Снимка: iStock

Устойчивите инвестиции попадат в заглавията на вестниците по целия свят, а акциите в областта на околната среда, социалното и корпоративното управление, известни също като ESG акции, се превърнаха в гореща инвестиционна тема през последните няколко години. Младото поколение инвеститори иска да използва парите си, за да постигне положителна промяна, без да жертва финансовата печалба.

Въпреки че ESG акциите показаха поне същите, ако не и по-добри резултати, отколкото техните по-малко устойчиви колеги, те също показаха по-голяма устойчивост в условията на спад на пазара, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

По време на пандемията компаниите със солиден опит в ESG сферата показаха по-малка волатилност от колегите си, потвърждавайки, че доброто корпоративно поведение означава и по-добри бизнес резултати.

По същия начин, едно скорошно проучване на Morgan Stanley (NYSE:MS) подчертава: „Анализ на повече от 3000 взаимни фондове в САЩ и борсово търгувани фондове (ETF) показва, че устойчивите фондове надхвърлиха своите традиционни подобни фондове с равностойни средства със средна обща възвръщаемост от 4.3 процентни пункта през 2020 г.“

Правителствените политики, насърчаващи реформите, свързани с ESG, и активната дейност на инвеститорите дават още повече основания на предприятията да се адаптират или да отговарят по-добре на устойчивите практики. Не е изненадващо, че Bloomberg Intelligence (BI) очаква активите, управлявани от ESG ETF-и, да достигнат 1 трилион долара до 2025 г.

С тази информация, тук са три от най-добрите ESG акции за инвеститори, които купуват и държат акции през септември:

Cadence Design Systems (CDNS)

52-седмичен диапазон: 97.45 – 168.61 долара

Cadence е водещо име в индустрията за автоматизация на електронното проектиране (EDA). Компанията разработва софтуер, хардуер и интелектуална собственост, които автоматизират дизайна на интегрални схеми. Сред клиентите ѝ са някои от водещите производители на полупроводници.

Техническият екип обяви резултатите за второто тримесечие в края на юли. Приходите са се увеличили с 14% спрямо същия период на миналата година до 728 милиона долара. Нетна печалба, без оглед на GAAP е нараснала с 29% на годишна база до 238 милиона долара, или 86 цента на разредена акция, в сравнение с нетната печалба в размер на 185 милиона долара, или 66 цента на разредена акция, година по-рано. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 847 милиарда долара.

„Cadence надхвърли всичките си ключови финансови резултати за второто тримесечие и в резултат на това увеличаваме прогнозата си за годината“, коментира резултатите финансовият директор Джон Уол.

Сега ръководството очаква годишните приходи да се увеличат с почти 10% до 2.94 милиарда долара.

Софтуерът за проектиране на полупроводници стана по-важен от всякога, тъй като архитектурата на транзисторите се премести на субмикроскопски нива, по-малки от 10 нанометра. Освен това бързото разширяване на приложението на чиповете в много индустрии поддържа високо търсене.

А също така Сенатът наскоро одобри голям законопроект за стимулиране на полупроводниковата индустрия. В резултат на това скоро местната чип индустрия ще получи 52 милиарда долара.

Анализаторите посочват, че Cadence работи почти в дуопол заедно със своя колега Synopsys (NASDAQ:SNPS). С други думи, и двете фирми вероятно ще се възползват от тези положителни катализатори в чип индустрията.

Потенциалните инвеститори също могат да бъдат заинтересовани да знаят, че MSCI (NYSE:MSCI) има „AA ESG“ рейтинг на компанията. На 10 септември CDNS акциите достигнаха рекорден връх от 168.61 долара. Сега сената е около 162 долара, което е с 19% повече в сравнение с предходната година.

Книжата на компанията се търгуват 47 пъти прогнозната печалба и 16 пъти продажбите. Заинтересованите инвеститори биха могли да считат по-нататъшния спад към 155 долара като по-добра входна точка, коментира Гегел.

Waste Management (WM)

52-седмичен диапазон: 106.11 – 156.74 долара

Дивидентна доходност: 1.51%

Waste Management предоставя традиционни услуги за изхвърляне на твърди отпадъци, обслужващи търговски, жилищни и индустриални пазари. Компанията е и водещ преработвател на отпадъци в САЩ и Канада, където управлява приблизително 268 действащи сметища и 350 станции за трансплантация.

Waste Management публикува резултатите за второто тримесечие в края на юли. Приходите са се увеличили с 26% до 4.48 милиарда долара. Коригираната нетна печалба е нараснала с 44% на годишна база до 538 милиона долара, или 1.27 долара на разредена акция, в сравнение с коригираната нетна печалба от 372 милиона долара през предходната година.

Компанията получи свободен паричен поток от 649 милиона долара. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 297 милиона долара.

„През второто тримесечие, тъй като коригираната оперативна EBITDA нарасна с 28%, коригираният оперативен марж на EBITDA се увеличи с 50 базисни пункта, а ние генерирахме повече от 1 милиард долара пари в брой от операциите“, отбеляза след съобщението изпълнителният директор Джим Фиш.

Тъй като светът все повече се фокусира върху въвеждането на ESG акции, компанията понастоящем проучва пазара за повторно използване на органични съединения за механични и химични процеси.

WM акциите достигнаха 156.74 долара в началото на септември. В момента тя се движи на територия от малко над 150 долара, което е почти 30% повече от миналата година. Компанията също така е на път да стане аристократ на дивидентите, тъй като увеличава изплащането на дивиденти в продължение на 18 последователни години.

Waste Management е солидна ESG акция, която предлага значителен потенциал за растеж, както и стабилен паричен поток за инвеститори с доходи. Коефициентите на форуърдна цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) са съответно 27.93 и 3.92 пъти. Преминаването под ниво от 150 долара би направило акциите по-привлекателни за дългосрочните купувачи, коментира анализаторът.

West Pharmaceutical Services (WST)

52-седмичен диапазон: 253.85 – 475.35 долара

Дивидентна доходност: 0.15%

West Pharmaceutical Services е доставчик на здравни услуги за фармацевтичната, биотехнологичната и генеричната фармацевтична индустрия. Компанията произвежда и продава системи за доставка на инжекционни лекарства и други медицински продукти.

West Pharmaceutical публикува резултатите за второто тримесечие в края на юли. Приходите нараснаха с 37% на годишна база до 724 милиона долара, благодарение на опаковките за ваксини срещу Covid-19.

Нетната печалба е била 187 милиона долара, или 2.47 долара на разредена акция, в сравнение с нетната печалба от 91 милиона долара, или 1.21 долара на разредена акция, през предходната година. Свободният паричен поток е намалял с 11% до 122 милиона долара. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 576 милиона долара.

„Силното ни представяне през второто тримесечие се дължи на продължаващия импулс в растежа на органичните продажби както в основния ни бизнес, така и на увеличеното търсене на нашите продукти, свързани с ваксините срещу Covid-19“, каза изпълнителният директор Ерик М. Грийн.

Производителят има обещаващи дългосрочни перспективи за растеж и силни конкурентни позиции. Голям брой компании използват продуктите си за опаковане на ваксини, както и други консумативи.

През последните тримесечия West Pharmaceuticals показа високи продажби на скъпите си продукти. Усилията на ръководството в ESG също бяха отбелязани с редица високи оценки.

WST акциите се движат малко под нивото от 450 долара и са се увеличили с около 58% от началото на годината. Предвид силните перспективи на компанията за 2021 г., растежът на акциите може лесно да продължи в близко бъдеще.

Прогнозното съотношение P/E и текущото съотношение P/S са съответно 48.78 и 13.51 пъти. Инвеститорите, които купуват и задържат акции, могат да изчакат връщането на нивото от 420 долара, коментира Гегел.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Експерт: Сценарият за силна корекция на щатските индекси все още е в сила

Има ли риск за големите американски банки заради кризата с China Evergrande?