Снимка: iStock

Понякога следването на лидер е най-добрата инвестиционна стратегия. А корпоративните инсайдери отдавна са популярни лидери, които да се следват. Тяхната комбинация от отговорност към техните акционери и достъп до информация „под капака“ на техните компании дава възможност за избор на личните им инвестиции да бъде авторитет.

Най-важното при тези вътрешни лица е, че каквото и да правят, от тях се очаква да повишат рентабилността на своите компании. Акционерите искат възвръщаемост на инвестициите, съветите на директорите искат отчетност, а служителите на компанията се придържат към двата стандарта. Така че, когато започнат да изкупуват акциите на собствената си компания, това е знак, че инвеститорите трябва да се задълбаят допълнително.

Правителствените регулатори, в опит да изравнят информационните условия, изискват вътрешните лица редовно да публикуват своите сделки с акции, което прави прост въпрос за инвеститорите да ги следват. Ето три акции подбрани от TipRanks с последни покупки от инсайдери.

Beyond Air

Ще започнем с Beyond Air, компания в сектора на здравеопазването, която извършва клинични изследвания на медицински изделия и биофармацевтици. Компанията се фокусира върху медицинската употреба на азотен оксид (NO), обикновен газ, получен от двата най-големи компонента на обикновения въздух - азот и кислород. Beyond Air изследва употребата на азотен оксид при лечението на различни респираторни състояния, включително белодробни инфекции и белодробна хипертония, както и използването на газообразно NO при лечението на солидни туморни ракови заболявания.

Водещият продукт на компанията, терапевтичната платформа LungFit, е устройство за вентилация, което извлича газообразно NO от въздуха, смесва се с околния въздух и доставя сместа чрез вентилатор или маска за лице при концентрации от 1 до 400 ppm. Устройството е предназначено за болнична употреба като лечение на персистираща белодробна хипертония при новородени (PPHN). Предстои заявлението за одобрение на LungFit за предварителен пазар (PMA) пред FDA. PMA е за съвместим с LungFit PH вентилатор. Компанията представи положителни данни от ранните тестове на това устройство и очаква да излезе на пазара през четвъртото тримесечие на тази година.

Други приложения на платформата LungFit за приложения като състояния като остра вирусна пневмония, бронхиолит и белодробна инфекция с нетуберкулозни микобактерии (NTM) са на по-ранни етапи от процеса на клинично тестване, но резултатите са обещаващи. Проучване при хора за програма за лечение на солиден тумор е планирано за края на календарната 2021 година.

Обръщайки се към инсайдерите се виждат две солидни покупки през последната седмица. Първо, главният изпълнителен директор Стивън Лизи отдели 134 000 долара за блок от 25 000 акции в неговата компания. Втората голяма покупка беше от Робърт Кери, който закупи 350 000 акции за над 1.87 милиона долара. Това са „информативни покупки“, които разтърсиха позитивно вътрешното настроение на акциите.

Сред поддръжниците е анализаторът на Truist Грег Фрейзър, който вижда LunaFit PMA за PPHN като ключов тук.

„Прегледът на FDA за LungFit PH за лечение на персистираща белодробна хипертония на новородени (PPHN) е в ход и ръководството продължава да очаква одобрение в края на 3Q и стартиране на продажбите през 4Q. След тримесечието променихме нашите прогнозни оперативни разходи. Продължаваме да наблюдаваме значително увеличение на акциите, тъй като XAIR се изпълнява при стартирането на LungFit PH и подобрява своя тръбопровод от продукти“, написа Фрейзър.

В съответствие с тези коментари, Фрейзър оценява XAIR за покупка и неговата ценова цена от 12 долара предполага потенциал за едногодишен ръст от 97%.

Проучването казва... Уолстрийт се съгласява. Общо четири от общо четири рейтинга, публикувани през последните няколко седмици, казват, че XAIR е силна покупка. Акциите са на цена от 6.08 долара, а средната им ценова цел е при цена от 10.93 долара и предполага приблизително 80% потенциал за ръст от това ниво.

Cerevel Therapeutics

Ще променим фокуса си леко, за да разгледаме Cerevel Therapeutics. Когато Beyond Air използва общи компоненти на атмосферата около нас, за да създаде терапевтична система, Cerevel работи върху лечението на неврологични заболявания, използвайки подход, основан на опит в невроциркулацията, комбиниран с фокус върху селективността на неврологичните рецептори. Компанията изследва лекарства за тежки неврологични състояния, които понастоящем нямат ефективно лечение. Тръбопроводът включва разследвани лекарства за състояния като Паркинсон, епилепсия, тревожност и шизофрения.

Водещият кандидат за лекарства на компанията е Tavapadon, разследвано лечение на болестта на Паркинсон. Tavapadon има три текущи проучвания фаза 3 (TEMO-1, -2 и -3), а компанията също така започна да дозира пациенти за TEMPO-4 и открито удължено проучване на tavapadon. Cerevel очаква да има отчитане на данни от тези изпитания през първото полугодие на 2023 г.

Вторият кандидат за тръбопровод на компанията, CVL-871, е частичен агонист D1 / D5 в разработка за лечение на апатия, свързана с деменция. Заявлението за изследване на нови лекарства (IND) беше подадено през първото тримесечие и само миналата седмица FDA даде бързо обозначение на кандидата за лекарство. Ако всичко върви по план, се очакват данни от изпитване във Фаза 2а през втората половина на 2022 г.

Забележителното вътрешно движение тук идва от Габриел Грийн, член на борда, който закупи 21 084 акции миналата седмица. Тя отдели 275 000 долара за пакета от акции и сега притежава дял в CERE на стойност 451 000 долара.

Анализаторът на Jefferies Michael Yee вижда положителна обща картина тук, като пише: „Харесваме голямото портфолио от уникални активи на CNS, което може да създаде дългосрочна стойност в свят, в който повечето биофармации са деакцентирали и са се отдалечили от неврото - което дава възможност за фокусиране на биотехнологии като CERE. Компанията има множество програми в клиниката на различни етапи с много катализатори, което я прави идеална за дългосрочни инвеститори. А неотдавнашното финансиране от 125 милиона щатски долара позволява повече капитал да бъде вложен и в по-ранния етап на тръбопровода.“

Всичко това добавя към здрава основа за акциите, според Йе. Анализаторът оценява CERE за покупка и неговата ценова цена от 22 долара предполага, че тази година има място за приблизително 75% ръст.

CERE се е промъкнал под радара на повечето анализатори; консенсусът за умерено купуване на акциите се основава само на две скорошни оценки за покупка. При търговия с акциите на копманията при 12.56 долара, средния ценови таргет е от 24.5 долара.

Geo Group (GEO)

Нека променим темпото и да преминем от здравеопазване към недвижими имоти. Geo Group е специализирана в сигурни съоръжения и обществени центрове - накратко, затвори и психиатрични заведения. Компанията работи във всички фази на края на недвижимите имоти - от проектирането и разработването до финансирането и експлоатацията на съоръженията и осигурява рехабилитация, поддръжка след освобождаване и електронен мониторинг и услуги, базирани на общността. Компанията е базирана във Флорида и работи в Северна Америка, Великобритания, Австралия и Южна Африка.

Geo Group отчете 576.4 милиона щатски долара приходи за първото тримесечие тази година, което е спад с 4% спрямо предходната година. Докато горната линия беше спаднала, печалбите нарастваха. EPS достигна 41 цента, почти два пъти повече от 21 цента, отчетени за тримесечието преди година.

През последните месеци Geo Group забеляза някои негативни заглавия, включително неподновяване на договора от службата на американския маршал за местата за задържане в Куинс, Ню Йорк. Неподновяването на съоръжението в Куинс включва загуба на 19 милиона долара годишни приходи. Положителното е, че Geo Group продължава да поддържа центрове за имиграция и митническо изпълнение. Компанията внимава да заяви, че не експлоатира ICE съоръжения, участващи в задържането на непълнолетни.

От вътрешната страна виждаме ясен случай на доверие. Изпълнителният директор Джордж Золи похарчи 1.123 милиона долара, за да вземе 166 664 акции на GEO миналата седмица.

5-звездният анализатор Джо Гомес, в отразяването си на GEO за Noble Capital, вижда компанията на твърда основа, въпреки загубата на договора.

„Продължаваме да очакваме GEO да види текущо възстановяване от въздействието на COVID през цялата година. Ръководството на ръководството включва въздействието на загубата на BOP договорите, но само загубата на USMS Queens съоръжението. Тези негативи са частично компенсирани от активирането на ICE съоръжения в края на 2020 г., които трябва да постигнат нормализирани операции през 2021 г.“, каза Гомес.

Анализаторът обобщи: "Акциите на GEO представляват благоприятна възможност за риск / печалба според нас. Въпреки че COVID и политическата реторика остават препятствия, ние вярваме, че активите на компанията и висококачествените договори в крайна сметка ще бъдат правилно оценени."

За тази цел Гомес дава на GEO акции превъзходство (т.е. купуване), заедно с ценова цел от 15 долара. Инвеститорите биха могли да постигнат печалба от приблизително 107%, ако прогнозата на Гомес се реализира, на фона на текущите нива на акции на компанията.

Още по темата:

Нов тревожен сигнал: Инсайдерите бързат да продават