудни за прогнозиране.

Освен това петролните акции са склонни да се представят слабо по време на периоди на икономическа рецесия. Въпреки тези рискове, много инвеститори все още вярват, че петролните акции предлагат добър потенциал за дългосрочен растеж.

Като цяло обаче има показатели, че 2023 г. ще бъде по-добра година за пазарите. Въоръжени с данни, датиращи от десетилетия, старши инвестиционният анализатор на InvestorPlace Люк Ланго прогнозира, че ще видим бичи пазар след междинните избори. И ако сте загрижени заради разделено правителство, тогава не бъдете. Както пише Самюел О’Брайънт, задръстванията са полезни за фондовия пазар, защото създават стабилност. Това е нещо, което фондовият пазар просто обича.

Така че, ако търсите инвестиция с висок потенциал за растеж, петролните акциите си заслужава да бъдат разгледани. Просто не забравяйте да направите проучване, преди да инвестирате. Винаги диверсифицирайте портфейла си, за да намалите риска.

ExxonMobil (XOM)

Третото тримесечие е най-доброто за тази година за ExxonMobil. С нетна печалба от 19.66 милиарда долара, или 4.45 долара на акция след корекции, с 10% повече в сравнение с последното тримесечие, е лесно да се разбере защо петролният гигант се забавлява толкова добре тези дни и защо балансът му изглежда толкова стабилен вече със свободен паричен поток от 22 милиарда долара.

Компанията е върнала общо 8.7 милиарда долара на акционерите си през последното тримесечие, като около 4.5 милиарда долара са дошли от обратно изкупуване на акции и дивиденти от 3.7 милиарда долара. ExxonMobil не спира дотук и планира да изкупи обратно акции на стойност 30 милиарда долара до края на 2023 г. С вече похарчени 10.5 милиарда долара тази година, компанията е на път да постигне целта си.

Инвеститорите са убедени в акциите, тъй като те повишиха дивидентите си през 3-то тримесечие с 0.03 долара на акция до долара 0.91 на акция. Освен това ExxonMobil изплати 1.2 милиарда долара от дълга си, с което съотношението дълг-капитал достигна 19%.

Светлото бъдеще на компанията се дължи на плановете за намаляване на разходите, диверсификацията на портфолиото и високия капацитет за рафиниране на петрол. През 3-то тримесечие производството е било 4.2 милиона барела на ден – значително увеличение от 177 000 барела само от последното тримесечие.

Освен това, докато светът се движи към бъдеще с нулеви нетни емисии, ExxonMobil се позиционира като лидер в прехода. Компанията е направила значителни инвестиции в нисковъглеродни технологии, а дъщерното й дружество Imperial Oil вече произвежда възобновяемо дизелово гориво, използвайки водород от Air Products. Тази позиция ще стане още по-изгодна, ако цените на петрола се понижат в бъдеще, тъй като ExxonMobil може да се конкурира както за цената, така и за емисиите. Всичко това означава, че Exxon е една от петролните акции, които трябва да се купят през 2023 г.

Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Occidental Petroleum Corporation обяви резултатите си за 3-то тримесечие, отчитайки печалба от 2.52 долара, спрямо прогнозираните 2.41 долара. Паричният поток на компанията от продължаващите операции е 4.3 милиарда долара, а свободният й паричен поток е 3.6 милиарда долара. Occidental Petroleum Corporation изтегли 1.3 милиарда долара от дълга си и похарчи 1.8 милиарда долара за обратно изкупуване на 28.4 милиона акции през тримесечието. Силното представяне на Occidental Petroleum Corporation през тримесечието се дължи на по-високите цени на петрола и газа и по-голямата оперативна ефективност. Дисциплинираният подход на компанията към разпределението на капитала доведе до силно генериране на свободни парични потоци, което позволи на Occidental Petroleum Corporation да оттегли дълга си и да изкупи обратно акции. Фокусът на Occidental Petroleum Corporation върху стойността на акционерите ще продължи да води до силни резултати през следващите тримесечия.

Освен това, до края на септември компанията имаше 1.2 милиарда долара в кеш и ликвидни активи. Компанията произвежда 1.180 хиляди барела петролен еквивалент на ден, с лекота изпреварвайки насоките.

Междувременно компанията е оптимистична за шансовете си да стане лидер на пазара за търговия с въглеродни емисии, с нова технология за намаляване на емисиите и нова централа. Това дава още една причина инвеститорите да изберат тази, ако търсят петролни акции за закупуване.

Извлеченият въглерод ще бъде транспортиран и използван за третичен добив (EOR). Въглеродът ще бъде инжектиран в изпразването на стари петролни резервоари и кладенци през EOR, за да се репресира полето и да се произвежда повече петрол. Компанията планира да отвори около 70 такива съоръжения до 2035 г.

Управлението вижда улавянето и поглъщането на въглерод като чудесна възможност на стойност до 5 трилиона долара. Компанията си партнира с Western Midstream Partners за производство и транспортиране на нефтени продукти с ниска въглеродна интензивност в преследване на тази цел.

Diamondback Energy (FANG)

Diamondback Energy, един от най-големите производители на петрол в САЩ, отчете коригиран нетен доход от 6.48 долара на акция, надминавайки очакванията на Уолстрийт. Приходите от 2.44 милиарда долара надминаха прогнозите на анализаторите с 20 милиона долара. Свободният паричен поток за тримесечието е близо 1.2 милиарда долара, които компанията използва, за да възнагради инвеститорите. Компанията е изплатила 403 милиона долара дивиденти и е похарчила 472 милиона долара за закупуване на 4 милиона акции на средна цена от около 120 долара на акция.

Компанията повиши прогнозата си за цялата година до 385 000 – 386 000 барела петролен еквивалент на ден.

Diamondback повиши насоките си за капиталови разходи до 1.94 – 1.95 милиарда долара от 1.82 милиарда – 1.90 милиарда долара поради инвестиции във FireBird Energy за 775 милиона долара в брой и 5.86 милиона акции. В рамките на придобиването, Diamondback Energy ще влезе с приблизително 316 сондажни места на 68 000 акра.

Diamondback Energy върши добра работа, за да остане печеливша и да бъде пъргава на пазара. Ето защо това е една от най-добрите петролни акции за покупка, въпреки че цената на акциите се е повишила с почти 50% през последната година. Въпреки рязкото покачване на цените на акциите, FANG все още са нагоре, според TipRanks. Акциите имат силен рейтинг за покупка, с целева цена от 183.47 долара, което се превръща в 15% нагоре за последната регистрирана цена.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

JPM: Рисковете от рецесия остават високи

Покриване на къси позиции може да доведе до още пазарни печалби в края на годината