Снимка: iStock

Септември и октомври са исторически трудни месеци за акциите, а 2021 по нищо не се различава. Например, септември означаваше най-лошото представяне за индекса S&P 500 от началото на пандемията. През последния месец индексите Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 са намалели съответно с около 3%, 0.30% и 1.1%. Но това не е единственото нещо, което засяга кои акции да се купуват, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

В допълнение към тежкия сезон, инвеститорите са загрижени за потенциалната дългова криза в Китай поради проблеми със строителния предприемач Evergrande (OTCMKTS:EGRNY). Това засили нарастващото безпокойство в световен мащаб за повишената инфлация. Освен това има опасения относно влиянието на делта варианта на Covid-19.

Уолстрийт също е все по-уплашена от несигурността около тавана на държавния дълг на САЩ. През последните дни Сенатът временно повиши лимита на държавния дълг. Въпреки това, въпросителните все още се появяват. Например, „Ройтерс“ съобщи, че много анализатори обсъждат дали сега ще бъде подходящо време за закупуване на акции.

И все пак, докато тези проблеми доведоха до значителна волатилност на акциите, неотдавнашното намаляване на цените на много „улични“ любимци ги направи много по-достъпни за инвеститорите, които купуват и държат акции. Така че, без повече думи, тук са седемте най-добри акции, които да купите на спада през октомври тази година:

Activision Blizzard (ATVI)

52-седмичен диапазон: 71.19 – 104.53 долара

Дивидентна доходност: 0.62%

Първа в този списък с акции за закупуване е Activision Blizzard, един от най-големите издатели на интерактивно развлекателно съдържание. Компанията създава и разпространява съдържание и услуги на няколко игрални платформи.

Ръководството публикува резултатите за второто тримесечие в началото на август. През този период приходите са се увеличили с около 19% в сравнение със същия период на миналата година и възлизат на 2.3 милиарда долара. Освен това, нетната печалба в размер на 876 милиона долара, или 1.12 долара на разредена акция, в сравнение с нетна печалба в размер на 580 милиона долара (75 цента на разредена акция) през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 9.2 милиарда долара. И накрая, компанията генерира свободен паричен поток (FCF) извън GAAP в размер на 374 милиона долара, което е намаление с 50% на годишна база. По повод резултатите главният изпълнителен директор Боби Котик каза следното:

„Що се отнася до нашите финансови резултати, ние сме доволни, че компанията продължава да показва високи резултати през второто тримесечие и ние повишаваме прогнозата си за годината“.

Благодарение на бързия растеж на интерактивните развлечения, индустрията за видеоигри е постигнала значителен напредък през последното десетилетие. Понастоящем обаче анализаторите прогнозират забавяне на растежа в близко бъдеще, тъй като импулсът, причинен от пандемията, намалява в ангажираността на играчите. След 32% годишно увеличение на поръчките през 2020 г. Activision очаква забавяне на растежа през тази година.

На всичкото отгоре, през юли калифорнийският отдел за Справедлива заетост и жилища (DFEH) подаде съдебен иск срещу компанията. Обвиненията се съсредоточават върху дискриминацията между половете и сексуалния тормоз в ATVI. По-късно през септември Уолстрийт научи, че Activision е уредила друг подобен съдебен процес с американската Комисия за равни възможности за заетост (EEOC), федерална агенция. Все още не е ясно как това уреждане може да повлияе на резултата от съдебния процес на DFEH. Инвеститорите обаче не бяха доволни от тези твърдения.

Въпреки това, ATVI акциите понастоящем са намалели с около 26% в сравнение с 52-седмичния връх. Книжата на компанията се търгуват за около 77 долара, което е със 17% по-малко в сравнение с предходната година. Този спад може да бъде добра възможност да купите водещи активи за видеоигри до няколко големи издания на игри. В момента акциите се търгуват 19.75 пъти прогнозната печалба и 6.52 пъти крайните продажби.

First Majestic Silver (AG)

52-седмичен диапазон: 9.62 – 24.01 долара

Дивидентна доходност: 0.09%

Следващ в този списък с акции за закупуване е канадският миньор First Majestic Silver, съсредоточен основно върху производството на сребро в Мексико, като по-голямата част от приходите му идват от сребро. Компанията управлява три ключови сребърни мини в Мексико, както и още една в Невада.

Ръководството публикува резултатите за второто тримесечие в средата на август. През този период общите приходи са се увеличили с повече от 340% до рекордните 154.8 милиона щатски долара, благодарение на наскоро придобитата мина Jerritt Canyon в Невада. Освен това, нетната печалба възлиза на 15,6 милиона долара, или 6 цента на разредена акция, в сравнение с чиста загуба от около 10 милиона долара (загуба в размер на 5 цента на разредена акция) през предходната година. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 227 милиона долара. В резултат на това главният изпълнителен директор Кийт Ноймайер каза следното:

„Подобрените темпове на производство и по-високите цени на металите през тримесечието донесоха рекордни приходи за бизнеса [...] В резултат на по-високите приходи нашите тримесечни дивиденти се увеличиха с около 33% в сравнение с предишните тримесечни плащания“.

Среброто често работи добре, когато икономиката е в режим на възстановяване. Така че, ако търсенето на стоки в световен мащаб продължи да нараства през следващите тримесечия, First Majestic може да се окаже в изгодна позиция да се възползва от повишаването на цената на метала.

Този миньор очаква значителен растеж на производството през 2021 г., но се очаква маржът да намалее в близко бъдеще поради нарастващите разходи и капиталови разходи, коментира Гегел. AG акциите в момента се търгуват на малко над 12 долара, което е спад от 7% тази година. Според Seeking Alpha акциите се търгуват 50.88 пъти по-високо прогнозната печалбата и 5.54 пъти по-високо крайните продажби.

Icad (ICAD)

52-седмичен диапазон: 8.73 – 21.44 долара

Като производител на медицински изделия, Icad използва технология за изкуствен интелект (AI), за да подобри както идентифицирането, така и лечението на различни видове рак. По-специално, компанията предлага автоматизирани решения за откриване и отстраняване на рак на гърдата, простатата и колоректален рак.

Подобно на другите акции за закупуване в този списък, Icad публикува резултатите за второто тримесечие в началото на август. Приходите са се увеличили с около 39% до 7.8 милиона долара. В допълнение, нетната загуба извън GAAP възлиза на 2.8 милиона долара, или 11 цента на разредена акция. Това е в сравнение с нетната загуба извън GAAP в размер на 2.5 милиона щатски долара (загуба в размер на 12 цента на разредена акция) за предходния период. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 37.9 милиона долара. След обявяването главният изпълнителен директор Майк Клайн отбеляза следното:

„Общите ни приходи за второто тримесечие бяха отрицателно повлияни от по-дългите от очакваното цикли на продажбите на предприятието на няколко големи обещаващи сметки“.

В момента тази група разработва серия от устройства за изобразяване и прилагане на радиация, за да се постигне по-целенасочено лечение на различни видове рак. ICAD акциите се движат малко под 11 долара, което е около 50% под 52-седмичния връх. Книжата на компанията също така са намалели с 19% от началото на годината и са се търгували 7.4 пъти крайните 12-месечни продажби (TTM).

Lam Research (LRCX)

52-седмичен диапазон: 333.31 – 673.80 долара

Дивидентна доходност: 1.10%

LRCX акциите са следващият избор за покупка в този списък. Доставчик на оборудване за производство на полупроводници, Lam Research е добре известен сред инвеститорите на чипове като водещ производител на машини за офорт и снемане, от решаващо значение за производството на най-съвременни чипове. Нейните инструменти се използват за разширени DRAM и 3D NAND флаш памети.

В края на юли Lam Research обяви резултатите за второто тримесечие на 2021 г. През този период приходите са се увеличили с почти 49% до 4.15 милиарда долара. В допълнение, нетната печалба на база GAAP нарасна с 64% до 1.14 милиарда долара, или 7.98 долара на разредена акция. Освен това паричните средства и краткосрочните инвестиции останаха на същото ниво от 6 милиарда долара. Що се отнася до показателите, главният изпълнителен директор Тим Арчър коментира следното:

„Lam продължи рекордите си през тримесечието през юни, надхвърляйки фискалната 2021 година с повече от 45% ръст на приходите и повече от 70% увеличение на печалбата на акция“.

Разширените чипове се използват все повече в много приложения и индустрии. В резултат на това полупроводниковата индустрия преминава от цикличен бизнес към постоянно развиваща се индустрия. Например, анализаторите очакват 5G да осигури значителен попътен вятър за увеличаване на приходите. Това е така, защото новите 5G технологии изискват усъвършенствани чипове в смартфони от висок клас и центрове за данни. Ето защо оборудването на Lam ще остане търсено, отбелязва анализаторът.

Производителят също така повиши дивидентите си с 15% през август. LRCX акциите сега дават 1.1% и варират над 560 долара. Те са нараснали с почти 20% от началото на годината, но все още е с 16% под 52-седмичния си връх. Акциите се търгуват около 16 пъти прогнозната печалбата и 5.3 пъти крайните продажби.

Micron (MU)

52-седмичен диапазон: 49.30 – 96.96 долара

Дивидентна доходност: 0.15%

Още един чипов фаворит в този списък с акции за покупка, Micron Technology, изработва високопроизводителни устройства с памет DRAM, NAND и NOR, както и устройства за съхранение на данни, използвани в компютри, центрове за обработка на данни, смартфони, игрови конзоли и автомобили, сред други електронни приложения.

Micron обяви резултатите за четвъртото тримесечие на фискалната 2021 година в края на септември. За тримесечието приходите са се увеличили с повече от 36% на годишна база до 8.27 милиарда долара. Компанията също така е реализирала нетна печалба, без да отчита GAAP в размер на 2.78 милиарда долара, или 2.42 долара на разредена акция. Това е в сравнение с 1.23 милиарда долара, или 1.08 долара на разредена акция, през предходното тримесечие. И накрая, коригираният FCF възлиза на 1.88 милиарда долара, докато паричните средства и техните еквиваленти завършват периода на 7.8 милиарда долара. Главният изпълнителен директор Санджай Мехротра отбеляза следното относно резултатите:

„Изключителното изпълнение на Micron през четвъртото тримесечие завърши годината с няколко ключови етапа [...] През фискалната 2021 г. установихме лидерство в технологиите DRAM и NAND, осигурихме рекордни приходи на няколко пазара и започнахме да изплащаме тримесечни дивиденти“.

По-конкретно, ръководството подчерта, че недостигът на полупроводници може да продължи до 2022 г. Неотдавнашният спад в цените на акциите на технологичните компании засегна и MU акциите, които загубиха около 30% от рекорда. В момента книжата на компанията се движат от ръка на ръка за около 70 долара, спадайки с почти 10% от началото на годината. Акциите също се търгуват само 7.2 пъти прогнозните печалби и 2.7 пъти продажбите. Заинтересованите инвеститори биха могли да намерят стойност на тези нива.

Palantir (PLTR)

52-седмичен диапазон: 9.18 – 45 долара

Palantir Technologies е един от водещите играчи в извличането на данни, анализа и сигурността. С платформата ѝ клиентите могат да анализират големи количества данни и да управляват оперативните резултати. Нейните продукти също така помагат на правителствата и бизнеса да осигурят безопасен достъп до чувствителни данни.

Подобно на другите в тази статия, Palantir обяви резултатите за второто тримесечие в средата на август. Общите приходи за периода са нараснали с 49% до 376 милиона долара. Нещо повече, докато нетната загуба на база GAAP се е увеличила с повече от 25% до 138.6 милиона долара, Palantir все още е печеливша на коригирана основа, показвайки EPS от 4 цента. Коригираният FCF също възлиза на 50 милиона долара. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха този период на около 2.4 милиарда долара.

Тази компания управлява две основни платформи: Gotham и Foundry. Gotham обслужва правителствени агенции, особено в отбранителния и разузнавателния сектор. В същото време търговските клиенти разчитат на платформа Foundry.

Уолстрийт смята, че Palantir може да има добри позиции, за да се възползва от огромния растеж на „големите данни“. Компанията очаква пазарни възможности на стойност 119 милиарда долара и прогнозира ръст на приходите от поне 30% годишно до 2025 г.

PLTR акциите са се увеличили със 160% през последната година. По време на размириците на меме-акции през януари цената скочи до 45 долара за акция. Въпреки това, в момента е намаляла с около 45% от своя връх, като се колебае под нивото от 25 долара. Този избор на акции за покупка в момента се търгува 29 пъти по-високо 12-месечните продажби.

Sierra Wireless (SWIR)

52-седмичен диапазон: 10.45 – 22.22 долара

Последният избор в този списък с акции за закупуване е канадската компания Sierra Wireless, производител на безжично мрежово оборудване, специализираща се в решения за Интернет на нещата (IoT) от устройство до облак. Продуктите и услугите на компанията включват оборудване за междумашинна комуникация, високоскоростни клетъчни модули, услуги за свързване, облачни платформи и клетъчни портове.

Sierra Wireless публикува резултатите за второто тримесечие в средата на август. Приходите са се увеличили с 19% на годишна база до 132.8 милиона долара, лесно надвишавайки по-високия край на насоките за продажби. Освен това, коригираната нетна загуба намалява до 1.1 милиона долара, или 3 цента на загубата на акция, в сравнение с коригираната чиста загуба в размер на 13 милиона долара (36 цента на акция) през предходното тримесечие. И накрая, паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 118.4 милиона долара. Що се отнася до показателите, главният изпълнителен директор Фил Брейс отбеляза:

„Приходите през второто тримесечие са се увеличили в сравнение с предходната година и последователно оперативните разходи извън GAAP са останали на същото ниво от предходното тримесечие, а коригираната EBITDA се е подобрила“.

Фокусирайки се върху междумашинните комуникации, продуктовата линия на Sierra е особено подходяща за приложенията на IoT. Например, нейните 5G продукти предоставят решения за овластяване на Интернет на нещата. Освен това Sierra представи първия 5G-съвместим многосетков автомобилен маршрутизатор, който е важна стъпка за бъдещето на автомобилната индустрия.

SWIR акциите наскоро намаляха, след като не успяха да предоставят краткосрочни препоръки поради „прекъсване на производството поради случаи на Covid-19 на договорното производство във Виетнам“. Книжата на компанията се движат малко под нивото от 16 долара и са се увеличили с повече от 8% от началото на годината. Освен това SWIR се търгува само 1.2 пъти крайните продажби. Предвид огромния си адресируем пазар и ниската цена, дългосрочните инвеститори могат да обмислят закупуването на тези акции, коментира Гегел.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Това са компаниите от BGBX 40 с печалби от над 5 милиона лева към първото полугодие

Възстановяването на криптовалутите рязко се разграничи от пазарите на акции