Снимка: iStock

Преди да преминем към днешния доклад, първо трябва да се спомене какво се случи в сряда, 1 декември. Движението на цените на Уолстрийт беше шокиращо, но не и поради размера на падането, което се случи. Това, което беше много изненадващо, беше скоростта, с която купувачите се превърнаха в продавачи. При затварянето акциите, които растяха, се обърнаха и се сринаха. Това допринесе за списъка с акции за покупка днес, коментира Николас Чахин от InvestorPlace.

Трябва обаче да е сигурно, че все още са на разположение същите макроикономически предположения. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл изнесе реч, но не той беше причината, в противен случай щатският долар щеше да има по-силен ден. И цените на облигациите щяха да паднат, но те се повишиха значително, отбелязва анализаторът.

Друго заглавие, което избухна, се отнасяше до новините, свързани с варианта Омикрон. Стана ясно, че в САЩ сега има случаи на това. Чахин също оспорва тази идея, защото така наречените акции на Covid също паднаха драстично. Ако инвеститорите се страхуваха от локдаун, тогава акциите на Zoom (NASDAQ:ZM), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Roku (NASDAQ:ROKU) щяха да скочат. Те бяха бенефициенти на първите вълни от пандемията, но също така имаха ужасен ден. Всички те паднаха, с много по-голяма разлика от индексите.

Нещо друго беше в играта и всички останали, обикновените смъртни, вероятно ще научат за това със задна дата. Каквото и да е, няма значение „защо“ акциите паднаха, коментира Чахин. Вместо това фокусът ще е върху намирането на нива за търговия. Това е в основата на списъка с акции за покупка днес. Но тъй като току-що стана ясно, че може би някои доказателства убягват от поглед, трябва да смекчим убеждението си, отбелязва анализаторът.

С изключение на малките стойности, индексите все още са близо до върховете. ETF-ът Russell 2000 вече е коригиран с 13% от максимума си. Следователно новите позиции в тези три акции за покупка трябва да бъдат частични. Освен това тези, които вече са дълги и изпитват болка, трябва да пропуснат добавянето в този момент, добавя той.

Общата нишка, която свързва днешните акции с покупката, е, че те имат силни основни показатели. И трите са в жизнеспособни райони, така че те имат значително място за рали напред.

Visa (V)

Заключванията от 2020 г. ни научиха, че трябва финансовите транзакции да бъдат електронни. Така че инвестирането в акции, които ги улесняват, има смисъл. През последните четири месеца обаче големи акции като Visa, MasterCard (NYSE:MA), PayPal (NASDAQ:PYPL) и Square (NYSE:SQ) бързо падат.

Няма нищо присъщо за техния бизнес, което да се влошава. Това е по-вероятно инвеститорите да отхвърлят очакванията поради променящите се настроения. Изкачването от пандемичното дъно може да е било твърде яростно. Уолстрийт има неприятния навик да пропуска и в двете посоки. Трябва да се очаква другата страна на люлеенето на махалото.

Това е възможността да се намерят тези прекрасни акции за закупуване на спадове, коментира Чахин. Но колкото и да са привлекателни основните показатели, нивата на подкрепа са още повече. Акциите на Visa сега са на 12-месечни дъна, така че би трябвало да има купувачи, които дебнат. Текущата подкрепа е под корекцията от октомври 2020 г. И тогава V акциите на попадат в зоната на пандемичен „V“ срив. Няма логична причина да се очаква, че ще отиде там.

Въпреки това, Чахин предупреждава да не се скача веднага или да се добавя към текущите позиции. Нуждаем се от повече информация за това, което индексите ще направят по време на празниците. По същество това не са скъпи акции и те стават по-евтини всеки ден.

Компанията има дълга история на разширяване на отчета за приходите и разходите. Инвеститорите нямат причина да очакват това да се промени скоро. Visa удвои нетната си печалба за шест години до 12 милиарда долара. Тя е на солидна финансова основа и ръководството е оправдало съмненията.

Rocket Mortgage (RKT)

Финансовият колапс през 2008 г. подкопава пазара на недвижими имоти. Гигантски банки се сринаха и 465 от тях фалираха. Не е изненадващо, че бизнесът за рефинансиране спря рязко. Цената на жилищата се срина, така че нямаше собствен капитал, за да се хранят заемите.

Това е напълно противоположният сценарий, който имаме тук, коментира Чахин. Сега имотите са по-скъпи от всякога, така че бизнесът на Rocket се радва на голямо търсене. Освен това лихвите по ипотечните кредити са ниски, а индустрията преживява бум. Цените на жилищата отново помагат да се увеличат потребителските разходи.

RKT акциите, въпреки всичко това, не могат да задържат покачванията си. Те систематично падат до рекордно ниското си ниво. В един момент инвеститорите от Уолстрийт ще осъзнаят, че финансовите ѝ отчети са силни, отбелязва анализаторът. Приходите сега са 2.4 пъти повече, отколкото само преди две години. Те също така са печеливши при разумни показатели за финансова оценка.

Може би нерешителността на инвеститорите се усложнява от факта, че Федералният резерв започна да намалява покупките си. Също така се говори за повишаване на лихвените проценти през следващата година, което засилва опасенията. Федералният резерв не контролира лихвените проценти по кредитите на дребно. Въпреки това действията им с овърнайт лихвите могат да повишат лихвите по ипотеките, пише Чахин.

Но според него, сме далеч от това да се случи. Бизнесът на Rocket все още трябва да има голямо търсене през 2022 г. На тези нива е по-вероятно да има по-лесна възможност за растеж, отколкото много по-голям риск от спад, добавя той.

Palantir (PLTR)

Друга важна точка в повратен момент, която светът преживя по време на локдауните от миналата година, беше необходимостта от данни. Компаниите преместиха бизнеса си в интернет пространството, така че процесът на цифровизация се ускори значително. Скоростта на събиране на данни се е увеличила драстично и човешкият мозък ще се нуждае от помощ при обработката.

Идеалният сценарий за това, което Palantir прави – и го прави добре. Компанията бързо създаде голям бизнес с държавни и търговски предприятия. Те не е нова сама по себе си, но е нова на Уолстрийт, така че има още какво да докаже.

Инвеститорите не бързат да овладеят нови концепции. Услугите за изкуствен интелект като този на Palantir ще бъдат абсолютна необходимост за всички компании, които искат да бъдат конкурентни, отбелязва анализаторът. Понастоящем използването на изкуствен интелект е по-скоро новост, но това няма да продължи твърде дълго. Данните, които компаниите събират, са безполезни без междинни машини, които да ги обработват.

Това е млад отбор, но всички в него са невероятно уверени в това, което правят. От своето IPO, възможностите за пускане на пазара за по-малко от 20 долара за акция са реализирали печалба. Не се очаква PLTR акциите да скочат, както направиха през януари. Но Чахин е оптимист за дългосрочните им перспективи. За три години те почти утроиха доходите си. Но финансовите резултати все още не са точка на продажба. Инвеститорите ще трябва да вярват в ръководството.

Дори и с добри перспективи като тази, пак може да сте консервативни, отбелязва той. Действията на пазара напоследък са лишени от основания. Навлизаме в нова ера на Уолстрийт и все още не се знае какво се случва по време на неуспешни периоди. Сега е моментът да бъдете търпеливи, за да не отидете ва-банк преди корекцията. Очаква се свиването да мине тази седмица, но трябва да имате търпение, коментира Чахин.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 евтини акции на растеж за закупуване през декември

JPM: Купувайте спада!