Снимка: Pixabay

Сезонът на печалбите дойде, което доведе до увеличаване на нестабилността на по-широките пазари, както и на отделните акции. Американските фондови пазари обаче са достатъчно големи и диверсифицирани, за да предложат на инвеститорите широк избор не само за защита на портфейлите си, но и за получаване на прилична печалба, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace. Днес ще разгледаме седемте акции за работа от дома (WFH), които все още не са се пречупили и носят теглото си.

Световният брой на новите случаи на коронавирус надхвърля 100 милиона. Тъй като много страни се подготвят за третата вълна от пандемията, една от най-важните последици от коронавируса е промяната към тенденцията да се работи от дома. За Уолстрийт основният резултат беше увеличаването на приходите и цените на акциите на компаниите, които бяха в челните редици на тази промяна.

Според статия, публикувана от Федералната резервна банка в Далас, „35.2% от работната сила е работила изцяло от дома през май 2020 г., в сравнение с 8.2% през февруари 2020 г. Високообразованите, високодоходните и белите хора са много по-склонни да преминат към отдалечена работа и да я запазят след избухването на вируса. Използване на наличните оценки на потенциалния брой на надомните работници позволява да се предположи, че по-голямата част (71.7%) от американските работници, които биха могли да работят от дома си, всъщност са направили това през май.“

Друго проучване, проведено от служители на Университета в Модена и Реджо Емилия в Италия, показва, че има и повишени нива на WFH в други страни. Той казва: „Несигурността относно продължителността на пандемията и бъдещите вълни на заразяване дори накара компаниите да видят WFH като „нов нормален“ начин на работа.“

С други думи, ние сме свидетели на вековна промяна в търсенето в икономиката. В резултат на това цифровизацията и WFH начин на рабпта вероятно ще останат с нас, независимо от това как ще се развие пандемията през следващите месеци. С тази информация тук са седем акции за работа от дома, които трябва да бъдат на вашия радар този сезон на приходите:

Alphabet (GOOG, GOOGL)

52-седмичен диапазон (GOOGL): 1008.87 – 1932.08 долара

Alphabet е компанията майка на друга компания, чието име всички знаем добре: Google. Ребрандирането през 2015 г. позволи на Google да навлезе на нови пазари чрез компанията майка. Това даде повече свобода и оптимизира потенциала за растеж чрез създаване на нови звена.

Като едно от най-големите имена, водещи в този технологичен бум, Alphabet струва повече от 1.23 трилиона долара по време  на създаването на статията. Това е зашеметяваща цифра. Само три други компании в САЩ са постигнали този подвиг, като са оценени над един трилион долара. Те включват Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN).

Alphabet се справи много добре след спада на пазара през март, като бързо се възстанови заедно с други големи компании около нея. GOOGL акциите са се увеличили с повече от 24% през последната година. И компанията продължи да расте, въпреки несигурността от пандемията. С 20% увеличение на приходите през предходното тримесечие цената на акциите продължи да расте. Сега инвеститорите чакат резултатите от четвъртото тримесечие, които трябва да се докладват след няколко дни.

Облачният сектор на Google расте все по-бързо и изпреварва конкурентите си. Големият контрол над пазара на Alphabet им донесе огромна полза. Основните им приходи (от рекламни услуги) нараснали с увеличеното присъствие на всички в интернет. Освен това, тъй като по-голямата част от потребителите на интернет използват продуктите на Alphabet, онлайн компаниите създават своите уеб сайтове чрез облака, тъй като никоя друга компания не може да осигури трафик като Google. Това показва силни признаци за бъдещето.

Друг знак за бъдещ успех е продължаващото въздействие на бизнеса върху остарели продукти като трафик за търсене. Statista регистрира, че към юли 2020 г. делът на Google в пазара на трафик за търсене е 86%. Отново, това е положителен знак за инвеститорите, коментира Гегел.

Според нея, Alphabet е чудесна инвестиция за бъдещето, ако вземем предвид историческия растеж, големия контрол на пазара и малкия брой конкуренти. Следете за печалбата, която трябва да бъде публикувана на 2 февруари. Ако резултатите са положителни, наистина можем да видим това рали на акциите през следващите няколко месеца.

American Public Education (APEI)

52-седмичен диапазон: 26.08 – 39.70 долара

Базираната в Чарлстаун, Западна Вирджиния American Public Education се предоставя онлайн и на територията на колежа за висше образование. Тя има две дъщерни дружества: American Public University System (APUS), която обхваща American Public University System (APUS), American Military University (AMU) и Hondros College of Nursing (HCN).

Групата пусна резултатите си от третото тримесечие в началото на ноември. Приходите са се увеличили с 16.6% до 79.1 милиона долара в сравнение с общите приходи от 67.9 милиона година по-рано. В допълнение, нетната печалба възлиза на 2.6 милиона долара, или 18 цента на разредена акция. Преди една година компанията обяви нетна загуба от 1.6 милиона долара, или 10 цента на една разредена акция.

Коригираната EBITDA за третото тримесечие е 10.8 милиона долара. Преди година беше 7.3 милиона. Освен това общата сума на паричните средства и техните еквиваленти през третото тримесечие е приблизително 228 милиона долара.

APEI наскоро обяви придобиването на регионалния акредитиран университет Rasmussen, най-големото учебно заведени за медицински сестри на ADN. След придобиването APEI очаква годишните си приходи от около 600 милиона долара. Освен това тя също така очаква да стане водещо учебно заведени за медицински сестри с предварителен лиценз с повече от 10 000 студент. Сделката трябва да приключи в края на 2021 г.

Изпълнителният директор Анджела Селдън заяви: „Продължаващото силно нарастване на броя на студентите както в APUS, така и в Hondros доведе до 11% ръст на приходите през първите три тримесечия на годината.  Дори и с оглед на увеличаване на инвестициите в технологии за подобряване на опита на учениците и допълнителни маркетингови разходи за подкрепа на марката APUS, голямото записване в APUS в комбинация с оборот в Hondros доведе до увеличаване на маржа на годишна база.“

Авансовите съотношения цена-печалба и цена-продажби на APEI акциите са съответно 19.72  и 1.44 пъти. До 2020 г. компанията нямаше голяма акционерна стойност. Подобно на много други търговски училища, американското държавно образование също имаше проблеми. Изминалата година обаче трансформира онлайн образованието. А APEI акциите се върнаха с около 14%. С предстоящата покупка на Rasmussen University, този избор в списъка с WFH акции може най-накрая да започне да увеличава приходите и печалбите, коментира Гегел.

Direxion Work From Home ETF (WFH)

52-седмичен диапазон: 49.20 – 71.64 долара

Съотношение на разходите: 0.45%, или 45 долара за инвестиция от 10 000 долара годишно.

Следващият избор в списъка с акции на работа от вкъщи всъщност не е акция, а фонд за акции (ETF). А именно, Direxion Work From Home ETF. Фондът предоставя достъп до предприятия, които вероятно ще се възползват от гъвкав подход към работната среда. Такива фирми се специализират в киберсигурността, облачните технологии, дистанционните комуникации и онлайн управлението на проекти.

От създаването си през юни 2020 г. нетните активи са се увеличили до почти 174 милиона долара. WFH, който има 40 холдинга, проследява индекса за дистанционна работа на Solactive. Повечето компании са базирани в САЩ.

Топ 10 съставляват около 33% от списъка. Plantronics (NYSE:PLT), 8×8 (NYSE:EGHT), FireEye (NASDAQ:FEYE), Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) и Palo Alto Networks (NYSE:PANW)са едни от водещите имена във фонда.

WFH започна да се търгува на цена от 50.08 долара за акция. През 2021 г. фондът достигна рекордни висоти. В момента цената се движи около 70 долара. Дългосрочните инвеститори, които смятат, че тенденцията за работа от дома има развитие през новата година, могат да обмислят инвестиране, особено ако цената падне до 65 долара за акция, коментира Гегел.

DocuSign (DOCU)

52-седмичен диапазон: 64.88 – 290.23 долара

Следващото име в този списък е DOCU. Компанията DocuSign, със седалище в Сан Франциско, Калифорния, е известна с електронния подпис, който ви позволява да подпишете споразумение по електронен път на различни устройства. Освен това има друг софтуер, който поддържа редица документи на работното място.

В края на третото тримесечие, обявено в началото на декември, приходите възлизат на 382.9 милиона долара, нараствайки на годишна база с 53% в сравнение с 249.5 милиона. Приходите от абонаменти също се увеличиха до 366.6 милиона, нараствайки с 54% на годишна база. Уолстрийт винаги се интересува от бизнес с висок текущ (абонаментен) доход.

Нетната печалба, без оглед на GAAP в размер на 46.1 милиона щатски долара, прехвърлени в нетната печалба, без оглед на GAAP за една разредена акция е в размер на 22 цента. Преди година сравнимите цифри бяха 20.9 милиона долара и 11 цента. В допълнение, свободният паричен поток възлиза на 38.1 милиона, а паричните средства и техните еквиваленти на 675.6 милиона долара.

Главният изпълнителен директор Дан Спрингър казва: „Тъй като компаниите ускоряват дигиталната трансформация на своя бизнес и процесите на договаряне, ролята на DocuSign като съществена платформа в облака продължава да расте... Нашите резултати за третото тримесечие отразяват този заден вятър, както и непосредствената и дългосрочната стойност, която клиентите виждат от електронния подпис и по-широкия ни облак за споразумения.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на DOCU акциите са съответно 222.22 и 36.16 пъти. Според традиционните стандарти за оценка тези показатели са скъпи. Но инвеститорите тип „купи и задръж“ биха могли да обмислят закупуването на тези акции, коментира Гегел.

Fiverr International (FVRR)

52-седмичен диапазон: 20.42 – 285.56 долара

Със седалище в Израел Fiverr International е добре известна като оператор на онлайн платформа за свързване на бизнес партньори с фрийлансъри. Има много категории работа и услуги, вариращи от разработване на приложения до създаване на уеб сайтове, графичен дизайн, видео и анимация. Платформата е място за срещи на глобални свободни работници и клиенти.

През 2020 г. Fiverr беше една от WFH акциите, която се оказа с точното темпо в точното време. Тъй като броят на хората, работещи у дома и на свободна практика се увеличава, нараства и дейността на групата.

Приходите през последното тримесечие възлизат на 52.3 милиона долара, което е ръст от 88% в сравнение с 27.9 милиона. Броят на активните купувачи е нараснал до 3.1 милиона, което е с 37% повече от миналата година. Нетната печалба, извън GAAP в размер на 4.7 милиона щатски долара, е прехвърлена на 12 цента, разредена нетна печалба на акция. Преди една година тази цифра е била 4.0 милиона долара, или 12 цента разредена нетна загуба на акция. Общата сума на паричните средства и техните еквиваленти възлиза на 106 милиона долара в сравнение с 22.7 милиона година по-рано.

Главният изпълнителен директор Миша Кауфман казва: „Третото тримесечие беше още едно тримесечие на рекорден растеж. Силният импулс, наблюдаван през второто тримесечие, се премести в третото и осигурихме ускорен растеж от 88% на годишна база и коригиран марж на EBITDA от 8.0% през третото тримесечие на 20-та година. Все още виждаме устойчиви тенденции, че компаниите увеличават инвестициите си в цифрова трансформация и все повече се стремят да използват отдалечена и гъвкава работна сила.“

Финансовият директор Офер Кац добави: „През тримесечието увеличихме коригираната си възвръщаемост на EBITDA, като в същото време увеличихме инвестициите в бъдещия растеж на нашата компания.“

През последната година акциите са се увеличили с повече от 705%. Сега авансовите коефициенти на P/E и P/S на FVRR акциите са съответно 769.23 и 48.26 пъти. Скъпа оценка е. Поради това потенциалните инвеститори биха могли да обмислят намаляване на цената, преди да инвестират нов капитал в акции, коментира Гегел. Компанията обаче има попътни ветрове, които да я подкрепят през следващите тримесечия. Fiverr International може да намери и кандидат за поглъщане, добавя тя.

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

52-седмичен диапазон: 108.60 – 211.26 долара

Дивидентна доходност: 0.65%

Коефициент на разходите: 0.07%

ETF Mega Cap Growth ETF, предлаган от Vanguard, се стреми да проследи ефективността на CRSP US Mega Cap Growth Index. Фондът се управлява пасивно и осигурява диверсифициран достъп до най-големите растящи акции на американския пазар. В резултат на това той включва доста акции за работа от дома.

Фондът започна да търгува през декември 2007 г. Той има 100 холдинга, а управляваните нетни активи се доближават до 10 милиарда долара. Що се отнася до секторите, водещи в ETF са технологиите с 48.5%, следвани от потребителските решения (25.3%), промишлеността (12.6%), здравеопазването (6.7%) и други.

Топ 10 холдинга на фонда представляват 57.2% от нетните активи. Лидерът на потребителската електроника Apple, технологичният гигант Microsoft, гигантът за електронна търговия и изчислителни облаци Amazon са начело на списъка.

За миналата година MGK върна около 36.43%. Тази възходяща тенденция може да продължи, като се има предвид, че американската икономика вероятно няма да се представи по-зле в сравнение с предходната година, коментира Гегел. Много от компаниите, които членуват във фонда са лидери в цифровизацията на светски тенденции в икономиката. Така че този ETF може да бъде правилният избор за всеки дългосрочен инвеститор, който се интересува от WFH акциите, добави тя.

PayPal (PYPL)

52-седмичен диапазон: 82.07 – 254.39 долара

Платежната платформа PayPal със седалище в Сан Хосе, която позволява цифрови и мобилни плащания, се използва широко в световен мащаб. Вероятно сте запознати с широката гама от платежни решения като PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и Paydiant.

На 2 ноември PayPal публикува резултатите от третото тримесечие. Това получи одобрението на инвеститорите. Приходите от 5.46 милиарда долара отбелязаха ръст от 25% на годишна база. Общият обем на плащанията (TPV) възлиза на 247 милиарда долара. Анализаторите отбелязват, че тези показатели означават най-силния ръст на приходите и TPV в историята на компанията.

Нетната печалба възлиза на 1.02 милиарда долара. Печалбата на акция извън GAAP в размер на 1.07 долара е нараснала с 41%. В допълнение, свободният паричен поток възлиза на 3.97 милиарда долара, нараствайки с 43% на годишна база. По време на пандемията, когато все повече покупки се осъществяваха онлайн, същото се случи и с плащанията.

Главният изпълнителен директор Дан Шулман коментира: „За в бъдеще ние инвестираме в създаването на най-привлекателния и цифрово разширен портфейл, който обхваща всички форми на цифрови валути и плащания, за да може безпрепятствено да работи както във физическия, така и в онлайн света.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на PYPL акциите са съответно 56.18 и 14.73 пъти. През последната година акциите се върнаха около 100%. Структурата на разходите по време на пандемията осигури попътен вятър за компанията, но акциите изглежда са надценени при текущите цени. Очаква се компанията да отчете печалбите си през следващите няколко дни. Инвеститорите могат да изберат да се вложат на цена от 225 долара или по-малко, коментира Гегел.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Пазарното безумие инициирано от социални мрежи продължава, Nasdaq започва да ги следи

5 про-Байдън акции на Уорън Бъфет за презареждане