Снимка: iStock

Акциите на Tesla са поскъпнали с огромните 52% през последния месец, добавяйки около 400 милиарда долара към пазарната капитализация на компанията. Крайният ход идва след сделка за 4.2 милиарда за продажба на 1000 броя автомобила Model 3 на Hertz Global Holdings Inc.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск изглежда е един от многото хора, донякъде озадачени относно това как сделка за 4,2 милиарда долара може да генерира печалби от 400 милиарда долара за акциите на Tesla.

„Tesla има много по-голямо търсене от производството, затова ще продаваме автомобили на Hertz със същия марж като на потребителите. Сделката с Hertz има нулев ефект върху нашата икономика“, туитна Мъск.

Съоснователят на DataTrek Research Никълъс Колас каза, че е разбираемо, че късите продавачи могат да видят възможност да скъсят акциите на Tesla след екстремното им движение нагоре. Всъщност Tela надмина S&P 500 с около 77 процентни пункта през последните 100 дни, представяне, което на пръв поглед може да изглежда като възможност за търговия със средна реверсия.

История на променливостта

Въпреки това, Колас каза, че Tesla исторически е била изключително нестабилна в сравнение с S&P 500. Всъщност, през последните 10 години Tesla е постигнала средно 25% превъзходство над индекса за всеки даден период от 100 дни със стандартно отклонение от 61%. С други думи, едно стандартно отклонение на относителната възвръщаемост за Tesla спрямо S&P 500 е от -36% до +86%.

Странно е, че относителната волатилност на Tesla не се е свила, дори когато пазарната капитализация на компанията се е повишила.

„Не скъсявайте Tesla тук. Колкото и налудничаво да звучи, скорошното покачване на акциите е доста нормално за тази компания“, каза Колас в бележка във вторник.

Tesla е изключително променлива и непредсказуема мем акция, която често се търгува по-високо или по-ниско въз основа на инерцията и настроенията на инвеститорите, а не на представянето на основния бизнес на компанията, припомни още експертът. Биковете на Tesla изглеждат доволни, че продължават да купуват акциите на всяка цена, което превръща всяка къса продажба в изключително рисково начинание.

Още по темата:

Акциите на Tesla се завръщат